Tekst sporazuma
Broj ugovora (FI N°) 98444
Operativni broj (Serapis N°) 2016-0341
ŽELEZNIČKA PRUGA NIŠ–DIMITROVGRAD B
EFSD+ Namenski investicioni prozor 1
Finansijski ugovor
između
Republike Srbije
i
Evropske investicione banke
Beograd, 8. avgust 2025. godine
Luksemburg, 11. avgust 2025. godine
UVODNE ODREDBE: ...............................................................................................
TUMAČENJE I DEFINICIJE .......................................................................................
ČLAN 1 .......................................................................................................................
1.1 IZNOS KREDITA ..............................................................................................
1.2 POSTUPAK ISPLATE ......................................................................................
1.2.A TRANŠE ............................................................................................................. 1.2.B PONUDA ZA ISPLATU ........................................................................................... 1.2.C PRIHVATANJE ISPLATE ......................................................................................... 1.2.D RAČUN ZA ISPLATU .............................................................................................
1.3 VALUTA ISPLATE ...........................................................................................
1.4 USLOVI ISPLATE ............................................................................................
1.4.A PRVA TRANŠA ..................................................................................................... 1.4.B SVE TRANŠE .......................................................................................................
1.5 ODLAGANJE ISPLATE ....................................................................................
1.5.A OSNOV ZA ODLAGANJE ........................................................................................ 1.5.B OTKAZIVANJE ISPLATE ODLOŽENE ZA 6 (ŠEST) MESECI ...........................................
1.6 OTKAZIVANJE I OBUSTAVA ..........................................................................
1.6.A PRAVO ZAJMOPRIMCA NA OTKAZIVANJE ................................................................ 1.6.B PRAVO BANKE NA OBUSTAVU I OTKAZIVANJE ......................................................... 1.6.C OBEŠTEĆENJE ZA OBUSTAVU I OTKAZIVANJE TRANŠE .............................................
1.7 OTKAZIVANJE NAKON ISTEKA KREDITA .....................................................
1.8 IZNOSI DOSPELI PREMA ČLANOVIMA 1.5 I 1.6 ...........................................
ČLAN 2 .......................................................................................................................
2.1 IZNOS ZAJMA .................................................................................................
2.2 VALUTA PLAĆANJA ........................................................................................
2.3 POTVRDA BANKE ...........................................................................................
ČLAN 3 .......................................................................................................................
3.1 KAMATNA STOPA ...........................................................................................
3.1.A TRANŠE SA FIKSNOM STOPOM .............................................................................. 3.1.B TRANŠE SA VARIJABILNOM STOPOM ...................................................................... 3.1.C REVIZIJA ILI KONVERZIJA TRANŠI ..........................................................................
3.2 KAMATA NA NEIZMIRENE IZNOSE ...............................................................
3.3 SLUČAJ POREMEĆAJA NA TRŽIŠTU ............................................................
ČLAN 4 .......................................................................................................................
4.1 REDOVNA OTPLATA ......................................................................................
4.1.A OTPLATA U RATAMA ............................................................................................
4.2 DOBROVOLJNA PREVREMENA OTPLATA ...................................................
4.2.A IZBOR PREVREMENE OTPLATE .............................................................................. 4.2.B OBEŠTEĆENJE ZA PREVREMENU OTPLATU ............................................................. 4.2.C MEHANIZMI PREVREMENE OTPLATE ...................................................................... 4.2.D ADMINISTRATIVNA NAKNADA ................................................................................
4.3 OBAVEZNA PREVREMENA OTPLATA I OTKAZIVANJE ...............................
4.3.A SLUČAJEVI PREVREMENE OTPLATE ....................................................................... 4.3.B MEHANIZAM PREVREMENE OTPLATE ..................................................................... 4.3.C OBEŠTEĆENJE ZA PREVREMENU OTPLATU .............................................................
