Ovim ugovorom Banka odobrava Zajmoprimcu, a Zajmoprimac prihvata, kredit u iznosu do 150.000.000,00 evra (sto pedeset miliona evra) za finansiranje Projekta (u daljem tekstu: „Kredit”).
Banka će isplatiti Kredit u najviše 15 (petnaest) Tranši. Iznos (i) prve Tranše biće u minimalnom iznosu od 2.000.000,00 evra (dva miliona evra) i (ii) svake naredne Tranše biće u minimalnom iznosu od 10.000.000,00 evra (deset miliona evra) ili (ako je manji iznos) celokupnom nepovučenom ostatku Kredita.
nije nastupio i ne traje, Banka će nakon prijema takvog zahteva, po sopstvenom nahođenju:
a)
poslati Zajmoprimcu u roku od 5 (pet) Radnih dana od prijema takvog zahteva Ponudu za isplatu Tranše. Ponuda za isplatu će sadržati informacije koje su navedene u Prilogu C; ili
b)
obavestiti Zajmoprimca da će uslovi isplate tražene Tranše biti dogovoreni tokom snimljenog poziva o određivanju cena koji će se održati između Banke i Zajmoprimca (u daljem tekstu: „Tranša sa aktuelnim cenama”). U tom slučaju, u skladu sa
i 1.4.C i nakon uspešnog poziva o određivanju cena između Banke i Zajmoprimca, tokom kojeg su Strane dogovorile uslove isplate tražene Tranše, Banka će poslati Zajmoprimcu, istog Radnog dana i nakon takvog uspešnog poziva o određivanju cena, Ponudu za isplatu koja odražava uslove dogovorene tokom poziva, a koja će sadržati informacije navedene u Prilogu C. Zajmoprimac će potvrditi Tranšu sa sa aktuelnim cenama kao Prihvaćenu Tranšu i prihvatiti Ponudu za isplatu dostavljanjem Prihvatanja isplate Banci najkasnije do Roka za prihvatanje isplate u skladu sa stavom (a)
. Krajnji rok za zaključenje uspešnog procesa određivanja cena je 5 (pet) Radnih dana pre Krajnjeg datuma raspoloživosti. Strane razumeju da: (i) u slučaju da Zajmoprimac ne pristane na organizovanje poziva o određivanju cena, Zajmoprimac neće primiti nikakvu Ponudu za isplatu i (ii) Zajmoprimac ima slobodu da odbije uslove ponuđene tokom poziva o određivanju cena.
Krajnji rok za prijem Banke takvog zahteva Zajmoprimca, u skladu sa ovim
, je 15 (petnaest) Radnih dana pre Krajnjeg datuma raspoloživosti.
Strane su saglasne da Ponudu za isplatu Banka može izdati kao nepotpisan dokument i, u tom slučaju, smatraće se propisno potpisanom i dostavljenom u ime Banke, pod uslovom da je ta Ponuda za isplatu poslata putem elektronske pošte sa sledeće e-mail adrese EIB-FirmDisbursementOffer@eib.org na e-mail adresu Zajmoprimca navedenu u
Zajmoprimac može da prihvati Ponudu za isplatu dostavljanjem Banci Prihvatanja isplate ne kasnije od Roka za prihvatanje isplate, nakon čega sledi preporučeno pismo u skladu sa
. Prihvatanje isplate će potpisati Ovlašćeni potpisnik sa pravom pojedinačnog predstavljanja ili dva ili više Ovlašćenih potpisnika sa pravom zajedničkog predstavljanja i odrediće Račun za isplatu na koji će se izvršiti isplata Tranše u skladu sa
Ukoliko Zajmoprimac propisno prihvati Ponudu za isplatu u skladu sa njenim uslovima, na dan ili pre Roka za prihvatanje isplate, Banka će Prihvaćenu tranšu učiniti raspoloživom Zajmoprimcu u skladu sa konkretnom Ponudom za isplatu i prema odredbama i uslovima ovog ugovora.
