Prilozi
Prilog 1
PRVOBITNE STRANE
PRVOBITNI ZAJMODAVAC
| Ime Prvobitnog zajmodavca | Angažovana sredstva (EUR) |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH | 130.000.000 |
| ING BANK N.V. | 65.000.000 |
| CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 65.000.000 |
Prilog 2
PREDUSLOVI ZA INICIJALNO KORIŠĆENjE
1. Ovlašćenja Zajmoprimca
(a)
Primerci svih relevantnih zakona, propisa i/ili ovlašćenja koja se odnose na ovlašćenja i nadležnosti Zajmoprimca, Ministarstva finansija, Ministra finansija i/ili Vršioca dužnosti ministra finansija (u zavisnosti od slučaja) realizaciju obaveza Zajmoprimca koje proističu iz Finansijskih dokumenata, uključujući ali ne ograničavajući se na:
(i)
Ustav Republike Srbije; i
(ii) Zakon o javnom dugu, Službeni glasnik Republike Srbije br. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 i 149/2020), Zakon o budžetskom sistemu, Službeni glasnik Republike Srbije br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 5/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 i 94/2024) i Zakon o moravskom koridoru.
(b)
Overen primerak zaključka Vlade Republike Srbije kojim se: (i) odobrava zaduživanje od strane Zajmoprimca po osnovu ovog ugovora i Finansijskih dokumenata; (ii) ovlašćuje Ministar finansija Republike Srbije da potpiše Finansijska dokumenta za račun Republike Srbije.
(c)
Dokaz o donošenju od strane Narodne skupštine Republike Srbije zakona kojim se potvrđuje ovaj ugovor (zajedno sa dokazom da je takav zakon proglasio predsednik Republike Srbije i da je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije).
(d)
Overeni primerak KZ obrazaca kao dokaz da je Ugovor pravovremeno dostavljen NBS.
(e)
Deponovani potpis lica ovlašćenog potpisnika za Zajmoprimca:
(i)
kojim se potvrđuje da je svaki primerak dokumenta koji se na njega odnosi naveden u ovom Prilogu tačan, kompletan i u potpunosti na snazi i važeći na dan koji ne nastupa ranije od datuma ovog ugovora; i
(ii) kojim se potvrđuje da zaduživanje u punom iznosu po osnovu Kreditnog aranžmana ne bi dovelo do prekoračenja zaduživanja, garantovanja ili sličnog limita Zajmoprimca niti Republike Srbije.
(f)
Uzorak potpisa svakog lica ovlašćenog na način opisan u stavu (b) iznad.
2. Ovlašćenja Kupca
(a)
Overeni primerak konstitutivnih dokumenata Kupca.
(b)
Overeni primerak odluke skupštine akcionara Kupca (zajedno sa predlogom Direktora) kojim se:
(i)
odobravaju uslovi Ugovora o izvozu, kao i njime predviđene transakcije; i
(ii) ovlašćuje određeno lice ili lica da potpišu Ugovor o izvozu.
(c)
Deponovani potpis svakog lica autorizovanog na gore opisan način.
(d)
Uverenje ovlašćenog potpisnika Kupca kojim se potvrđuje da je svaki primerak dokumenta koji se na njega odnosi, a koji je naveden u ovom Prilogu, tačan, potpun i važeći na datum koji nije raniji od datuma ovog ugovora.
3. Finansijska dokumenta
(a)
Original svakog Finansijskih dokumenata koji su strane sklopile.
(b)
Dokaz da je svaki takav Finansijski dokument propisno odobren, potpisan i dostavljen svakoj strani i da je na snazi, ako je primenjivo, da su sve administrativne takse pravovremeno plaćene po osnovu svakog takvog Finansijskih dokumenata i da je svaki takav Finansijski dokument evidentiran kod nadležnih organa Republike Srbije.
(c)
Overen prevod na srpski jezik ovog ugovora.
4. Ugovor o izvozu i Odobrenja vezana za Izvoznika
(a)
Overen primerak Ugovora o izvozu koji su strane uredno potpisale, sa izmenama i dopunama koje strane povremeno vršile, a Kupac i Izvoznik su potvrdili da je istinit, tačan i potpun.
(b)
Za Kupca:
(i)
dokaz da je potpisnik koji je potpisao Ugovor o izvozu za račun Kupca uredno ovlašćen da ga potpiše; i
(ii) dokaz da je Kupac dobio sva Odobrenja u Republici Srbiji neophodna za kupovinu i uvoz robe i usluga koje će biti obezbeđene po osnovu Ugovora o izvozu i da ta Odobrenja ostaju na snazi.
(c)
Za Izvoznika:
(i)
dokaz da je svaki potpisnik koji je potpisao Ugovor o izvozu za račun Izvoznika i njegovih Filijala koje su potpisnice Ugovora propisno ovlašćen da ga potpiše;
(ii) ime osobe ili osoba koje su propisno ovlašćene za njegov račun da potpišu i/ili proslede dokumenta po osnovu ovog ugovora uključujući svaki prilog uz Zahtev za korišćenje sredstava zajedno sa dokazima njihovog ovlašćenja;
(iii) deponovani potpis svake ovlašćene osobe na način opisan u gore navedenom stavu (ii), i
(iv) dokaz da je svaki potpisnik koji je potpisao izvozni ugovor između Izvoznika i Izvozne kreditne agencije UK uredno ovlašćen da ga potpiše.
(d)
Izvoznik treba da dostavi Agentu:
(i)
dokaz da je Garancija za dobro izvršenje posla (kao što je definisano Ugovorom o izvozu) navedena u Klauzuli 4.2 Posebnih uslova Ugovora o izvozu u potpunosti realizovana, u skladu sa uslovima datim u Ugovoru o izvozu;
(ii) pisana potvrda da su sva Ovlašćenja (ukoliko ih ima), uključujući i dozvole za izvoz (ukoliko su potrebne) za robu i/ili usluge koje će se dobavljati u skladu sa Ugovorom o izvozu dobijena i ostaju na punoj snazi i važeća; i
(iii) primerak relevantne dozvole za izvoz.