4.4 OPŠTE .............................................................................................................
4.4.A BEZ DOVOĐENJA U PITANJE ČLANA 10. ................................................................. 4.4.B BEZ PONOVNOG POZAJMLJIVANJA ........................................................................
ČLAN 5 .......................................................................................................................
5.1 KONVENCIJA O BROJANJU DANA ................................................................
5.2 VREME I MESTO PLAĆANJA .........................................................................
5.3 BEZ PORAVNANJA OD STRANE ZAJMOPRIMCA ........................................
5.4 POREMEĆAJ U SISTEMIMA ZA PLAĆANJE ..................................................
5.5 PRIMENA PRIMLJENIH IZNOSA ....................................................................
5.5.A OPŠTE ............................................................................................................... 5.5.B DELIMIČNA PLAĆANJA .......................................................................................... 5.5.C DODELA IZNOSA VEZANIH ZA TRANŠE ...................................................................
ČLAN 6 .......................................................................................................................
A. OBAVEZE IZ PROJEKTA .....................................................................................
6.1 KORIŠĆENJE ZAJMA I RASPOLOŽIVOST DRUGIH SREDSTAVA ...............
6.2 UVEĆANI TROŠAK PROJEKTA ......................................................................
6.3 PROCEDURA NABAVKE ................................................................................
B. OPŠTE OBAVEZE .................................................................................................
6.4 POŠTOVANJE ZAKONA .................................................................................
6.5 INTEGRITET ....................................................................................................
6.6 ZAŠTITA PODATAKA ......................................................................................
6.7 OPŠTE IZJAVE I GARANCIJE ........................................................................
ČLAN 7 .......................................................................................................................
7.1 PARI PASSU RANGIRANJE ............................................................................
7.2 DODATNO OBEZBEĐENJE ............................................................................
7.3 KLAUZULE KOJE SE NAKNADNO UNOSE ....................................................
ČLAN 8 .......................................................................................................................
8.1 INFORMACIJE KOJE SE TIČU ZAJMOPRIMCA ............................................
8.2 POSETE, PRAVO PRISTUPA I ISTRAGE.......................................................
8.3 OBELODANJIVANJE I OBJAVLJIVANJE ........................................................
ČLAN 9 .......................................................................................................................
9.1 POREZI, DAŽBINE I NAKNADE ......................................................................
9.2 OSTALI TROŠKOVI .........................................................................................
9.3 UVEĆANI TROŠKOVI, OBEŠTEĆENJE I PORAVNANJE ..............................
ČLAN 10 .....................................................................................................................
10.1 PRAVO NA ZAHTEVANJE OTPLATE .............................................................
10.1.A HITAN ZAHTEV .................................................................................................... 10.1.B ZAHTEV NAKON OPOMENE O ISPRAVCI ..................................................................
10.2 OSTALA PRAVA PO ZAKONU ........................................................................
10.3 ODŠTETA ........................................................................................................
10.3.A TRANŠE SA FIKSNOM STOPOM .............................................................................. 10.3.B TRANŠE SA VARIJABILNOM STOPOM ...................................................................... 10.3.C OPŠTE ...............................................................................................................
10.4 NEODRICANJE ...............................................................................................
ČLAN 11 .....................................................................................................................
11.1 MERODAVNO PRAVO ....................................................................................
11.2 NADLEŽNOST .................................................................................................
11.3 MESTO IZVRŠENJA ........................................................................................
11.4 DOKAZ O DOSPELIM IZNOSIMA ...................................................................
11.5 CELOKUPAN UGOVOR ..................................................................................
11.6 NIŠTAVOST .....................................................................................................
11.7 IZMENE I DOPUNE .........................................................................................
11.8 PRIMERCI ........................................................................................................
ČLAN 12 .....................................................................................................................