Za tranše koje nisu Tranše sa aktuelnim cenama, smatraće se da je Zajmoprimac odbio svaku Ponudu za isplatu koja nije propisno prihvaćena u skladu sa njenim uslovima na dan ili pre Roka za prihvatanje isplate.
Banka se može osloniti na informacije navedene u najnovijoj Listi ovlašćenih potpisnika i računa koju je Banci dostavio Zajmoprimac. Ako Prihvatanje isplate potpiše lice označeno kao Ovlašćeni potpisnik u skladu sa najnovijom Listom ovlašćenih potpisnika i računa koju je Banci dostavio Zajmoprimac, Banka može pretpostaviti da to lice ima ovlašćenje da potpiše i dostavi u ime i za račun Zajmoprimca takvo Prihvatanje isplate.
Isplata se vrši na Račun za isplatu koji je naveden u relevantnom Obaveštenju o prihvatanju isplate, pod uslovom da je takav Račun za isplatu prihvatljiv za Banku.
, Zajmoprimac potvrđuje da plaćanja na Račun za isplatu predstavljaju isplate na osnovu ovog ugovora jednako kao da su izvršene na sopstveni bankarski račun Zajmoprimca.
Samo jedan Račun za isplatu može biti naveden za svaku Tranšu.
Banka je primila od Zajmoprimca u formi i sadržaju koji Banka smatra prihvatljivim:
a)
dokaz da je potpisivanje ovog ugovora od strane Zajmoprimca propisno odobreno i da je lice ili lica koja potpisuju ovaj ugovor u ime Zajmoprimca propisno ovlašćeno(a) za to, zajedno sa primerom potpisa svakog takvog lica;
b)
najmanje 2 (dva) originalna primerka ovog ugovora propisno potpisana od svih Strana; i
c)
Listu ovlašćenih potpisnika i računa,
pre zahteva Zajmoprimca za Ponudu za isplatu prema
. Svaki zahtev za Ponudu za isplatu koji Zajmoprimac podnese, a da Banka nije primila gore navedena dokumenta na način kako to Banka zahteva, smatraće se da nije podnet.
uslovljena je prijemom Banke, u formi i prema sadržini odgovarajućim za nju, na dan ili pre datuma koji pada 6 (šest) Radnih dana pre Zakazanog datuma isplate (i, u slučaju odlaganja isplate prema
, Traženog odloženog datuma isplate ili Dogovorenog odloženog datuma isplate, tim redosledom) za predloženu Tranšu, sledeće dokumentacije ili dokaza:
a)
dokaz da je Zajmoprimac dobio sva neophodna Odobrenja, koja se traže u vezi sa ovim ugovorom i Projektom;
b)
pravno mišljenje, izdato na engleskom jeziku od strane Ministarstva pravde Zajmoprimca kojim se, između ostalog, potvrđuje (i) ovlašćenje lica koja potpisuju ovaj ugovor u ime Zajmoprimca; i (ii) da je ovaj ugovor propisno potpisan od strane Zajmoprimca i da predstavlja zakonitu, važeću i pravnu obavezu Zajmoprimca u skladu sa njegovim uslovima; (iii) važeći izbor prava Velikog Vojvodstva Luksemburg prema ovom ugovoru, i (iv) priznanje i izvršenje presuda Suda pravde Evropske unije u bilo kom postupku pokrenutom u Republici Srbiji u vezi sa ovim ugovorom;
c)
Zajmoprimac je preduzeo sve neophodne mere za oslobađanje od oporezivanja svih plaćanja glavnice, kamate i ostalih iznosa koji dospevaju po ovom ugovoru i za omogućavanje isplate svih takvih bruto iznosa bez odbitka poreza na izvoru;
d)
dokaz da su dobijene sve neophodne saglasnosti u pogledu devizne kontrole kako bi se omogućio prijem isplata po ovom ugovoru, njihova otplata i isplata kamate i svih ostalih dospelih iznosa po po ovom ugovoru; takve saglasnosti moraju se odnositi i na otvaranje i vođenje računa na koje se usmerava isplata Kredita; i
e)
dokaz da je potpisan sporazum o saradnji za konsultantske usluge za podršku pripremi Projekta, na način zadovoljavajući za Banku.
