Tekst sporazuma
Prilog B
Definicija EURIBOR-a
„EURIBOR” označava:
(a)
u odnosu na relevantni period kraći od mesec dana, Objavljena stopa (u skladu s dole navedenom definicijom) za period od jednog meseca;
(b)
u odnosu na relevantni period od jednog ili više meseci za koji je raspoloživa Objavljena stopa, primenljivu Objavljenu stopu za odgovarajući broj meseci; i
(c)
u odnosu na relevantni period od jednog ili više meseci za koji Objavljena stopa nije raspoloživa, stopa dobijena linearnom interpolacijom iz dve Objavljene stope, od kojih se jedna primenjuje na prvi period kraći od relevantnog perioda, a druga na prvi period duži od relevantnog perioda,
(pri čemu je period za koji se stopa uzima ili iz kojeg se kamatne stope
interpoliraju „Reprezentativni period”).
Za svrhe stavova (a) do (c) iznad:
(i)
„raspoloživ” označava stope, za data dospeća, koje su izračunate i objavljene od strane Global Rate Set Systems Ltd (GRSS), ili bilo kog drugog pružaoca usluga izabranog od strane Evropskog instituta monetarnog tržišta (EMMI), ili bilo kog naslednika te funkcije EMMI kojeg odredi Banka; i
(ii) „Objavljena stopa” je kamatna stopa na depozite u evrima za odgovarajući period objavljena u 11:00 časova po briselskom vremenu, ili u neko kasnije vreme prihvatljivo za Banku na datum (u daljem tekstu „Datum utvrđivanja”) koji pada 2 (dva) Relevantna radna dana pre prvog dana relevantnog perioda, na stranici Reuters EURIBOR 01 ili na stranici koja je zamenjuje ili, ako nije objavljena tamo, objavljena putem bilo kojeg drugog sredstva objavljivanja koje u tu svrhu izabere Banka.
Ukoliko takva stopa nije objavljena na navedeni način, Banka će zatražiti od sedišta četiri glavne banke u evrozoni, koje odabere Banka, da navedu stopu po kojoj svaka od njih u približno 11:00 časova po briselskom vremenu na Datum utvrđivanja nudi depozite u evrima u uporedivom iznosu prvorazrednim bankama na međubankarskom tržištu evrozone za period jednak Reprezentativnom periodu. Ako su dostavljene najmanje 2 (dve) kotacije, stopa za taj Datum utvrđivanja izračunava se kao aritmetička sredina navedenih stopa. Ako se ne obezbede dovoljne kotacije kako je zatraženo, stopa za taj Datum utvrđivanja biće aritmetička sredina stopa kotiranih od strane glavnih banaka u evrozoni, koje je Banka odabrala, približno u 11:00 po briselskom vremenu, na dan koji pada 2 (dva) Relevantna radna dana nakon Datuma utvrđivanja, za zajmove u EUR u uporedivom iznosu sa vodećim evropskim bankama za period jednak Reprezentativnom periodu. Banka će bez odlaganja obavestiti Zajmoprimca o kotacijama koje primi.
Svi procenti koji proizilaze iz bilo kakvih obračuna na koje se upućuje u ovom Prilogu biće zaokruženi, ako je potrebno, na najbliži hiljaditi procentni poen, dok se polovine zaokružuju naviše.
Ukoliko bilo koja od prethodnih odredbi postane neusklađena sa odredbama usvojenim pod pokroviteljstvom EMMI (odnosno bilo kog naslednika te funkcije EMMI kojeg odredi Banka) u pogledu EURIBOR-a, Banka može putem dostavljanja obaveštenja Zajmoprimcu izmeniti i dopuniti odredbe da bi ih uskladila sa drugim takvim odredbama.
Ukoliko Objavljena stopa postane trajno nedostupna, stopa zamene za EURIBOR biće stopa (uključujući bilo kakve raspone ili prilagođavanja) zvanično preporučena od strane (i) radne grupe za evro-bezrizične stope koje je utvrdila Evropska centralna banka (ECB), Uprave za finansijske usluge i tržišta (FSMA), Evropskog tela za hartije od vrednosti i tržišta (ESMA) i Evropske komisije, ili (ii) Evropskog instituta za tržište novca, kao administratora EURIBOR-a, ili (iii) nadležnog organa odgovornog u skladu sa Uredbom (EU) 2016/1011 za nadzor nad Evropskim institutom za tržište novca, kao administratorom EURIBOR-a, (iv) nadležnog nacionalnog organa određenog prema Uredbi (EU) 2016/1011, ili (v) Evropske centralne banke.
Ukoliko Objavljena stopa postane trajno nedostupna i nijedna zamenska stopa za EURIBOR nije formalno preporučena kao što je gore navedeno, EURIBOR će biti stopa (izražena kao procentualna stopa na godišnjem nivou) koju Banka odredi kao sveukupni trošak Banke za finansiranje odgovarajuće Tranše na osnovu tada primenljive interno određene referentne stope Banke ili alternativni metod određivanja stope razumno određen od strane Banke.