12.1 OBAVEŠTENJA ...............................................................................................
12.1.A OBLIK OBAVEŠTENJA ........................................................................................... 12.1.B ADRESE ............................................................................................................. 12.1.C OBAVEŠTENJE O DETALJIMA ZA KOMUNIKACIJE ......................................................
12.2 ENGLESKI JEZIK ............................................................................................
12.3 STUPANJE NA SNAGU OVOG UGOVORA ....................................................
12.4 UVODNE ODREDBE, PRILOZI I ANEKSI .......................................................
PRILOG A ..................................................................................................................
SAŽETI OPIS PROJEKTA ..........................................................................................
PRILOG B ..................................................................................................................
DEFINICIJA EURIBOR-A ...........................................................................................
PRILOG C .................................................................................................................. OBRAZAC PONUDE ZA ISPLATU/PRIHVATANJE (ČLANOVI 1.2.B I 1.2.C)
PRILOG D ..................................................................................................................
REVIZIJA I KONVERZIJA KAMATNE STOPE ...........................................................
PRILOG E ...................................................................................................................
OBRASCI KOJE OBEZBEĐUJE ZAJMOPRIMAC ...................................................
E.1 OBRAZAC POTVRDE ZAJMOPRIMCA (ČLAN 1.4.B) ...................................................
OVAJ UGOVOR ZAKLjUČUJU:
Republika Srbija, koju predstavlja prvi potpredsednik Vlade i ministar („Zajmoprimac”) finansija, G. Siniša Mali, u ime Vlade, kao zastupnika Republike Srbije,
sa jedne strane, i
Evropska investiciona banka, sa sedištem u Luksemburgu, Bulevar Konrada Adenauera 100, („Banka”) L-2950 Luksemburg, koju zastupaju Kristina Kanapinskaite, šef Odseka i Anne-France Catoir, viši pravni savetnik,
sa druge strane,
Zajmoprimac i Banka se zajedno nazivaju „Strane” i bilo ko od njih je „Strana”.
S OBZIROM NA TO DA:
(a)
Zajmoprimac, preko Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (u daljem tekstu: „Promoter”) i „Infrastruktura železnice Srbije” a.d., kompanije koja je u potpunosti u vlasništvu Zajmoprimca (u daljem tekstu: „Krajnji korisnik”), sprovodi projekat rekonstrukcije i modernizacije postojeće jednokolosečne pruge Prosek (Sićevo) – Dimitrovgrad i izgradnje jednokolosečne obilaznice severno od grada Niša (u daljem tekstu: „Projekat”), kao što je detaljnije opisano u tehničkom opisu navedenom u Prilogu A ovog ugovora i finansijskog ugovora (FI No 86763) potpisanog 31. januara 2018. godine između Zajmoprimca i Banke, sa naknadnim izmenama i dopunama, pri čemu treba razumeti da je ovo sažeta verzija koja je data samo u informativne svrhe, a da je kompletna verzija Tehničkog opisa koji se primenjuje za ovaj Projekat navedena u Prilogu A (u daljem tekstu: „Tehnički opis”) Sporazuma o sprovođenju projekta od 3. septembra 2018. godine, zaključenog između Promotera, Krajnjeg korisnika i Banke, kako je naknadno izmenjen, dopunjen i objedinjen (u daljem tekstu: „Sporazum o sprovođenju
projekta”).
(b)
Promoter i Krajnji korisnik (i) su odgovorni za realizaciju Projekta, uz svu neophodnu podršku Zajmoprimca i (ii) sprovodiće Projekat u skladu sa odredbama Sporazuma o sprovođenju projekta.