5. Pravna mišljenja
(a)
Pravno mišljenje Ashurst LLP, pravnih savetnika Strana kreditnog aranžmana u Engleskoj u formi i sadržaja prihvatljivih za Izvoznu kreditnu agenciju UK i Agenta i dostavljeno Prvobitnom zajmodavcu i Izvoznoj kreditnoj agenciji UK pre potpisivanja ovog ugovora na koje je moguće osloniti se.
(b)
Pravno mišljenje BDK Advokati, pravnih savetnika Strana kreditnog aranžmana u Republici Srbiji, u formi i sadržaju prihvatljivih za Izvoznu kreditnu agenciju UK i Agenta i dostavljeno Prvobitnom zajmodavcu i Izvoznoj kreditnoj agenciji UK pre potpisivanja ovog ugovora na koje je moguće osloniti se.
(c)
Pravno mišljenje Ministarstva pravde Republike Srbije.
(d)
Bilo koje pravno mišljenje koje bilo koja Strana kreditnog aranžmana traži.
6. Dokumenta Izvozne kreditne agencije UK
(a)
Primerak UKEF Garancije koji su strane propisno potpisane.
(b)
Prijem u formi zadovoljavajućoj za Izvoznu kreditnu agenciju UK:
(i)
pisama o propisno izvršenim obavezama od strane svake Strane kreditnog aranžmana; i
(ii) ugovora o izvozu sklopljenog između Izvoznika i njegovih Filijala koji su potpisnici Ugovora i Izvozne kreditne agencije UK.
7. Druga dokumenta i dokazi
(a)
Dokaz da je lice zaduženo za uručenje iz (Uručenje) prihvatilo svoje imenovanje.
(b)
Primerak svih Odobrenja ili drugih dokumenata, mišljenja ili potvrda koje Agent smatra neophodnim ili poželjnim (ako je o tome obavestio Zajmoprimca) u vezi sa zaključivanjem i izvršenjem transakcija predviđenih Finansijskim dokumentima ili za punovažnost i izvršnost bilo kog Finansijskih dokumenata.
(c)
Dokazi da su naknade, troškovi i rashodi dospeli na teret Zajmoprimca u skladu sa (Naknade) i (Troškovi i rashodi) plaćeni ili da će biti plaćeni na prvi Datum korišćenja ili pre toga.
(d)
Dokaz da su svi zahtevi Prvobitnog zajmodavaca po pitanju provera „upoznaj svog klijenta” ispunjeni.
(e)
Sprovedene su sve mere ili isporučena sva dokumenta koje traži Izvozna kreditna agencija UK za potrebe realizacije Plana upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima u Fazi izgradnje (ako je primenjivo).
(f)
Dokaz da su na propisan način sprovedene aktivnosti čija realizacija se traži pre prvog Datuma korišćenja sredstava prema Akcionom planu u oblasti životne sredine i socijalnih pitanja i/ili Planu upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima u Fazi izgradnje.
(g)
Overen primerak propisno potpisanog revidiranog IESC ugovora u formi i sadržini koji su prihvatljivi za Izvoznu kreditnu agenciju UK, zajedno sa potvrdom od IESC(i) kojom se ovlašćuje Izvozna kreditna agencija UK da se oslanja na njene (ili, ako je primenljivo na njihove) izveštaje i planove.
(h)
Kopija Dopunskog pisma koje su uredno potpisale strane.
Prilog 3
ZAHTEV ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA
DEO A
OBRAZAC ZAHTEVA ZA NADOKNADU
Od: [Zajmoprimac]
Za: [Agent]
Datum: [●]
Zahtev za nadoknadu br. [●]
1. Pozivamo se na:
(a)
Ugovor o [kratak opis izvoza] od [●] zaključen između [Izvoznik] (u daljem
tekstu „Izvoznik”) i [Korisnik kredita] (u daljem tekstu „Korisnik kredita”), sa povremenim izmenama i dopunama (u daljem tekstu „Ugovor o izvozu”); i
(b)
Ugovor o kreditnom aranžmanu od [●] sklopljen između, između ostalog, [Zajmoprimac] (u daljem tekstu „Zajmoprimac”), finansijskih institucija navedenih u Ugovoru kao prvobitni zajmodavci i [Agent] (u daljem tekstu „Agent”) sa povremenim izmenama i dopunama (u daljem tekstu „Ugovor o
kreditnom aranžmanu”);
2. Ovo je „Zahtev za nadoknadu” kako je definisan u Ugovoru o kreditnom aranžmanu.
3. Termini definisani u Ugovoru o kreditnom aranžmanu imaju isto značenje u ovom Zahtevu za nadoknadu osim ako im ovde nije dato drugo značenje.
4. Želimo da nam se odobri iznos Kredita naveden u nastavku na datum definisan u daljem tekstu:
Predloženi datum korišćenja: [●] (ili, ukoliko to nije Radni dan, onda sledeći Radni dan)
Iznos: [●] [u valuti Kreditnog aranžmana]
5. Ovaj zahtev za nadoknadu je neopoziv.
6. Potvrđujemo da su datumom ovog zahteva za nadoknadu ispunjeni svi uslovi navedeni u (Dodatni preduslovi) Ugovora o kreditnom aranžmanu;
7. Prilažemo potvrdu, u obliku priloženom u prilogu ovog zahteva za nadoknadu, od strane Izvoznika („Potvrda Izvoznika”) u vezi sa uplatom za robu i/ili usluge opisane u stavu 9 ispod, koje je Izvoznik isporučio Korisniku kredita na osnovu Ugovora o izvozu;
8. Izjavljujemo i garantujemo da:
(a)
Zajmoprimac ili Korisnik kredita je izvršio uplatu(e) navedene u stavu 9 ispod za robu i/ili usluge isporučene Korisniku kredita na osnovu Ugovora o izvozu;
(b)
iznos zahtevan u stavu 4 iznad ne prelazi, kada se doda bilo kojim Kreditima odobrenim na osnovu Ugovora o kreditnom aranžmanu, Raspoloživa kreditina sredstva;
(c)
iznos tražen u skladu sa gore navedenim stavom 4 ne uključuje bilo koji iznos koji je već tražen u bilo kom Zahtevu za nadoknadu ili je bio predmet Zahteva za plaćanje;
(d)
Ugovor o izvozu je na snazi i nije suspendovan, raskinut, otkazan ili odbačen (u svakom slučaju, u celini ili delimično);
(e)
iznos tražen prema stavu 4 gore ne odnosi se na isplate koje je Zajmoprimac izvršio Izvozniku prema Ugovoru o izvozu, koji čini deo gotovinskog učešća koje se odnosi na preduslove iz stava 4 (d)(i) Priloga 2 (Preduslovi za inicijalno korišćenje) UKEF Kreditnog aranžmana iz 2021. godine; i
(f)
primerci dokumenata datih u prilogu Zahteva za korišćenje sredstava su verni originalnim dokumentima.
9. Plaćanja:
| Datum fakture | Broj fakture | Roba/usluge | Iznos uplate |
| [●] | [●] | [●] | [●] |
| [●] | [●] | [●] | [●] |
10. Plaćanja iznosa koji se zahteva u gore navedenom stavu 4 biće uplaćen na bankovni račun: [račun].
11. Prilažemo kopije faktura Izvoznika Korisniku kredita u vezi sa uplatama navedenim u stavu 9 iznad.
12. Obavezujemo se da dostavimo i svu drugu dokumentaciju koju s vremena na vreme Agent bude smatrao potrebnom a u vezi sa ovim Zahtevom za nadoknadu.
S poštovanjem,
[Za i u ime [Zajmoprimac]
Potpis:* …………………………………
Ime: …………………………………
Funkcija: …………………………………
Datum: …………………………………
* Potpis Zajmoprimca
Dodatak Zahtevu za nadoknadu
Obrazac Potvrde Izvoznika
Od: [Izvoznik]
Za: [Agent]
Datum: [●]
Zahtev Izvoznika za plaćanje br. [●]
Poštovani,
1. Pozivamo se na:
(a)
Ugovor o [kratak opis izvoza] od [●] sklopljen između [Izvoznik] (u daljem tekstu „Izvoznik”) i [Kupac] (u daljem tekstu „Kupac”), sa povremenim izmenama i dopunama (u daljem tekstu „Ugovor o izvozu”); i
(b)
Ugovor o kreditnom aranžmanu od [●] sklopljen između, između ostalog, [Zajmoprimac] (u daljem tekstu „Zajmoprimac”), finansijskih institucija navedenih u Ugovoru kao prvobitni zajmodavci i [Agenta] (u daljem tekstu “Agent”) sa povremenim izmenama i dopunama (u daljem tekstu “Ugovor o
kreditnom aranžmanu”).
2. Termini definisani u Ugovoru o kreditnom aranžmanu imaju isto značenje u ovom Zahtevu osim ako im ovde nije dato drugo značenje.
3. U ovoj Potvrdi Izvoznika:
„Ovlašćenje” označava ovlašćenje, saglasnost, dozvolu, potvrdu, rešenje, licencu, izuzeće, prijavu, overu ili registraciju.
„Izvozna osnovna vrednost” označava vrednost Ugovora o izvozu za Izvoznika umanjena za troškove obezbeđivanja bilo kojih Lokalnih dobara.
„Uključena roba” označava:
(i)
u slučaju Lokalnih dobara, Lokalna dobra koje su uključene ili će biti uključene sa drugom robom iz UK kako bi se proizvela roba koja je pogodna ili će biti pogodna za dobijanje sertifikata o britanskom poreklu od britanske Privredne komore; i
(ii) u slučaju Nabavke iz treće zemlje, Nabavke iz treće zemlje koje su uključene ili će biti uključene sa drugom robom iz UK kako bi se proizvela roba koja je pogodna ili će biti pogodna za dobijanje sertifikata o britanskom poreklu od britanske Privredne komore.
„Lokalna dobra” označavaju robu i/ili usluge koje Izvoznik nabavlja od lica koja su stanovnici i/ili vode posao u zemlji Kupca, ali ne obuhvatajući Uključenu robu.
„Dobra koja nisu iz UK” označavaju zajedno Lokalna dobra i Dobra iz treće zemlje.
„Dobra iz treće zemlje” označavaju robu i/ili usluge koje nisu Lokalna dobra i koje je Izvoznik nabavio od lica koja su stanovnici i/ili vode posao u zemlji koje nisu UK, ali ne obuhvatajući Uključenu robu.
4. Potvrđujemo da smo primili uplatu(e) navedene u stavu 5, ispod, od [Kupca] u vezi sa iznosima koji nam duguju po osnovu Ugovora o izvozu.
5. Plaćanja:
| Datum fakture | Broj fakture | Roba/usluge | Iznos uplate |
| [●] | [●] | [●] | [●] |
| [●] | [●] | [●] | [●] |
6. Izjavljujemo i garantujemo da:
(a)
plaćanja data u stavu 5 iznad ne obuhvataju iznose (i) koje smo već dostavili u skladu sa Zahtevom izvoznika za plaćanje, ili (ii) u vezi sa kojom smo već dostavili Potvrdu Izvoznika;
(b)
roba i/ili usluge definisane u stavu 5 nabavljene su u skladu sa Ugovorom o izvozu i u skladu su sa opisom koji smo dostavili u UKEF formularu za aplikaciju;
(c)
Roba i/ili usluge navedene u stavu 5. iznad proizvedene su u mestu navedenom u stavu 5 iznad kao mestu porekla, ili su tu kupljene;
(d)
naši troškovi obezbeđivanja Lokalnih dobara na koje se odnosi ova Potvrda Izvoznika ne premašuje 30% Izvozne osnovne vrednosti kada se dodaju naši troškovi obezbeđivanje Lokalnih dobara za koje su podnete prethodne Potvrde Izvoznika i/ili Zahtevi za plaćanje Izvozniku;
(e)
naši troškovi obezbeđivanja Dobara koja nisu iz UK za koju se podnosi ova Potvrda Izvoznika ne premašuje 65% vrednosti Ugovora o izvozu kada se dodaju naši troškovi obezbeđivanja Dobara koja nisu iz UK za koje su podneti prethodno Potvrda Izvoznika i Zahtevi za plaćanje Izvozniku;
(f)
obaveze koje smo preuzeli po osnovu ovog ugovora o izvozu su zakonske, validne, obavezujuće i izvršive;
(g)
poštujemo sve zakone i propise koji se odnose na nas, izvoz robe i/ili usluga a u vezi sa Ugovorom o izvozu;
(h)
Ugovor o izvozu nije raskinut;
(i)
ni Ugovor o izvozu niti bilo koji deo Ugovora o izvozu nisu predmet bilo kakvog spora ili arbitraže koji je u toku niti čija odluka se očekuje;
(j)
Sva Ovlašćenja (ako postoje), uključujući izvozne dozvole i sertifikate krajnjeg korisnika (ako su potrebni), u vezi sa robom i/ili uslugama navedenim u stavu 5 iznad su dobijena i ostaju na snazi. Priložena je kopija izvoznih licenci i sertifikata krajnjeg korisnika (ako postoje); i
(k)
prema našem najboljem saznanju i uverenju, ni Ugovor o izvozu niti bilo koji deo Ugovora o izvozu neće biti predmet spora ili arbitraže.
Za i u ime [Izvoznik]
Potpis:* …………………………………
Ime: …………………………………
Funkcija: …………………………………
Datum: ………………………………… * Potpis Izvoznika
DEO B
OBRAZAC ZAHTEVA ZA PLAĆANJE
Od: [Zajmoprimac]
Za: [Agenta]
Datum: [●]
Poštovani, (uneti ime Agenta)
Zahtev za plaćanje br. [●]
1. Pozivamo se na:
(a)
ugovor o [kratak opis izvoza] od [●] sklopljen između [Izvoznika] (u daljem tekstu: „Izvoznik”) i [Kupac] (u daljem tekstu: „Kupac”), sa povremenim izmenama i dopunama (u daljem tekstu: „Ugovor o izvozu”);
(b)
ugovor o kreditnom aranžmanu od [●] sklopljen između, između ostalog, [Zajmoprimac] (u daljem tekstu: „Zajmoprimac”), finansijskih institucija navedenih u ovom ugovoru o kreditnom aranžmanu kao prvobitni zajmodavci i [Agent] (u daljem tekstu: „Agent”) sa povremenim izmenama i dopunama (u
daljem tekstu: „Ugovor o kreditnom aranžmanu”); i
(c)
zahtev za plaćanje izvoznika br. [●] od [●] dostavljen u prilogu (u daljem tekstu:
„Zahtev za plaćanje izvoznika”).
2. Ovo je „Zahtev za plaćanje” kako je definisan u Ugovoru o kreditnom aranžmanu.
3. Termini definisani u Ugovoru o kreditnom aranžmanu imaju isto značenje u ovom Zahtevu za plaćanje, osim ako im ovde nije dato drugo značenje.
4. Želimo da nam se odobri Kreditni iznos definisan u daljem tekstu na datum definisan u daljem tekstu:
Predloženi datum korišćenja: [●] (ili, ukoliko to nije Radni dan, onda sledeći Radni dan) Iznos: [●] EUR
5. Ovaj zahtev za plaćanje je neopoziv.
6. Ovim izjavljujemo i garantujemo da su datumom ovog zahtev za plaćanje i relevantnog Datuma korišćenja sredstava
(a)
svi uslovi navedeni u (Dodatni preduslovi) Ugovora o kreditnom aranžmanu ispunjeni;
(b)
Ugovor o izvozu je na snazi i nije suspendovan, okončan, otkazan niti odbačen (u svakom slučaju, u celini ili delimično);
(c)
iznos tražen u skladu sa stavom 4 ne premašuje Raspoloživa kreditna sredstva kada se doda na sve Kredite date po Ugovoru o kreditnom aranžmanu;
(d)
iznos tražen u skladu sa gore navedenim stavom 4 ne uključuje bilo koji iznos koji je već tražen u bilo kom Zahtev za plaćanje ili je bio predmet Zahteva za nadoknadu;
(e)
primerci dokumenata datih u prilogu Zahtev za plaćanje su verni originalnim dokumentima;
(f)
informacije sadržane u dokumentima navedenim u stavu (d) su tačne i istinite i nisu bile predmet izmena i dopuna niti obustave na datum Zahteva za plaćanje; i
7. Iznos tražen prema stavu 4 gore ne odnosi se na isplate koje je izvršio Zajmoprimac po Ugovoru o izvozu, koji čini deo gotovinskog učešća koje se odnosi na Preduslove za prvo povlačenje u stavu 4 (d)(i) Priloga 2 (Preduslovi za inicijalno korišćenje) UKEF Kreditnog aranžmana iz 2021. godine.
8. Plaćanja iznosa koji se zahteva u gore navedenom stavu 4 iznad biće uplaćen na bankovni račun Izvoznika: [broj računa], kao što je navedeno u [stav 7 Zahteva za plaćanje Izvozniku br. [ ]].
9. Obavezujemo se da dostavimo i svu drugu dokumentaciju koju s vremena na vreme Agent bude smatrao potrebnom, a u vezi sa ovim Zahtevom za plaćanje.
S poštovanjem,
Za i u ime [Zajmoprimac]
Potpis:* …………………………………
Ime: …………………………………
Funkcija: …………………………………
Datum: …………………………………
* Potpis Zajmoprimca
Dodatak Zahtevu za plaćanje
Obrazac Zahteva za plaćanje Izvozniku
Od: [Izvoznik]
Za: [Zajmoprimac]
Datum: [●]
Poštovani, (uneti ime Zajmoprimca)
Zahtev za plaćanje Izvozniku br. [●]
1. Pozivamo se na:
(a)
ugovor o [kratak opis izvoza] od [●] sklopljen između [Izvoznik] (u daljem tekstu: „Izvoznik”) i [Kupac] (u daljem tekstu: „Kupac”), sa povremenim izmenama i dopunama (u daljem tekstu: „Ugovor o izvozu”); i
(b)
ugovor o kreditnom aranžmanu od [●] sklopljen između, između ostalog, [Zajmoprimac] (u daljem tekstu: „Zajmoprimac”), finansijskih institucija navedenih u ovom ugovoru o kreditnom aranžmanu kao prvobitni zajmodavci i [Agent] (u daljem tekstu: „Agent”) sa povremenim izmenama i dopunama (u
daljem tekstu: „Ugovor o kreditnom aranžmanu”).
2. Ovo je „Zahtev za plaćanje Izvozniku” onako kako je definisan u Ugovoru o kreditnom aranžmanu.
3. Termini definisani u Ugovoru o kreditnom aranžmanu imaju isto značenje u ovom Zahtevu za plaćanje Izvozniku, osim ako im ovde nije dato drugo značenje.
4. U ovom Zahtevu za plaćanje Izvozniku:
„Ovlašćenje” označava ovlašćenje, saglasnost, dozvolu, potvrdu, rešenje, licencu, izuzeće, prijavu, overu ili registraciju.
„Izvozna osnovna vrednost” označava vrednost Ugovora o izvozu za Izvoznika umanjena za troškove obezbeđivanja bilo kojih Lokalnih dobara.
„Uključena roba” označava:
(i)
u slučaju Lokalnih dobara, Lokalna dobra koje su uključene ili će biti uključene sa drugom robom iz UK kako bi se proizvela roba koja je pogodna ili će biti pogodna za dobijanje sertifikata o britanskom poreklu od britanske Privredne komore; i
(ii) u slučaju Nabavke iz treće zemlje, Nabavke iz treće zemlje koje su uključene ili će biti uključene sa drugom robom iz UK kako bi se proizvela roba koja je pogodna ili će biti pogodna za dobijanje sertifikata o britanskom poreklu od britanske Privredne komore.
„Lokalna dobra” označavaju robu i/ili usluge koje Izvoznik nabavlja od lica koja su stanovnici i/ili vode posao u zemlji Kupca, ali ne obuhvatajući Uključenu robu.
„Dobra koje nisu iz UK” označavaju zajedno Lokalna dobra i Dobra iz treće zemlje.
„Dobra iz treće zemlje” označavaju robu i/ili usluge koje nisu Lokalna dobra i koje je Izvoznik nabavio od lica koja su stanovnici i/ili vode posao u zemlji koje nisu UK, ali ne obuhvatajući Uključenu robu.
5. Ovaj zahtev za plaćanje Izvozniku je neopoziv.
6. Izjavljujemo i garantujemo da:
(a)
svako plaćanje dato u prilogu ovog Zahteva Izvoznika za plaćanje („Prilog”), čiji je ukupan iznos [ukupan iznos], [sada dospeva] [dospevaće []] nama od strane Kupca po osnovu Ugovora o izvozu;
(b)
plaćanja data u Prilogu ne obuhvataju bilo koji iznosi koji smo već dostavili u skladu sa Zahtevom za plaćanje Izvozniku;
(c)
roba i/ili usluge definisane u Prilogu nabavljene su u skladu sa Ugovorom o izvozu i u skladu su sa opisom koji smo dostavili Izvoznoj kreditnoj agenciji UK u UKEF formularu za aplikaciju;
(d)
roba i/ili usluge definisane u Prilogu proizvedene su ili izrađene ili kupljene od strane određenih dobavljača iz mesta definisanih u tabeli1 o izvoznim detaljima (u dogovorenoj formi ili formi koja je izmenjena oko ili na dan Ugovora o kreditnom aranžmanu, potvrđenu od strane Agenta koji postupa po instrukcijama Izvozne kreditne agencije UK i Većinskih Zajmodavaca);
(e)
Sva Ovlašćenja (ako postoje), uključujući izvozne licence i sertifikate krajnjeg korisnika (ako su potrebni), u vezi sa robom i/ili uslugama navedenim u Prilogu su dobijena i ostaju na snazi. Priložene su kopija izvoznih licenci i sertifikata krajnjeg korisnika (ako postoje);
(f)
troškovi nabavke Lokalnih dobara u vezi sa kojom se podnosi ovaj zahtev za plaćanje Izvozniku ne premašuju 30% Izvozne osnovne vrednosti kada se dodaju troškovima nabavke bilo kojih Lokalnih dobara u vezi sa kojom su podnete prethodne Potvrde Izvoznika i/ili Zahtevi za plaćanje Izvozniku;
(g)
troškovi nabavke bilo kojih Dobara van UK u vezi sa kojom se podnosi ovaj zahtev za plaćanje Izvozniku ne premašuje 65% vrednosti Ugovora o izvozu kada se dodaju troškovima nabavke bilo kojih Dobara van UK za koje su podneti prethodne Potvrde Izvoznika i/ili Zahtevi za plaćanje Izvozniku;
(h)
obaveze koje smo preuzeli po osnovu ovog ugovora o izvozu su zakonske, validne, obavezujuće i izvršive;
(i)
poštujemo sve zakone i propise koji se odnose na nas, izvoz robe i/ili usluga, a u vezi sa Ugovorom o izvozu;
(j)
Ugovor o izvozu nije raskinut;
(k)
ni Ugovor o izvozu niti bilo koji deo Ugovora o izvozu nisu predmet bilo kakvog spora ili arbitraže koji je u toku niti čija odluka se očekuje;
(l)
prema našem najboljem saznanju i uverenju, ni Ugovor o izvozu niti bilo koji deo Ugovora o izvozu neće biti predmet spora ili arbitraže; i
(m)
primerci dokumenata datih u prilogu Zahteva za plaćanje Izvozniku su verni originalnim dokumentima.
7. Plaćanje ukupnog dospelog iznosa iz gore navedenog stava 6(a) potrebno je uplatiti na sledeći bankovni račun: [račun].
8. Prilažemo primerke naše fakture Kupcu po osnovu plaćanja definisanih u Prilogu.
9. Dostavićemo svu drugu dokumentaciju koju s vremena na vreme Agent bude smatrao potrebnom, a u vezi sa ovim Zahtevom za plaćanje Izvozniku.
1 Napomena: Tabela se popunjava i ažurira redovno (npr. prilikom svakog korišćenja ili kako je dogovoreno sa Agentom koji postupa u ime Zajmoprimaca i UKEF) S poštovanjem,
Za i u ime [Izvoznik]
Potpis:* …………………………………
Ime: …………………………………
Funkcija: …………………………………
Datum: …………………………………
* Potpis Izvoznika
Prilog Zahteva za plaćanje Izvozniku
Plaćanja
| Datum fakture | Broj fakture | Roba/usluge | Dospelo plaćanje |
| [●] | [●] | [●] | [●] |
| [●] | [●] | [●] | [●] |
Prilog 4
OBRAZAC POTVRDE O PRENOSU
Za: [●] kao Agenta
Od: [Postojeći Zajmodavac] (u daljem tekstu „Postojeći zajmodavac”) i [Novi
zajmodavac] (u daljem tekstu „Novi zajmodavac”)
Dana:
Ugovor o kreditnom aranžmanu od [●] sklopljen, između ostalog, između
[Zajmoprimac] kao Zajmoprimca, finansijskih institucija navedenih u njemu
kao prvobitnih zajmodavaca i [Agent] kao agenta, sa povremenim izmenama
i dopunama („Ugovor o kreditnom aranžmanu”)
1. Pozivamo se na Ugovor o kreditnom aranžmanu. Ovo je Potvrda o prenosu. Termini definisani u Ugovoru o kreditnom aranžmanu imaju isto značenje u ovoj Potvrdi o prenosu, osim ako im ovde nije dato drugo značenje.
2. Pozivamo se na Klauzulu 21.5 (Postupak prenosa) Ugovora o kreditnom aranžmanu:
(a)
Postojeći zajmodavac i Novi zajmodavac su saglasni sa prenosom novacijom Novom zajmodavcu od strane Postojećeg zajmodavca i u skladu sa (Procedura ustupanja) Ugovora o kreditnom aranžmanu, svih prava i obaveza Postojećeg zajmodavca po Ugovoru o kreditnom aranžmanu i drugim Finansijskim Dokumentima koji se odnose na taj deo Angažovanih sredstava Postojećeg zajmodavca i učešća u Kreditu po osnovu Ugovora o kreditnom aranžmanom, kao što je navedeno u Dodatku ovom Obrascu potvrde o ustupanju (u daljem tekstu „Dodatak”).
(b)
Predloženi Datum prenosa je [●].
(c)
Kancelarija kreditnog aranžmana i adresa i N/R podaci za obaveštavanje Novog zajmodavca za svrhe predviđene (Kontakt podaci) Ugovora o kreditnom aranžmanu date su u Prilogu.
3. Novi zajmodavac izričito potvrđuje ograničenja obaveza Postojećeg zajmodavca definisanih u stavu (c) u (Ograničenje odgovornosti Postojećih zajmodavaca) Ugovora o kreditnom aranžmanu.
4. [Novi Zajmodavac izričito potvrđuje da [može/ne može] izuzeti Agenta od ograničenja shodno članu 181 Nemačkog građanskog zakonika (Bürgerliches Gesetzbuch) i sličnih ograničenja koja se na njega primenjuju u skladu sa bilo kojim drugim primenjivim zakonom kako je predviđeno u stavu [c] Klauzule [23.1] (Imenovanje Agenta) Ugovora o kreditnom aranžmanu.]
5. Ova Potvrda o prenosu može biti potpisana u bilo kom broju kopija i ima isti efekat kao da se potpisi na tim kopijama nalaze na jedinstvenom primerku ove Potvrde o prenosu.
6. Na ovu Potvrdu o prenosu i sve neugovorne obaveze koje iz nje proističu ili su sa njom povezane primenjuje se pravo Engleske.
7. Ova Potvrda o prenosu zaključena je na dan naznačen na početku ove Potvrde o prenosu.
PRILOG
Angažovana sredstva/prava i obaveze koje se prenose2
[uneti relevantne podatke] [Adresa kancelarije kreditnog aranžmana i N/R
podaci za dostavljanje obaveštenja i podaci o računu za plaćanje]
| [Postojeći zajmodavac] | [Novi zajmodavac] |
| Potpis: | Potpis: |
Ova Potvrda o prenosu prihvaćena je od strane Agenta, a [●] je prihvaćen kao Datum prenosa.
[Agent]
Potpis:
2 Napomena: Zajmoprimcu će biti potreba informacija o iznosu prava i obaveza koje se prenose kako bi pripremio i dostavio pisani izveštaj za NBS (vidi Klauzulu 21.7)
Prilog 5
OBRAZAC UGOVORA O USTUPANjU
Za: [●] kao Agent i [●] kao Zajmoprimac
Od: [Postojeći zajmodavac] (u daljem tekstu „Postojeći zajmodavac”) i [Novi zajmodavac] (u daljem tekstu „Novi zajmodavac”)
Datum:
Ugovor o kreditnom aranžmanu od dana [●] sklopljen, između ostalog,
između [Zajmoprimac] kao Zajmoprimca, finansijskih institucija navedenih u
njemu kao prvobitnih zajmodavaca i [Agent] kao agenta, sa povremenim
izmenama i dopunama („Ugovor o kreditnom aranžmanu”)
1. Pozivamo se na Ugovor o kreditnom aranžmanu. Ovo je Ugovor o ustupanju. Termini definisani u Ugovoru o kreditnom aranžmanu imaju isto značenje u ovom Ugovor o ustupanju, osim ako im ovde nije dato drugo značenje.
2. Pozivamo se na Klauzulu 21.6 (Postupak ustupanja) Ugovora o kreditnom aranžmanu:
(a)
Postojeći zajmodavac u potpunosti ustupa Novom zajmodavcu sva prava Postojećeg zajmodavca po osnovu Ugovora o kreditnom aranžmanom i drugim Finansijskim dokumentima koji se odnose na taj deo Angažovanih sredstava Postojećeg zajmodavca i učešća u Zajmu po osnovu Ugovora o kreditnom aranžmanu, kao što je navedeno u Dodatku ovom Obrascu Ugovora o ustupanju (u daljem tekstu „Dodatak”).
(b)
Postojeći Zajmodavac oslobađa se svih obaveza Postojećeg zajmodavca koje odgovaraju onom delu Angažovanih sredstava i učešća u kreditima Postojećeg zajmodavca po osnovu Ugovora o kreditnom aranžmanu navedenom u ovom Prilogu.
(c)
Novi Zajmodavac postaje Strana kao Zajmodavac i vezan je obligacijama ekvivalentnim onima od kojih je Postojeći zajmodavac oslobođen u skladu sa gore navedenim stavom (b).
3. Predloženi datum ustupanja je [●].
4. Na Datum ustupanja Novi zajmodavac postaje Strana Finansijskih dokumenata kao Zajmodavac.
5. Kancelarija kreditnog aranžmana i adresa i N/R podaci za obaveštavanje Novog zajmodavca za svrhe predviđene (Kontakt podaci) Ugovora o aranžmanu date su u Dodatku.
6. Novi zajmodavac izričito potvrđuje ograničenja obaveza Postojećeg zajmodavca definisanih u stavu (c) u (Ograničenje odgovornosti Postojećih zajmodavaca) Ugovora o kreditnom aranžmanu.
7. [Novi zajmodavac izričito potvrđuje da [može/ne može] izuzeti Agenta od ograničenja shodno članu 181 Nemačkog građanskog zakonika (Bürgerliches Gesetzbuch) i sličnih ograničenja koja se na njega primenjuju u skladu sa bilo kojim drugim primenjivim zakonom kako je predviđeno u stavu [c] Klauzule [23.1] (Imenovanje Agenta) Ugovora o kreditnom aranžmanu.]
8. Ovaj ugovor o ustupanju predstavlja obaveštenje Agentu (u ime svake Strane kreditnog aranžmana) i nakon dostavljanja u skladu sa (Procedure ustupanja) Ugovora o kreditnom aranžmanu, Zajmoprimcu o ustupanju navedenom u ovom Ugovoru o ustupanju.
9. Ovaj ugovor o ustupanju može biti potpisan u bilo kom broju kopija i ima isti efekat kao da se potpisi na tim kopijama nalaze na jedinstvenom primerku ovog ugovora o ustupanju.
10. Na ovaj ugovor o ustupanju i sve neugovorne obaveze koje proističu iz Ugovora ili su sa njim povezane primenjuje se pravo Engleske.
11. Ovaj ugovor o ustupanju zaključen je na dan naznačen na početku ovog ugovora o ustupanju.
PRILOG
Prava koja se ustupaju i obaveze koje se otpuštaju ili preuzimaju3
[uneti relevantne podatke]
[Adresa kancelarije aranžmana i N/R podaci za dostavljanje obaveštenja i
podaci o računu za plaćanje]
| [Postojeći zajmodavac] | [Novi zajmodavac] |
| Potpis: | Potpis: |
Ovaj ugovor o ustupanju prihvaćen je od strane Agenta a [●] je prihvaćen kao Datum ustupanja.
Potpisivanje Ugovora o ustupanju od strane Agenta predstavlja potvrdu da je Agent prihvatio obaveštenje o ustupanju koje je predmet ovog ugovora, a to obaveštenje Agent prima u ime svake Strane kreditnog aranžmana.
[Agent]
Potpis:
3 Napomena: Zajmoprimcu će biti potrebna informacija o opsegu prava koja se ustupaju kako bi se pripremio pisani izveštaj i dostavio NBS-u (vidi Klauzulu 21.7).
Prilog 6
ROKOVI
| Klauzula | Opis | Definisani rok |
| Klauzula 6.1(a) (Korišćenje sredstava Kreditnog aranžmana) | Dostavljanje Agentu propisno popunjenog Zahteva za korišćenje sredstava | 11:00 časova dana koji nastupa 10 Radnih dana pre predloženog Datuma korišćenja sredstava |
| (Učešće Zajmodavaca) | Agent obaveštava Zajmodavce o Kreditu | 11:00 časova dana koji nastupa 3 Radna dana pre predloženog Datuma korišćenja sredstava |
| Određivanje „EURIBOR” | Određivanje EURIBOR-a ili Interpolirane kotirane stope | Dan kotacije u 11:00 časova po briselskom vremenu |
| Definicija „Interpolirane kotirane stope” | Određivanje Interpolirane kotirane stope | Dan za određivanje do 11:00 časova |
Prilog 7
DNEVNA NEKUMULATIVNA SLOŽENA REFERENTNA STOPA
„Dnevna nekumulativna složena referentna stopa” za bilo koji Referentni bankarski dan „i” tokom Kamatnog perioda za Zajam sa složenom kamatnom stopom je procentualna godišnja stopa (bez zaokruživanja, u meri u kojoj je to razumno izvodljivo za Stranu kreditnog aranžmana koja vrši proračun, uzimajući u obzir mogućnosti bilo kog softvera koji se koristi za tu svrhu) izračunata na sledeći način:
gde:
„UCCDRi” označava Kratkoročnu kumulativnu složenu dnevnu stopu za taj Referentni bankarski dan „i”;
„UCCDRi-1” označava, u odnosu na taj Referentni bankarski dan „i”, Kratkoročnu kumulativnu složenu dnevnu stopu za neposredno prethodni Referentni bankarski dan (ako postoji) tokom tog Kamatnog perioda;
„dcc” označava 360 ili, u svakom slučaju gde je tržišna praksa na Relevantnom tržištu da se koristi različiti broj za brojenje dana u godini, taj broj;
„n” označava broj kalendarskih dana od, i uključujući, taj Referentni bankarski dan „i”
i do, ali isključujući, naredni Referentni bankarski dan „i”; i
„Kratkoročna kumulativna složena dnevna stopa” za bilo koji Referentni bankarski
dan („Kumulativan Referentni bankarski dan”) tokom tok Kamatnog perioda je rezultat proračuna u nastavku (bez zaokruživanja, u meri u kojoj je to razumno izvodljivo za Stranu kreditnog aranžmana koja vrši proračun, uzimajući u obzir mogućnosti bilo kog softvera koji se koristi za tu svrhu):
gde:
„ACCDR” označava Kratkoročnu kumulativnu složenu dnevnu stopu (eng. Annualised Cumulative Compounded Daily Rate) za taj Kumulativan Referentni bankarski dan;
„tn” označava broj kalendarskih dana od, i uključujući, prvi dan Kumulativnog perioda
i do, ali isključujući, Referentni bankarski dan koji sledi odmah nakon poslednjeg dana Kumulativnog perioda;
„Kumulativni period” označava period od, i uključujući, prvi Referentni bankarski dan tog kamatnog perioda do Kumulativnog Referentnog bankarskog dana, i uključujući taj dan;
„dcc” označava termin čije je značenje napred navedeno;
„Godišnja kumulativna složena dnevna stopa” za taj Kumulativni Referentni bankarski dan je procentualna kamatna stopa (zaokružena na četiri decimale), obračunata kako je navedeno u nastavku: gde:
„d0” označava broj Referentnih bankarskih dana u Kumulativnom periodu;
„Kumulativni period” označava termin čije je značenje napred navedeno;
„i” označava niz celih brojeva od jedan do d0, gde svaki broj predstavlja odgovarajući Referentni bankarski dan hronološkim redom u Kumulativnom periodu;
„DailyRatei-LP” označava, za svaki Referentni bankarski dan „i” Kumulativnog perioda, Dnevnu stopu za Referentni bankarski dan koji predstavlja Retroaktivni period pre tog Referentnog bankarskog dana „i”
„n” označava za svaki Referentni bankarski dan „i” Kumulativnog perioda, broj
i kalendarskih dana od, i uključujući, taj Referentni bankarski dan „i” do, ali isključujući, naredni Referentni bankarski dan „i”; i
„dcc” označava termin čije je značenje napred navedeno;
„tn” označava termin čije je značenje napred navedeno.
i
POTPISNICI
Za i u ime )
REPUBLIKE SRBIJE kao Zajmoprimca )
koju zastupa Vlada )
Republike Srbije, )
postupajući preko )
Ministarstva finansija )
Potpis ………………………….
Ime Siniša Mali
Funkcija Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija
Datum 27. oktobar 2025. godina
KONTAKT PODACI
Adresa: Kneza Miloša 20
Elektronska pošta: kabinet@mfin.gov.rs
Telefon: +381 11 765 2012
Za: Ministar finansija
Stranica za potpisivanje – UKEF Ugovor o kreditnom aranžmanu br. 0020022188 – Moravski koridor
Za i u ime J.P. MORGAN SE, ) kao Prvobitnog zajmodavca )
Potpis ………………………….
Ime Harison Moskowitz
Funkcija Izvršni direktor
Potpis ………………………….
Ime Timothy Inglis
Funkcija Potpredsednik
Stranica za potpisivanje – UKEF Ugovor o kreditnom aranžmanu br. 0020022188 – Moravski koridor
Za i u ime CRÉDIT AGRICOLE )
CORPORATE AND INVESTMENT BANK, ) kao Prvobitni zajmodavac )
Potpis ………………………….
Ime Karine LEGERT
Funkcija Generalni direktor
ECA i multilateralna finansijska rešenja
Proizvod i strukturiranje
Credit Agricole CIB
Potpis ………………………….
Ime Jean-Marc MORANT
Funkcija Direktor
Izvozno finansiranje
Strukturiranje proizvoda i upravljanje imovinom
Stranica za potpisivanje – UKEF Ugovor o kreditnom aranžmanu br. 0020022188 – Moravski koridor
Za i u ime ING BANK N.V. ) kao Prvobitnog zajmodavca )
Potpis ………………………….
Ime Anna Rauhala
Funkcija M.D.
Potpis ………………………….
Ime Eugène Kock
Funkcija Direktor
Strukturiranje izvoznog finansiranja
ING Bank N.V.
Stranica za potpisivanje – UKEF Ugovor o kreditnom aranžmanu br. 0020022188 – Moravski koridor
Za i u ime JPMORGAN CHASE )
BANK,N.A., LONDON BRANCH ) kao Prvobitno ovlašćenog vodećeg aranžera )
Potpis ………………………….
Ime Timothy Inglis
Funkcija Potpredsednik
Stranica za potpisivanje – UKEF Ugovor o kreditnom aranžmanu br. 0020022188 – Moravski koridor
Za i u ime CRÉDIT AGRICOLE )
CORPORATE AND INVESTMENT BANK ) kao Ovlašćenog vodećeg aranžera )
Potpis ………………………….
Ime Karine LEGERT
Funkcija Generalni direktor
ECA i multilateralna finansijska rešenja
Proizvod i strukturiranje
Credit Agricole CIB
Potpis ………………………….
Ime Jean-Marc MORANT
Funkcija Direktor
Izvozno finansiranje
Strukturiranje proizvoda i upravljanje imovinom
Stranica za potpisivanje – UKEF Ugovor o kreditnom aranžmanu br. 0020022188 – Moravski koridor
Za i u ime ING BANK N.V. ) kao Ovlašćenog vodećeg aranžera )
Potpis ………………………….
Ime Anna Rauhala
Funkcija M.D.
Potpis ………………………….
Ime Eugène Kock
Funkcija Direktor
Strukturiranje izvoznog finansiranja
ING Bank N.V.
Stranica za potpisivanje – UKEF Ugovor o kreditnom aranžmanu br. 0020022188 – Moravski koridor
Za i u ime J.P. MORGAN SE )
kao Agenta ) )
Potpis ………………………….
Ime Sumesh Santhosh
Funkcija Ovlašćeni predstavnik
KONTAKT PODACI
Adresa: J.P. Morgan SE
Taunustor 1 (TaunusTurm)
60310 Frankfurt am Main
Germany
Kopija: Global Trade – Trade Solutions Delivery (Export Finance)
JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch
25 Bank Street Canary Wharf
London E14 5JP
United Kingdom
Telefon: +44 20 7742 5859 +44 20 71344029
Email: Lindsay.j.cane@jpmchase.com
Raj.subba@jpmorgan.com
tsd.export.finance.emea@jpmchase.com
Za: Lindsay Cane Raj Subba
Stranica za potpisivanje – UKEF Ugovor o kreditnom aranžmanu br. 0020022188 – Moravski koridor