Prilog C
Obrazac Ponude za isplatu/Prihvatanje (članovi 1.2.B i 1.2.C)
Ponuda za isplatu/Prihvatanje
Važi do: [vreme] CET na [datum]
Od: Evropska invsticiona banka
Za: Republika Srbija
Datum:
Predmet: Ponuda za isplatu/Prihvatanje za Finansijski ugovor između Evropske investicione banke i Zajmoprimca od [] („Finansijski
ugovor”)
Broj ugovora FI 98444 Operativni broj 2016-0341
Poštovani,
Pozivamo se na Finansijski ugovor. Uslovi definisani u Finansijskom ugovoru imaju isto značenje kada se koriste u ovom pismu.
Nakon vašeg zahteva za Ponudu za isplatu od Banke, u skladu sa odgovarajućim odredbama Finansijskog ugovora, i na drugi način podložno njegovim uslovima, ovim putem nudimo da vam učinimo raspoloživom sledeću Tranšu:
OPŠTE
Zakazani datum isplate:
Komponenta(e) koju treba finansirati:
Valuta Tranše:
Iznos Tranše:
GLAVNICA Period otplate:
Uslovi otplate glavnice:
Prvi datum otplate:
Poslednji datum otplate:
Datumi plaćanja:
KAMATA Period plaćanja kamate:
Prvi datum plaćanja kamate:
Datumi plaćanja:
Datum Revizije / Konverzije kamate:
KOMENTARI:
KA KAMATNA STOPA KOJA SE PRIMENjUJE
Osnovica kamatne stope:
Kamatna stopa se primenjuje do:
Fiksna stopa:
Marža:
Relevantna međubankarska stopa:
Ukoliko nije propisno prihvaćena u gore naznačeno vreme, ponuda sadržana u ovom dokumentu će se smatrati odbijenom i automatski će isteći.
Ovim prihvatamo gore navedenu Ponudu za isplatu za i u ime Zajmoprimca:
Ime(na) Ovlašćenog(ih) potpisnika Zajmoprimca (kao što je definisano u Finansijskom ugovoru):
……………………………………………..……………………………………………….. Potpis(i) Ovlašćenog(ih) potpisnika Zajmoprimca (kao što je definisano u Finansijskom ugovoru):
Datum:
Molimo da vratite potpisano Prihvatanje isplate na sledeću e-poštu [ ].
VAŽNO OBAVEŠTENjE ZA ZAJMOPRIMCA:
POTPISIVANjEM ISPOD POTVRĐUJETE DA JE LISTA OVLAŠĆENIH
POTPISNIKA I RAČUNA DOSTAVLjENA BANCI BLAGOVREMENO AŽURIRANA
PRE DOSTAVLjANjA GORE NAVEDENE PONUDE ZA ISPLATU OD STRANE
BANKE.
U SLUČAJU DA BILO KOJI OD POTPISNIKA ILI RAČUNA KOJI SE POJAVLjUJU
U OVOM PRIHVATANjU ISPLATE NISU UKLjUČENI U NAJNOVIJU LISTU
OVLAŠĆENIH POTPISNIKA I RAČUNA (KAO ŠTO JE RAČUN ZA ISPLATU)
PRIMLjENIH OD STRANE BANKE, SMATRAĆE SE DA GORE NAVEDENA
PONUDA ZA ISPLATU NIJE SAČINjENA. Račun za isplatu:
Broj računa za isplatu:………………………………………………..………………………
Vlasnik / Korisnik računa za isplatu:…………………………………………………..
(Molimo dostavite IBAN format ukoliko je država uključena u IBAN Registar objavljen od strane SWIFT-a, u suprotnom, potrebno je dostaviti u odgovarajućem formatu u skladu sa lokalnom bankarskom praksom)
Naziv i adresa Banke: …………………………………........................................................
Identifikacioni kod Banke (BIC): …………..............…………………......................
Detalji plaćanja koje je potrebno dostaviti: ………………...……………................
Prilog D
Revizija i konverzija kamatne stope
Ukoliko je Datum revizije/konverzije kamate sadržan u Ponudi za isplatu Tranše, primenjuju se sledeće odredbe.
A. Mehanizmi Revizije/konverzije kamate
Nakon prijema Zahteva za reviziju/konverziju kamate Banka će, tokom perioda koji počinje da teče 60 (šezdeset) dana i završava se 30 (trideset) dana pre Datuma revizije/konverzije kamate, dostaviti Zajmoprimcu Predlog revizije/konverzije kamate u kojem će navesti:
(a)
Fiksnu stopu i/ili Raspon koji bi se primenio na Tranšu ili njen deo navedenu u Zahtevu za reviziju/konverziju kamate u skladu sa članom 3.1; i
(b)
da se takva stopa primenjuje do Datuma dospeća ili do novog Datuma revizije/konverzije kamate, ukoliko postoji, i da je ta kamata plativa kvartalno, polugodišnje ili godišnje u skladu sa članom 3.1, u ratama na naznačene Datume plaćanja.
Zajmoprimac može da prihvati u pisanoj formi Predlog revizije/konverzije kamate do krajnjeg roka koji je u njemu naveden.