(c)
Ukupan trošak Projekta, kako je prvobitno procenjen od strane Banke, iznosio je 268.280.000,00 EUR (dve stotine šezdeset osam miliona dve stotine osamdeset hiljada evra). Nekoliko globalnih događaja koji su uticali na napredak realizacije projekta, kašnjenja u pripremi projekta, zajedno sa odlukom Promotera da dodatno poboljša nivoe bezbednosti i sigurnosti za celu osnovnu železničku mrežu u Srbiji, rezultirali su značajnim povećanjem troškova projekta na 502.000.000,00 EUR (petsto dva miliona evra). Zajmoprimac je izjavio da namerava da finansira Projekat kako sledi:
Izvor Iznos (EUR)
Odobreni Kredit Banke 234.000.000,00
Republika Srbija 162.081.740,00 WBIF investicioni grantovi 105.918.260,00
UKUPNO 502.000.000,00
uz razumevanje da Republika Srbija može smanjiti doprinos Projektu iz sopstvenih sredstava (kako je definisano u tekstu iznad) ako i u obimu u kojem se WBIF investiciona bespovratna sredstva odobre Republici Srbiji i ako ih Republika Srbija primeni na Projekat.
(d)
Finansiranje prema ovom ugovoru, obezbeđeno je u skladu sa Evropskim fondom za održivi razvoj plus (u daljem tekstu: „European Fund for Sustainable Development Plus” – „EFSD+”), integrisanim finansijskim paketom koji obezbeđuje finansijske kapacitete u obliku donacija, budžetskih garancija i finansijskih instrumenata širom sveta; a posebno u okviru ekskluzivnog investicionog prozora za operacije sa državnim partnerima i nekomercijalnim poddržavnim partnerima prema članu 36.1 Uredbe NDICI- GE (u daljem tekstu: „EFSD+ DIW1”). U skladu sa članom 36.8 Uredbe NDICI-GE, 29. aprila 2022. godine, Banka i Evropska unija, koju predstavlja Evropska komisija, sklopile su EFSD+ ugovor o garanciji (u daljem tekstu: „Ugovor o garanciji EFSD+ DIW1”) kojim je Evropska unija odobrila Banci sveobuhvatnu garanciju za kvalifikovane finansijske operacije Banke u vezi sa projektima koji se sprovode u zemljama unutar geografskih oblasti navedenih u članu 4(2) Uredbe NDICI-GE i Aneksu I Uredbe IPA III (u daljem tekstu: „EFSD+ DIW1 garancija”). Republika Srbija je zemlja koja ispunjava uslove u skladu sa Uredbom NDICI-GE i Uredbom IPA III.
(e)
Je Zajmoprimac, u cilju realizacije finansijskog plana navedenog u stavu (c) Preambule, zatražio od Banke kredit u ukupnom iznosu do 234.000.000,00 EUR (dvesta trideset i četiri miliona evra) (u daljem tekstu: „Odobreni
kredit”).
(f)
Banka je, s obzirom da finansiranje Projekta spada u delokrug njenih delatnosti i imajući u vidu izjave i činjenice navedene u ovoj Preambuli, odlučila da odobri zahtev Zajmoprimca i dodeli mu Odobreni kredit u iznosu do 234.000.000,00 EUR (dvesta trideset i četiri miliona evra) pod uslovom da iznos kredita od Banke u skladu sa ovim ugovorom (kada se zbroji sa iznosom bilo kog drugog kredita koji je Banka odobrila za potrebe Projekta) ni u kom slučaju ne prelazi (i) 50% (pedeset procenata) ukupne vrednosti Projekta navedene u stavu (c) Preambule, niti (ii) zbirno sa svim bespovratnim sredstvima EU raspoloživim za Projekat, 90% (devedeset procenata) ukupnog troška Projekta navedenog u stavu (c) Preambule. Banka je već stavila na raspolaganje jedan deo Odobrenog kredita u iznosu do 134.000.000,00 EUR (sto trideset i četiri miliona evra) po osnovu finansijskog ugovora sa Brojem ugovora (FI No) 86.763 (potpisanog 31. januara 2018. godine). Banka ovim putem odobrava Zajmoprimcu dodatni deo Odobrenog kredita u iznosu do 100.000.000,00 EUR (sto miliona evra) po osnovu ovog Finansijskog ugovora (u daljem tekstu: „Ugovor”).