Banka je primila, u formi i sadržini koji su odgovarajući za nju, na ili pre datuma koji pada 6 (šest) Radnih dana pre Zakazanog datuma isplate (i, u slučaju odlaganja isplate prema
, Traženog odloženog datuma isplate ili Dogovorenog odloženog datuma isplate, tim redosledom), za predloženu Tranšu, sledećih dokumenata ili dokaza:
(i)
potvrdu Zajmoprimca u formi iz Priloga E, potpisanu od strane ovlašćenog predstavnika Zajmoprimca i datiranu na dan koji nije raniji od datuma koji pada 15 (petnaest) Radnih dana pre Zakazanog datuma isplate (i, u slučaju odlaganja prema
, Traženog odloženog datuma isplate ili Dogovorenog odloženog datuma isplate, tim redosledom);
(ii)
da je Banka zadovoljna da je na datum relevantne Ponude za isplatu i Datum isplate za predloženu Tranšu Okvirni Sporazum zakonit, važeći, obavezujući i primenjiv i da se nije desio nijedan događaj ili okolnost koji bi mogao da, po mišljenju Banke, negativno utiče na zakonitu, važeću, obavezujuću i primenjivu prirodu Okvirnog Sporazuma;
(iii)
dokaz da, u zbiru, iznosi prethodno isplaćenih Tranši i iznos koji će biti isplaćen u okviru očekivane isplate ne prelaze dodeljeni iznos koji je Banka odobrila u skladu sa Pismima o alokaciji;
(iv)
osim za prvu tranšu, dokaz da je iznos jednak najmanje 50% (pedeset procenata) svih prethodno isplaćenih iznosa po osnovu Ugovora efektivno isplaćen za sve rashode nastale u vezi sa dodeljenim Pod- projektom(ima);
(v)
kopiju bilo kog drugog ovlašćenja ili dokumenta, mišljenja ili uverenja o kome je Banka obavestila Zajmoprimca da je neophodno ili poželjno u vezi sa zaključenjem i ispunjenjem ovog ugovora, kao i transakcijama predviđenim njime, ili u vezi njegove zakonitosti, važenja, obavezujućeg dejstva ili izvršnosti;
b)
na Zakazani datum isplate (i, u slučaju odlaganja prema
nijedan događaj ili okolnost koja predstavlja ili koja bi protekom vremena ili davanjem obaveštenja ili donošenjem bilo kakve odluke po ovom ugovoru (ili bilo kojom kombinacijom gore navedenog) predstavljala:
(1)
Slučaj neispunjenja obaveze; ili
(2)
Slučaj prevremene otplate,
nije nastupio i koji se ne nastavlja bez otklanjanja ili od koga se nije odustalo ili proističe iz isplate predložene Tranše.
c)
u vezi sa Tranšom sa aktuelnim cenama, da je Prihvatanje isplate, uredno potpisano od strane Zajmoprimca, dostavljeno Banci u roku navedenom u njoj, u skladu sa
Zajmoprimac može da pošalje pisani zahtev Banci kojim traži odlaganje isplate Prihvaćene tranše. Banke mora primiti Pisani zahtev najmanje 5 (pet) Radnih dana pre Zakazanog datuma za isplatu Prihvaćene tranše i u njemu će biti navedeno:
(i)
da li Zajmoprimac želi da odloži isplatu u celosti ili delimično i, ukoliko se odluči za delimično odlaganje, iznos koji je potrebno odložiti; i
(ii)
datum do kojeg Zajmoprimac želi da odloži isplatu gorenavedenog iznosa (u daljem tekstu: „Traženi odloženi datum isplateˮ), koji mora biti datum koji pada ne kasnije od:
(1)
6 (šest) meseci od Zakazanog datuma isplate;
(2)
30 (trideset) dana pre prvog Datuma otplate; i
(3)
Krajnjeg datuma raspoloživosti.
b)
Nakon prijema takvog pisanog zahteva, Banka će odložiti isplatu određenog iznosa do Traženog odloženog datuma isplate.
