Prilog
PRILOG 2. PREDUSLOVI
U ovom Prilogu, upućivanje na „overenu kopiju” Zajmoprimca odnose se na kopiju overenu u pisanoj formi koju je potpisao Ovlašćeni predstavnik(ci) Zajmoprimca kao istinitu, potpunu i ažurnu kopiju relevantnog dokumenta.
DEO I - PREDUSLOVI ZA INICIJALNO KORIŠĆENjE SREDSTAVA KOJI
TREBAJU BITI ISPUNjENI NA DATUM POTPISIVANjA
1. Ovlašćenja
Agent ECA i Kreditnog aranžmana će primiti overene kopije svih ovlašćenja Zajmoprimca kojima se odobrava potpisivanje Finansijskih dokumenata u kojima je strana i Dopunskog pisma i ovlašćuje svog potpisnika da potpiše za svoj račun takva Finansijska dokumenta (osim Ovlašćenja navedenih u Delu II ovog Priloga 2) i Dopunsko pismo, uključujući između ostalog:
(i)
kopiju, overenu kao verodostojnu, potpunu i ažurnu od strane ili u ime Zajmoprimca, odluke Vlade Republike Srbije (zajedno sa prevodom na engleski jezik) kojima se: (A) utvrđuje osnova za pregovore i formiranje delegacije za pregovore u vezi sa ovim Ugovorom, (B) odobrava pozajmljivanje Zajmoprimca prema ovom Ugovoru, njegovim uslovima, drugim Finansijskim dokumentima i Dopunskom pismu i (C) ovlašćuje prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Republike Srbije da potpiše konkretna Finansijska dokumenta i Dopunsko pismo u ime Republike Srbije; i
(ii) ako je relevantno, u slučaju da Finansijska dokumenta koja će Zajmoprimac zaključiti na Datum potpisivanja ili Dopunsko pismo nisu potpisani od strane prvog potpredsednika Vlade i ministra finansija Republike Srbije, kopiju, overenu kao verodostojnu, potpunu i ažurnu od strane ili u ime Zajmoprimca, o dodeli (zajedno sa prevodom na engleski jezik) konkretnom potpisniku prava da u ime Zajmoprimca potpiše Finansijska dokumenta u kojima je Zajmoprimac strana i Dopunsko pismo u ime Zajmoprimca i dokaz o ovlašćenjima lica koje vrši takvu dodelu.
2. Komercijalni ugovor
Agent ECA i Kreditnog aranžmana je od propisno ovlašćenog predstavnika Prodavca primio overenu verodostojnu kopiju Komercijalnog ugovora (osim tehničkih priloga i izveštaja o proceni uticaja na životnu i društvenu sredinu (ESIA)) zajedno sa svim izmenama (ako ih ima).
3. Finansijska dokumenta
Sva Finansijska dokumenta (izuzimajući svaki Zahtev za korišćenje sredstava) i Dopunsko pismo su uredno potpisana na engleskom jeziku.
4. Plan zaštite životne i društvene sredine Agent ECA i Kreditnog aranžmana je primio svaki od sledećih dokumenata:
(i)
kopiju Izveštaja o proceni uticaja na životnu i društvenu sredinu;
(ii) kopiju Izveštaja o ekološkoj i društvenoj dubinskoj analizi;
(iii) kopiju Plana zaštite životne i društvene sredine; i
(iv) pisanu izjavu koju je pripremio Nezavisni konsultant za zaštitu životne i društvene sredine, kojom se potvrđuje status Plana zaštite životne i društvene sredine na dan njegovog izdavanja i kojom se potvrđuje da su Zajmoprimac, Finansijer i Naručilac postupali u skladu sa Planom zaštite životne i društvene sredine.