(g)
Zajmoprimac će staviti na raspolaganje Promoteru i Krajnjem korisniku sredstva Kredita isključivo za svrhu finansiranja i realizacije Projekta.
(h)
Zajmoprimac će, preko Promotera, delegirati Krajnjem korisniku svakodnevno upravljanje, uključujući, ali ne ograničavajući se na, konsolidovano upravljanje finansijama i nabavkama.
(i)
Zajmoprimac će, preko Promotera, besplatno preneti imovinu finansiranu iz sredstava Kredita Krajnjem korisniku, kada je to primenljivo, najkasnije godinu dana nakon prijema povezane imovine.
(j)
Republika Srbija i Banka su 11. maja 2009. godine zaključile okvirni sporazum koji reguliše aktivnosti Banke na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: „Okvirni sporazum”). Dopisom od 14. decembra 2015. godine, Republika Srbija je zatražila finansiranje Projekta, i ovaj projekat kao takav potpada pod delokrug Okvirnog sporazuma.
(k)
Statut Banke omogućava da će Banka obezbediti da se njena sredstva koriste što racionalnije i u interesu Evropske unije; i, u skladu s tim, odredbe i uslovi zajmovnih operacija Banke moraju biti usklađeni sa odgovarajućim politikama Evropske unije.
(l)
Banka smatra da pristup informacijama igra suštinsku ulogu u smanjenju ekoloških i socijalnih rizika, uključujući i kršenja ljudskih prava, vezano za projekte koje ona finansira i stoga je utvrdila svoju politiku transparentnosti, čija je svrha da unapredi odgovornost grupacije Banke prema njenim zainteresovanim stranama.
(m)
Banka podržava primenu međunarodnih standarda i standarda Evropske unije u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma i promoviše standarde dobrog poreskog upravljanja. Uspostavila je politike i procedure kako bi se izbegao rizik od zloupotrebe njenih sredstava u svrhe koje su nezakonite ili zloupotrebljavajuće u odnosu na važeće zakone. Izjava grupacije Banke o poreskim prevarama, utaji poreza, izbegavanju poreza, agresivnom poreskom planiranju, pranju novca i finansiranju terorizma dostupna je na veb stranici Banke i nudi dalje smernice ugovornim stranama Banke.1
(n)
Banka je uspostavila sveobuhvatni okvir politika koji omogućava grupaciji Banke da se fokusira na održivi i inkluzivni razvoj, obavezujući se na pravednu i pravičnu tranziciju i podržavajući tranziciju ka ekonomijama i zajednicama koje su otporne na klimu i katastrofe, niske emisije ugljenika, ekološki prihvatljive i više resursno efikasne. Okvir politika uključuje ekološku i socijalnu politiku EIB Grupe i EIB ekološke i socijalne standarde. Politika životne sredine i socijalna politika EIB Grupe i EIB ekološki i socijalni standardi dostupni su na veb stranici Banke i nude dalje smernice ugovornim stranama Banke.
I S TIM U VEZI je dogovoreno sledeće:
TUMAČENjE I DEFINICIJE
Tumačenje
1 http://www.eib.org/about/compliance/tax-good-governance/index.htm?f=search&media=search U ovom Ugovoru:
(a)
pozivanja na „Članove”, „Stavove Preambule”, „Priloge” i „Anekse” su, ukoliko nije izričito drugačije navedeno, upućivanja na članove i stavove Preambule, priloge i anekse ovog Ugovora;
(b)
pozivanja na „zakon” ili „zakone” znači:
(i)
bilo koji primenjivi zakon i bilo koji primenjivi sporazum, ustav, statut, zakonodavstvo, dekret, normativni akt, pravilo, propis, presuda, odredba, spis, naredba, odluka, presuda ili druga zakonodavna ili administrativna mera ili sudska ili arbitražna odluka u bilo kojoj nadležnosti koja je obavezujuća ili primenjiva sudska praksa; i
(ii) Pravo EU;
(c)
pozivanja na „primenjiv zakon”, „primenjive zakone” ili „primenjivu nadležnost” znači:
(i)
zakon ili nadležnost primenjivu na Zajmoprimca, njegova prava i/ili obaveze (u svakom slučaju koji proističu iz ili u vezi sa ovim Ugovorom), njegov kapacitet i/ili imovinu i/ili Projekat; i/ili, kada je primenjivo
(ii) zakon ili nadležnost (uključujući u svakom slučaju statut Banke) primenjiv na Banku, njena prava, obaveze, kapacitet i/ili imovinu;
(d)
pozivanja na odredbu zakona ili sporazuma su upućivanja na tu odredbu onako kako je izmenjena i dopunjena ili ponovno doneta;
(e)
pozivanja na bilo koji drugi sporazum ili instrument su upućivanja na taj drugi sporazum ili instrument onako kako je izmenjen, noviran, dopunjen, proširen ili ponovljen;
(f)
reči i izrazi u množini uključuju jedninu i obrnuto; i
(g)
pozivanja na „mesec” označavaju period koji počinje jednog dana u kalendarskom mesecu i završava se numerički odgovarajućeg dana u sledećem kalendarskom mesecu, osim toga podleže definiciji Datuma plaćanja, člana 5.1 i Priloga B i osim ako nije drugačije predviđeno ovim Ugovorom:
(i)
ako numerički odgovarajući dan nije Radni dan, taj period će se završiti narednog Radnog dana u tom kalendarskom mesecu u kojem taj period treba da se završi ako postoji, ili ako ga nema, neposredno prethodnog Radnog dana; i
(ii) ako ne postoji numerički odgovarajući dan u kalendarskom mesecu u kojem taj period treba da se završi, taj period će se završiti poslednjeg Radnog dana u tom kalendarskom mesecu; i
(h)
pozivanje u ovom Ugovoru na stranicu ili prikaz informativne institucije koja prikazuje stopu će uključivati:
(i)
svaku zamensku stranicu te informativne institucije koja prikazuje tu stopu; i
(ii) odgovarajuću stranicu te druge informativne institucije koja s vremena na vreme prikazuje tu stopu umesto te prve informativne institucije,
i, ukoliko takva stranica ili institucija prestane da bude raspoloživa, uključiće bilo koju drugu stranicu ili instituciju koja prikazuje tu stopu koju je odredila Banka.
Definicije U ovom Ugovoru:
„Prihvaćena tranša” označava Tranšu za koju je Zajmoprimac blagovremeno prihvatio Ponudu za isplatu u skladu sa njenim uslovima na ili pre Roka za prihvatanje isplate.
„Dogovoreni odloženi datum isplate” ima značenje koje mu je dato u članu 1.5.A(2)(b).
„Odobrenje” označava odobrenje, dozvola, saglasnost, pristanak, odluka, licenca, izuzeće, podnesak, notarizacija ili registracija.
„Ovlašćeni potpisnik” označava lice ovlašćeno da potpisuje individualno ili zajednički (zavisno od slučaja) Prihvatanja isplate u ime Zajmoprimca, a koje je navedeno u najskorijoj Listi ovlašćenih potpisnika i računa koju je Banka primila pre prijema relevantnog Prihvatanja isplate.
„Radni dan” označava dan (koji nije subota ili nedelja) na koji su Banka i poslovne banke otvorene za redovno poslovanje u Luksemburgu i Beogradu.
„Otkazana Tranša” ima značenje navedeno u članu 1.6.C(2).
„Slučaj izmene zakona” ima značenje navedeno u članu 4.3.A(3).
„Komponente” označavaju (i) Komponentu 1 (ii) Komponentu 2, (iii) Komponentu 3,
(iv) Komponentu 4 (svaka pojedinačno „Komponenta”).