1.5.A(2) NEISPUNjAVANjE USLOVA ZA ISPLATU
a)
Isplata Prihvaćene tranše biće odložena ako bilo koji uslov za isplatu takve Prihvaćene tranše naveden u
na Zakazani datum isplate (ili, tamo gde je Zakazani datum isplate prethodno bio odložen, na očekivani datum isplate).
b)
Banka i Zajmoprimac će dogovoriti datum do kojeg će isplata takve Prihvaćene tranše biti odložena (u daljem tekstu: „Dogovoreni odloženi datum isplateˮ), koji mora biti datum koji pada:
(i)
ne ranije od 6 (šest) Radnih dana nakon ispunjenja svih uslova za isplatu; i
(ii)
ne kasnije od Krajnjeg datuma raspoloživosti.
c)
Ne dovodeći u pitanje pravo Banke da suspenduje i/ili otkaže nepovučeni deo Kredita u celini ili delimično prema
, Banka može dostaviti pisano obaveštenjnj Zajmoprimcu kojim otkazuje isplatu i da će to otkazivanje stupiti na snagu na datum naznačen u tom obaveštenju. Iznos isplate koju je Banka otkazala prema ovom
Zajmoprimac može da uputi pisano obaveštenje Banci i da zahteva otkazivanje neisplaćenog Kredita ili njegovog dela.
b)
U svom pisanom obaveštenju Zajmoprimac:
(i)
mora da precizira da li će Kredit biti otkazan u celosti ili delimično i, ukoliko se odluči za delimično otkazivanje, iznos Kredita koji se otkazuje; i
(ii)
ne sme da zahteva otkazivanje Prihvaćene tranše sa Zakazanim datumom isplate koji pada u roku od 5 (pet) Radnih dana nakon datuma takvog pisanog obaveštenja.
c)
Nakon prijema takvog pisanog obaveštenja, Banka će otkazati traženi deo Kredita sa trenutnim dejstvom. Ako Zajmoprimac to zatraži u pisanoj formi, Banka će izdati potvrdu takvog otkazivanja.
U bilo kom trenutku, po nastupanju sledećih događaja, Banka može pismeno obavestiti Zajmoprimca da će neisplaćeni deo Kredita biti obustavljen i/ili (osim u Slučaju poremećaja na tržištu) otkazan u celosti ili delimično:
(i)
Slučaj prevremene otplate;
(ii)
Slučaj neispunjenja obaveza;
(iii)
događaj ili okolnost koji bi protekom vremena ili davanjem obaveštenja ili donošenjem bilo kakve odluke po ovom ugovoru (ili bilo kojoj kombinaciji prethodnog) predstavljali Slučaj prevremene otplate ili Slučaj neispunjenja obaveza;
(iv)
Materijalno štetna promena; ili
(v)
Slučaj poremećaja na tržištu, pod uslovom da Banka nije primila Prihvatanje isplate;
b)
Na dan takvog pisanog obaveštenja Banke, određeni deo Kredita biće obustavljen i/ili otkazan sa trenutnim dejstvom. Svaka suspenzija će trajati dok Banka ne okonča suspenziju ili ne otkaže suspendovani iznos.
1.6.C(1) OBUSTAVA Ako Banka obustavi Prihvaćenu tranšu nakon nastupanja Slučaja prevremenog plaćanja sa naknadom ili Slučaja neispunjenja obaveza ili događaja ili okolnosti koji bi, protekom vremena ili davanjem obaveštenja ili donošenjem bilo kakve odluke u skladu sa ovim ugovorom (ili bilo kojom kombinacijom prethodnog), predstavljali Slučaja prevremenog plaćanja sa naknadom ili Slučaja neispunjenja obaveza ili nakon što se desi Materijalno štetna promena, Zajmoprimac će platit Banci Naknadu za odlaganje obračunatu na iznos te Prihvaćene tranše.