5. Pravna mišljenja
Agent ECA i Kreditnog aranžmana će primiti originale sledećih pravnih mišljenja, od kojih svako od njih treba da bude u formi, obimu i sadržaju zadovoljavajućem za Prvobitne Zajmodavce, i upućeno Finansijskim stranama:
(i)
pravno mišljenje De Pardieu, Brocas, Maffei, francuskog pravnog savetnika Prvobitnim Zajmodavcima o zakonitosti, validnosti i izvršivosti ovog Ugovora iz perspektive francuskog prava; i
(ii) pravno mišljenje ZSP Advokati aod Beograd, srpskog pravnog savetnika Prvobitnih Zajmodavaca o (a) zakonitosti, validnosti, obavezujućem dejstvu i izvršivosti Finansijskih dokumenata iz perspektive srpskog prava (pod uslovom stupanja na snagu zakona o ratifikaciji ovog Ugovora od strane Narodne skupštine Republike Srbije i registracije ovog Ugovora kod Centralne banke) i (b) kapacitetima i ovlašćenjima Zajmoprimca da valjano zaključi Finansijska dokumenta u kojima je strana;
6. Upoznaj svoje klijente
Potvrda Finansijskih strana Agentu ECA i Kreditnog aranžmana da su izvršili sve relevantne provere „poznavanja svojih klijenata”.
DEO II - PREDUSLOVI ZA INICIJALNO KORIŠĆENjE SREDSTAVA KOJI
TREBAJU BITI ISPUNjENI NA DATUM PRVOG KORIŠĆENjA SREDSTAVA 1. Ovlašćenja
(a)
Kopija, overena kao verodostojna, potpuna i ažurna od strane ili u ime Zajmoprimca, zakona kojim se potvrđuje ovaj Ugovor, zajedno sa dokazom da je takav zakon ukazom proglašen od strane predsednika Republike Srbije, objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije i rok za stupanje na snagu zakona je istekao.
(b)
Kopija, overena kao verodostojna, potpuna i ažurna od strane ili u ime Zajmoprimca, KZ obrazaca (na srpskom jeziku: „KZ obrasci”) koja dokazuje da je Ugovor (sa svim izmenama u njemu, uključujući izmene Zajmodavaca, ako ih ima) uredno prijavljen Centralnoj banci.
(c)
Potvrda prvog potpredsednika Vlade i ministra finansija Republike Srbije kojom se potvrđuje da zaduživanje u punom iznosu kredita neće prouzrokovati kršenje bilo kakvog limita zaduživanja, garancije ili sličnog ograničenja koji obavezuje Zajmoprimca ili Republiku Srbiju.
(d)
Primerak Zakona o budžetu za 2026. godinu.
(e)
Potvrda prvog potpredsednika Vlade i ministra finansija kojom se potvrđuje da su svi iznosi koji dospevaju Zajmoprimcu i plativi su prema Finansijskim dokumentima prikazani u relevantnom godišnjem budžetu Republike Srbije sve dok ne prestanu obaveze Zajmodavaca i dok Zajmoprimac ne plati sve neizmirene iznose.
2. Potvrda o ovlašćenju i dužnosti
Agent ECA i Kreditnog aranžmana će primiti original potvrde o ovlašćenju i dužnosti ovlašćenog predstavnika Prodavca, suštinski u obliku Priloga 5 (Obrazac potvrde o ovlašćenju i dužnosti Prodavca) ili u bilo kom drugom obliku dogovorenom između Agenta ECA i Kreditnog aranžmana i Prodavca.
Agent ECA i Kreditnog aranžmana će primiti original potvrde o ovlašćenju i dužnosti ovlašćenog predstavnika Grada Beograda - Sekretarijata za javni prevoz i JKP „Beogradski metro i voz”, u formi iz Priloga 6 (Obrazac potvrde o ovlašćenju i dužnosti Naručioca).
Agent ECA i Kreditnog aranžmana će primiti original potvrde o ovlašćenju i dužnosti ovlašćenog predstavnika Zajmoprimca, suštinski u formi Priloga 7 (Obrazac Potvrde o ovlašćenju i dužnosti Zajmoprimca).
3. Komercijalni ugovor
(i)
potvrda propisno ovlašćenog predstavnika Prodavca koja potvrđuje da:
- Prvo avansno plaćanje (tj. iznos od 101.030.555 evra, prema klauzuli 2.6 Ugovornog sporazuma) je izvršeno u skladu sa Komercijalnim ugovorom;
- svi uslovi za stupanje na snagu Komercijalnog ugovora su ispunjeni i Naručilac je poslao Prodavcu obaveštenje o stupanju na snagu i stoga je Komercijalni ugovor stupio na snagu dana [DD/MM/GGGG];
- Komercijalni ugovor nije suspendovan, prekinut, poništen, otkazan ili raskinut, niti je predmet bilo kog upravnog, sudskog ili arbitražnog postupka,
uz koje je priložen sledeći dokument:
- kopija priznanice (uključujući bez ograničenja kreditni savet izdat od strane banke Prodavca ili swift potvrdu) koja dokazuje da je Prvo avansno plaćanje (tj. iznos od 101.030.555 evra, prema klauzuli 2.6 Ugovornog sporazuma) izvršeno Prodavcu.
(ii) sertifikat propisno ovlašćenog predstavnika Finansijera i Naručioca koji potvrđuje da:
- Prvo avansno plaćanje (tj. iznos od 101.030.555 evra, prema klauzuli 2.6 Ugovornog sporazuma) je izvršeno u skladu sa Komercijalnim ugovorom;
- svi uslovi za stupanje na snagu Komercijalnog ugovora su ispunjeni i Naručilac je poslao Prodavcu obaveštenje o stupanju na snagu i stoga je Komercijalni ugovor stupio na snagu dana [DD/MM/GGGG];
- Komercijalni ugovor nije suspendovan, prekinut, poništen, otkazan ili raskinut, niti je predmet bilo kog upravnog, sudskog ili arbitražnog postupka;
- Ministarstvo finansija Republike Srbije obaveštava da je Vlada Republike Srbije dala saglasnost na zaključivanje Komercijalnog ugovora sa planom finansiranja za isplatu Ukupne ugovorne cene;
- Komercijalni ugovor predstavlja pravnu, validnu, punovažnu i izvršnu obavezu Finansijera i Naručioca, u skladu je sa zakonima i propisima Republike Srbije i stupio je na pravnu snagu;
- Finansijer i Naručilac, svako od njih ima kapacitet, snagu i ovlašćenje da zaključi i izvrši, i preduzeo je sve neophodne radnje i/ili procedure da ovlasti svoje zaključivanje i izvršenje, Komercijalni ugovor i transakcije predviđene Komercijalnim ugovorom;
- Finansijer i Naručilac, svako od njih je na svoje predstavnike propisno preneo ovlašćenja da potpišu Komercijalni ugovor i svaki drugi dokument koji može biti odgovarajući ili potreban prema Komercijalnom ugovoru, u skladu sa važećim propisima;
- sva potrebna Ovlašćenja (i) da se Finansijeru i Naručiocu omogući zakonito sklapanje, ostvarivanje svojih prava i ispunjavanje obaveza po Komercijalnom ugovoru i (ii) da se Komercijalni ugovor učini prihvatljivim kao dokaz u Republici Srbiji, su dobijena, izvršena, urađena, izdata ili ispunjena i stupila su na snagu, a sva prava Finansijera i Naručioca iz Komercijalnog ugovora smatraju se po zakonima Republike Srbije privatnim i komercijalnim aktom koji podleže pravilima građanskog i trgovinskog prava;
- Finansijer i Naručilac, svako od njih je pribavio sva odobrenja za devizno poslovanje ili druga Ovlašćenja koja su potrebna da bi se obezbedila dostupnost evra radi omogućavanja svakom, od Finansijera i Naručioca, da izvrši sve svoje obaveze po Komercijalnom ugovoru na način i na mestu koji su u njemu predviđeni;
- ne postoje ograničenja ili tekući zahtevi koji ograničavaju dostupnost ili prenos deviza koji bi ograničili sposobnost bilo Finansijera, bilo Naručioca da izvrši svoje obaveze iz Komercijalnog ugovora;
- nije nastupio nijedan događaj ili okolnost koji (i) doprinosi ili bi se razumno moglo očekivati da će doprineti pravu na prevremeni raskid, suspendovanje izvršenja, poništavanje ili otkazivanje (u svakom slučaju, u celini ili delimično) Komercijalnog ugovora ili (ii) predstavlja događaj više sile (kako god da je opisan) u vezi sa ili prema Komercijalnom ugovoru;
- nema nerešenog spora po osnovu kršenja ili neizmirenog potraživanja (osim zahteva za plaćanja po Komercijalnom ugovoru koja nisu dospela) po Komercijalnom ugovoru koji bi dao pravo Finansijeru, Naručiocu ili Prodavcu da raskine Komercijalni ugovor.