„Komponenta 1” označava deonicu Sićevo – Dimitrovgrad, rekonstrukciju i modernizaciju, građevinske radove i kolosek, pripremne radove za elektrifikaciju i signalizaciju.
„Komponenta 2” označava severnu obilaznicu oko grada Niša, jednokolosečnu elektrifikovanu prugu.
„Komponenta 3” označava deonice Crveni Krst – veza sa obilaznicom i Sićevo – Dimitrovgrad, elektrifikacija i signalizacija;
„Komponenta 4” označava usluge projektovanja, nadzor radova trećih lica i podršku u realizaciji uz pripremu budućih projekata.
„Ugovor” ima značenje navedeno u stavu (f) Preambule.
„Broj Ugovora” označava generisani broj kojim je Banka identifikovala ovaj Ugovor i na naslovnoj strani ovog Ugovora ga naznačila posle slova „FI N°”.
„Izjava časti” označava „Izjavu časti” prema EFSD+ koju je potpisao Zajmoprimac 7. avgusta 2025. godine.
„Kredit” ima značenje navedeno u članu 1.1.
„Naknada za odlaganje” označava naknadu obračunatu na iznos Prihvaćene Tranše koja je odložena ili obustavljena po stopi koja je viša od:
(a)
0,125% (12,5 baznih poena), godišnje; i
(b)
procentualne stope kojom:
(i)
kamatna stopa, koja bi bila primenjiva na takvu Tranšu da je ista isplaćena Zajmoprimcu na Zakazani datum isplate, prevazilazi
(ii) EURIBOR (jednomesečna stopa) umanjen za 0,125% (12,5 baznih poena), osim ako je takva stopa manja od nule, u tom slučaju ona iznosi nula. Takva naknada će se obračunavati od Zakazanog datuma isplate do Datuma isplate ili, kao što može biti slučaj, do datuma otkazivanja Prihvaćene tranše u skladu sa ovim Ugovorom.
„Prihvatanje isplate” označava primerak Ponude za isplatu uredno potpisane od strane Zajmoprimca u skladu sa Listom ovlašćenih potpisnika i računa.
„Rok za prihvatanje isplate” označava datum i vreme kada ističe Ponuda za isplatu, onako kako je ponudom definisano.
„Račun za isplatu” označava, u pogledu svake Tranše, račun na koji se mogu vršiti isplate prema ovom Ugovoru, kako je naznačeno u najskorijoj Listi ovlašćenih potpisnika i računa.
„Datum isplate” označava datum kada je Banka izvršila samu isplatu Tranše.
„Ponuda za isplatu” označava pismo koje je suštinski u formi navedenoj u Prilogu C.
„Spor” ima značenje koje mu je dato u članu 11.2.
„Slučaj poremećaja” ima jedno ili oba sledeća značenja:
(a)
materijalni poremećaj onih sistema plaćanja ili komunikacionih sistema ili finansijskih tržišta, čije je funkcionisanje, u bilo kom slučaju, neophodno za izvršavanje plaćanja vezanih za ovaj Ugovor; ili
(b)
pojava bilo kojeg drugog događaja koji ima za rezultat poremećaj (tehničke ili sistemske prirode) funkcionisanja trezora ili plaćanja bilo Banke, bilo Zajmoprimca, koji sprečava tu Stranu da:
(i)
izvrši svoje obaveze isplate prema ovom Ugovoru; ili
(ii) komunicira sa drugom Stranom,
i kada poremećaj (bilo u slučaju (a) ili (b) gore) nije uzrokovan i van je kontrole Strane čiji je rad poremećen.
„Datum stupanja na snagu” ima značenje navedeno u članu 12.3.
„EFSD+” ima značenje koje mu je dato u stavu (d) Preambule.
„EFSD+ DIW1” ima značenje koje mu je dato u stavu (d) Preambule.