Bilo koja izmena i dopuna ovog ugovora koju Banka zahteva u vezi sa ovim pitanjem biće sprovedene sporazumom koji se zaključuje i stupa na snagu najkasnije 1 (jedan) Radni dan pre slanja Predloga revizije/konverzije kamate od strane Banke.
Fiksne stope i Rasponi su raspoloživi za periode ne kraće od 4 (četiri) godine ili, u odsustvu otplate glavnice tokom tog perioda, ne kraće od 3 (tri) godine.
B. Efekti Revizije/konverzije kamate
Ukoliko Zajmoprimac propisno prihvati u pisanoj formi Fiksnu stopu ili Raspon u pogledu Predloga revizije/konverzije kamate, on će platiti pripadajuću kamatu na Datum revizije/konverzije kamate, a nakon toga na naznačene Datume plaćanja.
Pre Datuma revizije/konverzije kamate, odgovarajuće odredbe ovog ugovora i Ponude za isplatu i Obaveštenja o prihvatanju isplate primenjuju se na celokupnu Tranšu. Od i uključujući Datum revizije/konverzije kamate pa nadalje, odredbe sadržane u Predlogu revizije/konverzije kamate koje se odnose na novu kamatnu stopu ili Raspon primenjuju se na Tranšu (ili njen deo, kako je naznačeno u Zahtevu za reviziju/konverziju kamate) do novog Datuma revizije/konverzije kamate, ukoliko postoji, ili do Datuma dospeća.
C. Delimična Revizija/konverzije kamate ili neizvršavanje
Revizije/konverzije kamate
U slučaju delimične Revizije/konverzije kamate, Zajmoprimac će otplatiti bez obeštećenja na Datum revizije/konverzije kamate deo Tranše koji nije obuhvaćen Zahtevom za reviziju/konverzije kamate i koji nije predmet Revizije/konverzije kamate.
Ukoliko Zajmoprimac ne podnese Zahtev za reviziju/konverziju kamate ili ne prihvati u pisanoj formi Predlog revizije/konverzije kamate za Tranšu ili ukoliko Strane ne izvrše izmenu na zahtev Banke u skladu sa gore navedenim stavom A, Zajmoprimac će otplatiti Tranšu u celosti na Datum revizije/konverzije kamate, bez obeštećenja.
Prilog E
Obrasci koje obezbeđuje Zajmoprimac
E.1 Obrazac potvrde Zajmoprimca (član 1.4.B)
Od: Republika Srbija
Za: Evropska investiciona banka
Datum:
Predmet: Finansijski ugovor između Evropske investicione banke i Republike Srbije od [] („Finansijski ugovor”)
Broj ugovora 98444 O p e rativni broj 2016-0341
Poštovani,
Uslovi definisani u Finansijskom ugovoru imaju isto značenje kada se koriste u ovom pismu.
U svrhe člana 1.4 Finansijskog ugovora ovim putem vam potvrđujemo kako sledi:
(a)
nikakva vrsta obezbeđenja koja nije dozvoljena prema članu 7.2 nije se dogodila niti postoji;
(b)
nije bilo nikakve materijalne promene u pogledu bilo kog aspekta Projekta koji smo u obavezi da prijavimo prema članu 8.1, osim kako je prethodno saopšteno s naše strane;
(c)
imamo dovoljno sredstava na raspolaganju da obezbedimo pravovremeni završetak i sprovođenje Projekta u skladu sa Prilogom A;
(d)
nikakav događaj ili okolnost koji predstavljaju, ili bi protokom vremena ili davanjem obaveštenja ili donošenjem bilo kakve odluke prema Finansijskom ugovoru (ili bilo koje kombinacije prethodno navedenog) predstavljali, Slučaj prevremene otplate ili Slučaj neispunjenja obaveza nije se dogodio i ne nastavlja se neotklonjen ili se od njega nije odustalo;
(e)
nikakva parnica, arbitraža, upravni postupak ili istraga nije u toku niti je, prema našem znanju zaprećena ili nerešena pred bilo kojim sudom, arbitražnim telom ili agencijom, koja je dovela ili bi u slučaju negativnog ishoda mogla da dovede do Materijalno štetne promene, niti protiv nas postoji bilo kakva sudska presuda ili odluka koja je protiv nas ili bilo koje od naših podružnica;
(f)
izjave i garancije koje treba da damo ili ponovimo prema članu 6.7 su istinite u svakom pogledu;
(g)
nikakva Materijalno štetna promena se nije dogodila, u poređenju sa našim položajem na dan zaključivanja Finansijskog ugovora; i
(h)
najskorija Lista ovlašćenih potpisnika i računa koju je Zajmoprimac dostavio Banci je ažurna i Banka se može osloniti na informacije koje su u njoj navedene.
Obavezujemo se da ćemo odmah obavestiti Banku ukoliko bilo šta od gore navedenog ne bude tačno ili ispravno do Datuma isplate predložene Tranše.
S poštovanjem, Za i u ime Republike Srbije
Datum: