Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu br. 0020022188 koji se odnosi na neobezbeđeni zajam do iznosa od 260.000.000 evra uz garanciju UKEF u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva ,,Koridori Srbije" d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate-Preljina (Moravski koridor) između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca i J.P. Morgan SE, kao Agenta i JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, kao Prvobitnog ovlašćenog vodećeg aranžera i Credit Agricole Corporate and Investment Bank i Ing Bank N.V., kao ovlašćenih vodećih aranžera i Određenih drugih finansijskih institucija, kao Prvobitnih zajmodavaca
Status propisa
Na snazi
Prikazana Verzija
Nema dostupnih verzija
Opšte Informacije
Donosilac
Narodna skupština Republike Srbije
Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu br. 0020022188 koji se odnosi na neobezbeđeni zajam do iznosa od 260.000.000 evra uz garanciju UKEF u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva ,,Koridori Srbije" d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate-Preljina (Moravski koridor) između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca i J.P. Morgan SE, kao Agenta i JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, kao Prvobitnog ovlašćenog vodećeg aranžera i Credit Agricole Corporate and Investment Bank i Ing Bank N.V., kao ovlašćenih vodećih aranžera i Određenih drugih finansijskih institucija, kao Prvobitnih zajmodavaca
, Zajmodavac (u daljem tekstu: „Postojeći zajmodavac”) može:
a)
ustupiti svoja prava; i/ili
b)
preneti cesijom bilo koje svoje pravo ili obavezu po osnovu Finansijskih dokumenata,
drugoj banci ili finansijskoj instituciji ili trastu, fondu ili drugom entitetu koji se redovno bavi ili je osnovan u svrhu davanja, kupovine ili ulaganja u zajmove, hartije od vrednosti ili drugu finansijsku imovinu, Filijali, osiguravačima, reosiguravačima, bilo kom finansijskom instrumentu koji je osnovan i kojim upravlja (ili čija se sredstva servisiraju ili upravljaju) Zajmodavac ili bilo koja treća strana, u svrhu sekjuritizacije ili na drugi način finansiranja zajmova ili Izvoznoj kreditnoj agenciji UK (u daljem
Agent primi (bilo u Ugovoru o ustupanju ili drugačije) pismenu potvrdu od Novog zajmodavca (u formi i sadržaja koje Agent smatra zadovoljavajućim) da će Novi zajmodavac preuzeti iste obaveze prema drugim Stranama kreditnog aranžmana koje bi imao da je Prvobitni zajmodavac; i
(ii)
Agent izvrši provere uključujući i proveru „upoznaj svog Klijenta” ili druge slične provere u skladu sa svim važećim zakonima i propisima vezanim za dato ustupanje Novom zajmodavcu, o čijem izvršenju će Agent odmah obavestiti Postojećeg zajmodavca i Novog zajmodavca.
b)
Prenos će biti važeći samo ukoliko su procedure date u
Zajmodavac ustupi ili prenese neko od svojih prava ili obaveza u vezi sa Finansijskim dokumentima ili izmenama u Kancelariji kreditnog aranžmana; i
(ii)
kao rezultat postojećih okolnosti na datum ustupanja, prenosa ili nastanka izmena, Zajmoprimac bude u obavezi da izvrši plaćanje Novom Zajmodavcu ili Zajmodavcu koji deluje preko nove Kancelarije Aranžmana u skladu sa
(Povećani troškovi), onda će Novi Zajmodavac ili Zajmodavac koji deluje preko nove Kancelarije Aranžmana biti ovlašćen da primi plaćanje u skladu sa Klauzulama u istom iznosu kao što bi i Postojeći Zajmodavac ili Zajmodavac koji deluje preko prethodne Kancelarije Aranžmana bili, da nije došlo do ustupanja, prenosa ili izmene. Stav (c) se neće primenjivati na ustupanje ili prenos do koga je došlo u redovnom toku primarnog sindiciranja Kredita.
d)
Svaki Novi zajmodavac, potpisivanjem relevantne Potvrde o prenosu ili Ugovora o ustupanju, potvrđuje, u cilju izbegavanja sumnje, da Agent ima ovlašćenje da potpiše u njegovo ime bilo koju izmenu ili odricanje koje je odobreno od strane ili u ime Zajmodavca ili Zajmodavaca koji vrše ustupanje ili prenos u skladu sa ovim Ugovorom na ili pre datuma kada prenos ili ustupanje postane pravosnažno u skladu sa ovim Ugovorom i da je ta odluka obavezujuća u istoj meri kao što bi bila za Postojećeg zajmodavca da je ostao Zajmodavac.
Novi Zajmodavac će, na datum od kojeg ustupanje ili prenos stupi na snagu ili ranije (osim ako je Novi zajmodavac Izvozna kreditna agencija UK ili Filijala Zajmoprimca), platiti Agentu (u svoje ime) naknadu u iznosu od 5.000 evra.
Osim ako je izričito dogovoreno suprotno, Postojeći zajmodavac ne tvrdi niti garantuje niti preuzima odgovornost za Novog zajmodavca za:
(i)
zakonitost, validnost, efektivnost, adekvatnost i izvršnost Finansijskih dokumenata ili drugih dokumenata;
(ii)
finansijsko stanje Zajmoprimca;
(iii)
izvršavanja i poštovanje obaveza Zajmoprimca po osnovu Finansijskih dokumenata ili drugih dokumenata; ili
(iv)
tačnost tvrdnji (bilo pismenih ili usmenih) datih u ili u vezi sa Finansijskim dokumentom ili drugim dokumentom,
a tvrdnje i garancije implicirane zakonom se isključuju.
b)
Svaki Novi zajmodavac potvrđuje Postojećem zajmodavcu i drugim Stranama kreditnog aranžmana:
(i)
da je izvršio (i da će nastaviti da izvršava) svoje nezavisne analize i procene finansijskog stanja i poslovanja Zajmoprimca i njegovih povezanih entiteta u vezi sa njegovim učešćem u ovom Ugovoru i da se nije oslanjao isključivo na informacije koje je dobio od Postojećeg zajmodavca u vezi sa bilo kojim Finansijskim dokumentom; i
(ii)
da će nastaviti da vrši svoje nezavisne ocene boniteta Zajmoprimca i njegovih povezanih entiteta sve dok neki iznos jeste ili može biti neizmiren po osnovu Finansijskih dokumenata ili bilo koja Angažovana sredstva na snazi.
c)
Ništa iz bilo kojih Finansijskih dokumenata ne obavezuje Postojećeg zajmodavca da:
(i)
prihvati ponovni prenos ili ponovno ustupanje sa Novog zajmodavca bilo kojih prava i obaveza ustupljenih ili prenetih u skladu sa ovom
podrži gubitke koji direktno ili indirektno nastanu za Novog zajmodavca zbog Zajmoprimčevog neizvršenja obaveza po Finansijskim dokumentima ili drugom osnovu.
(Uslovi ustupanja ili prenosa) prenos se vrši u skladu sa stavom (c) ispod u daljem tekstu kada Agent potpiše ili na drugih način propisno popuni Potvrdu o prenosu koju mu dostave Postojeći zajmodavac i Novi zajmodavac.
b)
Agent će, u skladu sa stavom (c) ispod u daljem tekstu čim bude razumno izvodljivo pošto primi propisno popunjenu Potvrdu o prenosu koja je očigledno usklađena sa uslovima ovog ugovora i dostavljena u skladu sa uslovima ovog ugovora, potpisati tu Potvrdu o prenosu. Agent će biti u obavezi da potpiše Potvrdu o prenosu koju mu dostave Postojeći zajmodavac i Novi zajmodavac samo kada bude smatrao da su sve neophodne provere „upoznaj svog Klijenta” ili druge slične provere u skladu sa svim primenjivim zakonima i propisima u vezi sa prenosom na tog Novog zajmodavca propisno sprovedene.