1.6.C(2) OTKAZIVANjE
a)
Ukoliko se Prihvaćena tranša koja je Tranša sa fiksnom stopom (u daljem tekstu: „Otkazana tranšaˮ) otkaže:
od strane Banke nakon nastupanja Slučaja prevremenog plaćanja sa naknadom ili događaja ili okolnosti koji bi, protekom vremena ili davanjem obaveštenja ili donošenjem bilo kakve odluke prema ovom ugovoru (ili bilo kojoj kombinaciji prethodnog), predstavljali Slučaj prevremenog plaćanja sa naknadom ili nakon što se desi Materijalno štetna promena ili u skladu sa
Zajmprimac će platiti Banci naknadu na takvu Otkazanu tranšu.
b)
Takva naknada će biti:
(i)
izračunata pod pretpostavkom da je Otkazana tranša isplaćena i otplaćena na isti Zakazani datum isplate ili, u meri u kojoj je isplata Tranše trenutno odložena ili suspendovana, na datum obaveštenja o otkazivanju; i
(ii)
u iznosu koji Banka saopštava Zajmoprimcu kao sadašnju vrednost viška (izračunatu na datum otkazivanja), ukoliko postoji, od:
(1)
kamate koja bi se nakon toga akumulirala na Otkazanoj tranši tokom perioda od datuma otkazivanja, u skladu sa ovim
, do Datuma revizije/konverzije kamate, ako postoji, ili Datuma dospeća, ako nije otkazana; preko
(2)
kamate koja bi se tako obračunala tokom tog perioda, ako bi se obračunala po Stopi preraspodele, umanjenoj za 0,19% (devetnaest baznih poena).
Navedena sadašnja vrednost izračunaće se po diskontnoj stopi koja je jednaka Stopi preraspodele koja se primenjuje na svaki konkretni Datum plaćanja odgovarajuće Tranše.
c)
Ako Banka otkaže bilo koju Prihvaćenu tranšu nakon što nastupi Slučaj neispunjenja obaveza, Zajmoprimac će isplatiti naknadu Banci u skladu sa
Na dan nakon Krajnjeg datuma raspoloživosti, osim ako Banka drugačije pismeno ne obavesti Zajmoprimca, svaki deo Kredita za koji nije primljeno Prihvatanje isplate u skladu sa
biće automatski otkazan, bez daljeg obaveštenja Banke Zajmoprimcu i bez ikakve obaveze koja nastaje za bilo koju Stranu. Ako Zajmoprimac to zatraži u pisanoj formi, Banka će izdati potvrdu takvog otkazivanja.
Između perioda od Datuma stupanja na snagu i 2 (dva) meseca pre Krajnjeg datuma raspoloživosti (u daljem tekstu: „Period alokacijeˮ), Zajmoprimac (preko Promotera i/ili Izvršioca projekta), može da podnese Banci jedan ili više zahtev(a) za alokaciju koji je on pripremio (preko Promotera i/ili Izvršioca projekta) i u vezi sa kojim Zajmoprimac (preko Izvršioca projekta) traži finansiranje po osnovu ovog ugovora (u daljem tekstu: „Zahtev za alokacijuˮ).
b)
Svaki Zahtev za alokaciju će biti podržan projektnim dokumentom u obliku tabela navedenih u Prilogu A ovog ugovora, koji sadrži tamo navedene informacije, kao i sve dodatne relevantne informacije koje Banka zahteva.
c)
Zajam se može dodeliti isključivo Pod-projektima koji su identifikovani kao podobni za finansiranje u Tehničkom opisu prema ovom ugovoru. Da bi se Pod-projekat kvalifikovao za finansiranje po ovom osnovu, Zajmoprimac mora (i mora osigurati da i Izvršilac projekta mora) da poštuje Proceduru alokacije prema ovom
Zajam će se dodeljivati Pod-projektima, koji su dogovoreni sa Bankom u skladu sa principima procedure revizije alokacije kredita u okviru Banke koja je navedena u Tehničkom opisu, pod uslovom da se Banka uveri da postoji dovoljno informacija dostupnih o takvim Pod-projektima.