- ne postoji drugi sporazum ili aranžman koji menjaju, dopunjuju ili utiču na Komercijalni ugovor.
4. ECA Polisa osiguranja
Agent ECA i Kreditnog aranžmana je primio kopiju ECA Polise osiguranja koju su potpisali ECA i Prvobitni zajmodavci.
5. Zajam francuskog Trezora
Agent je primio potvrdu od Bpifrance Assurance Export (koji postupa za račun države Francuske) da su sve strane potpisale Ugovor o zajmu francuskog Trezora i da je Zajam francuskog Trezora raspoloživ za svako povlačenje.
6. Dokumenta o životnoj i društvenoj sredini Agent ECA i Kreditnog aranžmana je primio svako od sledećih dokumenata:
(i)
kopiju Ekološke dozvole neophodnu za početak izgradnje Projekta;
(ii) pisanu izjavu koju je pripremio Nezavisni konsultant za zaštitu životne i društvene sredine, kojom se potvrđuje status Plana zaštite životne i društvene sredine na dan njegovog izdavanja i kojom se potvrđuje da su Zajmoprimac, Finansijer i Naručilac postupili u skladu sa Planom zaštite životne i društvene sredine; i
(iii) uredno potpisan primerak pisma o angažovanju, koji za Zajmodavce uključuje zadovoljavajući obim posla, Nezavisnog konsultanta za zaštitu životne i društvene sredine u vezi sa izradom Nezavisnih izveštaja o praćenju životne i društvene sredine za celokupni period nakon datuma kada su ispunjeni svi preduslovi navedeni u Klauzuli 4.2 (Preduslovi koje treba ispuniti u pogledu prvog Korišćenja sredstava) do Konačnog datuma otplate u skladu sa Klauzulom 22.18 (d).
7. Pravna mišljenja
Agent ECA i Kreditnog aranžmana će primiti originale sledećih pravnih mišljenja, od kojih svako od njih treba da bude u formi, obimu i sadržini zadovoljavajućim za Zajmodavce, i upućeno Finansijskim stranama:
(i)
pravno mišljenje Ministarstva pravde Republike Srbije, o (a) zakonitosti, važenju, obavezujućem dejstvu i izvršivosti obaveza Zajmoprimca prema Finansijskim dokumentima u kojima je Zajmoprimac strana iz perspektive srpskog prava i (b) kapacitetima i ovlašćenjima Zajmoprimca da valjano zaključi Finansijska dokumenta u kojima je strana; i
(ii) pravno mišljenje ZSP Advokati aod Beograd, srpskog pravnog savetnika Prvobitnih Zajmodavaca o zakonitosti, validnosti, obavezujućem dejstvu i izvršivosti obaveza Zajmoprimca prema Finansijskim dokumentima u kojima je Zajmoprimac strana iz perspektive srpskog prava, koje potvrđuje da su sva ovlašćenja iz perspektive srpskog prava za Zajmoprimca da ostvaruje svoja prava i izvršava svoje obaveze prema Finansijskim dokumentima propisno izdata; i
8. Naknade, troškovi i izdaci
(i)
Zadovoljavajući dokazi za Agenta ECA i Kreditnog aranžmana da je Zajmoprimac platio sve naknade, troškove i izdatke prema Finansijskim stranama Agentu ECA i Kreditnog aranžmana; i
(ii) Zadovoljavajući dokazi za Agenta životne i društvene sredine da je Zajmoprimac platio sve naknade, troškove i izdatke Agentu životne i društvene sredine.