(Proporcionalno plaćanje kamate), na Datum prenosa:
(i)
u meri u kojoj Potvrdom o prenosu Postojeći zajmodavac novacijom prenosi svoja prava i obaveze koje proističu iz Finansijskih dokumenata, Zajmoprimac i Postojeći zajmodavac bivaju oslobođeni daljih obaveza jedan prema drugom po Finansijskim dokumentima, a uzajamna prava po Finansijskim dokumentima se ukidaju (što se smatra kao „Oslobađanje od prava i obaveza”);
(ii)
Zajmoprimac i Novi zajmodavac će preuzeti uzajamne obaveze i/ili uzajamna prava koja se razliku od Oslobađanja od prava i obaveza samo u toliko koliko su Zajmoprimac i Novi zajmodavac preuzeli i/ili stekli iste umesto Zajmoprimca i Postojećeg zajmodavca;
(iii)
Agent, Aranžeri, Novi zajmodavac i drugi Zajmodavci će steći ista uzajamna prava i preuzeti iste uzajamne obaveze koje bi imali da je Novi zajmodavac Prvobitni zajmodavac sa preuzetim ili stečenim pravima i/ili obavezama kao rezultat prenosa i u meri u kojoj Agent, Aranžeri i Postojeći zajmodavac budu međusobno oslobođeni daljih obaveza prema Finansijskim dokumentima; i
(iv)
osim ako je već Zajmodavac, Novi zajmodavac postaje Strana kao
(Uslovi ustupanja ili prenosa) ustupanje se realizuje u skladu sa stavom (c) u daljem tekstu kada Agent potpiše ili na drugi način propisno popuni Ugovor o ustupanju koju mu dostave Postojeći zajmodavac i Novi zajmodavac. Agent će, u skladu sa stavom (b) u daljem tekstu čim bude razumno izvodljivo pošto primi propisno popunjen Ugovor o ustupanju koji je očigledno usklađen sa uslovima ovog ugovora i dostavljen u skladu sa uslovima ovog ugovora, potpisati taj ugovor o ustupanju.
b)
Agent će biti u obavezi da potpiše Ugovor o ustupanju koji mu dostave Postojeći zajmodavac i Novi zajmodavac samo kada bude smatrao da su sve neophodne provere „upoznaj svog Klijenta” ili druge slične provere u skladu sa svim primenjivim zakonima i propisima u vezi sa prenosom na tog Novog zajmodavca propisno sprovedene.
(Proporcionalno plaćanje kamate), na Datum prenosa:
(i)
Postojeći zajmodavac apsolutno ustupa Novom zajmodavcu prava po osnovu Finansijskih dokumenata koja su navedena kao predmet ustupanja u Ugovoru o ustupanju;
(ii)
Postojeći zajmodavac oslobađa se obaveza (u daljem tekstu: “Relevantne obaveze”) od strane Zajmoprimca i drugih Strana kreditnog aranžmana navedenih kao predmet oslobađanja u Ugovoru o ustupanju; i
(iii)
Novi zajmodavac postaje Strana kao „Zajmodavac” i biće obavezan obavezama koje su ekvivalentne Relevantnim obavezama.
d)
Zajmodavci mogu koristiti druge procedure osim onih datih u ovoj
(Procedura za prenos), kako bi dobili oslobađanje Zajmoprimca od obaveza koje Zajmodavci imaju prema Zajmoprimcu i preuzimanje ekvivalentnih obaveza od strane Novog zajmodavca) pod uslovom da su u skladu sa uslovima definisanim u
Agent će, čim bude praktično izvodljivo nakon što potpiše Potvrdu o prenosu ili Ugovor o ustupanju, poslati Zajmoprimcu primerak te Potvrde o prenosu ili Ugovora o ustupanju.
b)
Zajmoprimac će, čim bude izvodljivo nakon što je primio primerak Potvrde o prenosu ili Ugovora o ustupanju dostaviti NBS-u (uz primerak Agentu) pisanu izjavu:
(i)
potvrđujući prenos prava Zajmodavaca prema Dokumentima o finansiranju, i
(ii)
(ukoliko je primenjivo) kojom se daje saglasnost na prenos obaveza Zajmodavaca prema Finansijskim dokumentima za potrebe izveštavanja Zajmodavca o promenama.
, svaki Zajmodavac može bez savetovanja sa Zajmoprimcem ili bez njegove saglasnosti (ali uz uslov dobijanja saglasnosti Izvozne kreditne agencije UK), u svakom trenutku naplatiti, ustupiti ili na drugi način uspostaviti Obezbeđenje (kao kolateral ili na drugi način) na svim ili nekim od svojih prava po svakom Finansijskom dokumentu kako bi obezbedio obaveze tog Zajmodavca uključujući, ali ne ograničavajući se na:
(i)
svako opterećenje, ustupanje ili drugo Obezbeđenje radi obezbeđenja obaveza prema federalnim rezervama ili centralnoj banci; i
(ii)
u slučaju bilo kog Zajmodavca koji je fond, svako opterećenje, ustupanje ili drugo Obezbeđenje odobreno imaocima (ili povereniku ili predstavniku imalaca) dugovanih obaveza ili izdatih hartija od vrednosti od strane tog Zajmodavca kao obezbeđenje za te obaveze i hartije od vrednosti,
osim što takvo opterećenje, ustupanje ili Obezbeđenje neće:
iii)
osloboditi Zajmodavca od bilo koje njegove obaveze po Finansijskim dokumentima ili zameniti korisnika relevantnog opterećenja, ustupanja ili Obezbeđenja za Zajmodavca kao stranu svih Finansijskih dokumenata; ili
iv)
zahtevati da Zajmoprimac izvrši bilo kakva druga plaćanja osim ili veća od onih koja se moraju izvršiti ili dati relevantnom Zajmodavcu ili dodeliti bilo kom licu opsežnija prava od onih koja treba izvršiti ili dodeliti relevantnom Zajmodavcu po Finansijskim dokumentima.
b)
Ograničenja na ustupanja i prenose Zajmodavca koja su navedena u bilo kom Finansijskom dokumentu, posebno u
(Postupak prenosa), klauzulama 21.6 (Postupak ustupanja) i 21.7 (Primerak Potvrde o prenosu ili Ugovora o ustupanju za Zajmoprimca i NBS) se neće primenjivati na formiranje Obezbeđenja u skladu sa stavom
a)
iznad.
c)
Na osnovu izvršenja svakog ustupanja, zaloge ili Obezbeđenja koje je formirano u skladu sa stavom (a) iznad, prema bilo kom važećem zakonu, od datuma kada korisnik obavesti Agenta o tom izvršenju svakog ustupanja, zaloge ili Obezbeđenja, smatraće se da je taj korisnik postao Stranka kao „Zajmodavac” u pogledu prava Zajmodavca koja su predmet takvog izvršenja.
Ako je Agent obavestio Zajmodavca da može proporcionalno da raspodeljuje plaćanje kamata postojećim Zajmodavcima i Novim zajmodavcima koji su tada postali zajmodavci (u vezi sa bilo kakvim prenosom u skladu sa
(Postupak ustupanja) čiji Datum prenosa u svakom slučaju nastupa nakon datuma takvih obaveštenja i nije Datum plaćanja kamate):
(i)
svaka kamata ili naknada u vezi sa relevantnim učešćem za koju je navedeno da se obračunava u odnosu na protok vremena i dalje će se obračunavati u korist postojećeg Zajmodavca sve do ali ne uključujući Datum prenosa (u daljem tekstu: „Obračunati iznos”) i dospeva i postaje plativa Postojećem zajmodavcu (bez dodatnih kamata na njih) sledećeg narednog Datuma plaćanja kamate; i
(ii)
prava koja je ustupio ili preneo Postojeći zajmodavac ne obuhvataju pravo na Obračunate iznose tako da, da bi se otklonila svaka sumnja:
(A) kada Obračunati iznosi postanu plativi, ti Obračunati iznosi se plaćaju Postojećem zajmodavcu; i
(B) iznos plativ Novom zajmodavcu koji je postao Zajmodavac na taj datum biće iznos koji bi bio plativ na taj dan da se primenjuje
Agent je u obavezi da vodi ažurirani registar svih Strana kreditnog aranžmana i da na zahtev dostavi Zajmodavcu, svakoj Strani kreditnog aranžmana i Izvoznoj kreditnoj agenciji UK primerak registra. Registar će obuhvatiti sve Kancelarije zajmodavca i kontakt podatke za potrebe ovog ugovora.