e)
Sredstva Banke će se dodeljivati prihvatljivim Pod-projektima sa procedurama moduliranim u skladu sa veličinom Pod-projekata i u skladu sa primenljivim procedurama Banke za okvirne kredite, kao što je navedeno u Tehničkom opisu.
f)
Zajmoprimac će (preko Promotera i/ili Izvršioca projekta) obezbediti da je, zajedno sa svakim Zahtevom za alokaciju, plan nabavke za Pod-projekat uključen u taj Zahtev za alokaciju u formi i sadržaju koji je prihvatljiv za Banku.
Banka će imati puno diskreciono pravo da odobri ili odbije podneti Zahtev za alokaciju nakon pregleda Pod-projekata koje smatra neophodnim i, u slučaju potvrde/odobrenja, izdaće Pismo o alokaciji (u daljem tekstu: „Pismo o alokacijiˮ), obaveštavajući Zajmoprimca (preko Promotera i Izvršioca projekta) o svojoj potvrdi/odobrenju dostavljenih Pod-projekata i o iznosu u evrima koji je dodeljen tom Pod-projektu. U slučaju da Banka ne odobri podneti Zahtev za alokaciju, Banka će o tome obavestiti Zajmoprimca (preko Izvršioca projekta i Promotera).
b)
Banka može putem obaveštenja Zajmoprimcu (preko Promotera i Izvršioca projekta) da izmeni proceduru alokacije kako bi je uskladila sa politikom Banke ili odražavala rezultate revizije implementacionog kapaciteta i performansi Projekta. U tom slučaju, Banka će o tome obavestiti Zajmoprimca (preko Promotera i Izvršioca projekta) i Zajmoprimac (preko Promotera i Izvršioca projekta) će u skladu sa tim odmah prilagoditi svoje interne procedure alokacije.
Pre datuma koji sledi 6 (šest) meseci nakon Perioda alokacije, Zajmoprimac (preko Promotera ili Izvršioca projekta) može, pisanim zahtevom (koji je pripremio on ili Izvršilac projekta) Banci, koji će sadržati razloge za zahtev, da predloži realokaciju u skladu sa odredbama ovog
bilo kog dela neizmirenog kredita koji je dodeljen, ali nije potrošen na Pod-projekat, ili nije u potpunosti, direktno ili indirektno, stavljen na raspolaganje od strane Zajmoprimca i/ili Izvršioca projekta.
b)
Banka može, po svom nahođenju, prihvatiti predlog za realokaciju Zajmoprimca (preko Promotera ili Izvršioca projekta) i izvršiti preraspodelu bilo kog dela neotplaćenog kredita u skladu sa odredbama
i obavestiti Zajmoprimca i Izvršioca projekta, u zavisnosti od slučaja, e-poštom u roku od 30 (trideset) dana nakon prijema dokumenta za Pod-projekta Zajmoprimca (preko Promotera ili Izvršioca projekta) uz predlog za realokaciju. Preraspodeljeni iznosi biće uključeni u Pismo o alokaciji navedeno u
, odmah otplatiti Banci deo neotplaćenog kredita koji je Banka isplatila u vezi sa prvobitnom alokacijom.
d)
Na pismeni zahtev Banke, Zajmoprimac (preko Promotera ili Izvršioca projekta) će predložiti realokaciju bilo kog dela neizmirenog kredita koji je alociran, u skladu sa procedurama opisanim u članu 1.9, u vezi sa Pod- projektom ako takav Pod-projekat, po mišljenju Banke, nije podoban za finansiranje od strane Banke prema Statutu, politikama ili smernicama Banke ili prema članu 309. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije ili ako Pod- projekat više nije u skladu sa zahtevima ovog ugovora. Ako u roku predviđenom u pismenom zahtevu Banke Zajmoprimac (preko Promotera ili Izvršioca projekta) ne zameni takav Pod-projekat, Zajmoprimac će otplatiti ceo ili deo neotplaćenog Zajma u skladu sa