„EFSD+ DIW1 garancija” ima značenje koje mu je dato u stavu (d) Preambule.
„EFSD+ DIW1 Ugovor o garanciji” ima značenje koje mu je dato u stavu (d) Preambule.
„Standardi EIB za životnu sredinu i socijalni standardi” označavaju EIB ekološke i socijalne standarde koji su objavljeni na veb stranici Banke i koji opisuju ekološke i socijalne zahteve koje moraju da ispune svi projekti koje finansira EIB, kao i odgovornosti različitih strana, uključujući Zajmoprimca i Promotera.
„Pravo EU” označava pravnu tekovinu (acquis communautaire) Evropske unije kao što je to izraženo kroz sporazume Evropske unije, propise, direktive, delegirana akta, akta za implementaciju i sudsku praksu Suda pravde Evropske unije.
„EUR” ili „evro” označava zakonitu valutu država članica Evropske unije koju usvajaju ili su usvojile kao njihovu valutu, u skladu sa odgovarajućim odredbama Ugovora o Evropskoj uniji i Ugovora o funkcionisanju Evropske unije.
„EURIBOR” ima značenje koje mu je dato u Prilogu B.
„Slučaj neispunjenja obaveza” označava bilo koju od okolnosti, događaja ili dešavanja navedenih u članu 10.1. „Krajnji datum raspoloživosti” označava datum koji pada 48 (četrdeset osam) meseci nakon Datuma stupanja na snagu ovog Ugovora, a ukoliko takav datum nije Odgovarajući radni dan, onda prethodnog Odgovarajućeg radnog dana.
„Finansiranje terorizma” označava obezbeđivanje ili prikupljanje finansijskih sredstava, na bilo koji način, direktno ili indirektno, sa namerom da se koriste ili sa saznanjem da će se koristiti, u potpunosti ili delimično, u cilju vršenja prekršaja navedenih u Direktivi (EU) 2017/541 Evropskog parlamenta i Saveta od 15. marta
2017. godine o borbi protiv terorizma koja zamenjuje Okvirnu odluku Saveta 2002/475/JHA i menja Odluku Saveta 2005/671/JHA (izmenjena, zamenjena ili ponovo doneta s vremena na vreme).
„Finansijska uredba” označava Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskog parlamenta i Saveta od 18. jula 2018. godine o finansijskim pravilima koja se primenjuju na opšti budžet Unije, koja menja i dopunjuje Uredbe (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluku br. 541/2014/EU i stavlja van snage Uredbe (EK, Euratom) br. 966/2012 (OJ L 193, 30.7.2018, str. 1).
„Fiksna stopa” označava godišnju kamatnu stopu koju utvrdi Banka u skladu sa važećim principima povremeno propisanim od strane upravnih tela Banke, za zajmove date po fiksnoj kamatnoj stopi, izražene u valuti Tranše i koji nose jednake uslove za otplatu glavnice i plaćanje kamate. Takva stopa neće imati negativnu vrednost.
„Tranša sa fiksnom stopom” označava Tranšu na koju se primenjuje Fiksna stopa.
„Varijabilna stopa” označava varijabilnu godišnju kamatnu stopu sa fiksnim rasponom koju određuje Banka za svaki sledeći referentni period varijabilne kamatne stope, koja je jednaka Relevantnoj interbankarskoj stopi uvećanoj za raspon. Ako je izračunata varijabilna kamatna stopa za bilo koji referentni period varijabilne kamatne stope ispod nule, biće određeno da je nula.
„Referentni period za varijabilnu stopu” označava svaki period od jednog Datuma plaćanja do sledećeg odgovarajućeg Datuma plaćanja; prvi Referentni period za varijabilnu stopu će započeti na datum isplate Tranše.
„Tranša sa varijabilnom stopom” označava Tranšu na koju se primenjuje Varijabilna stopa.
„Okvirni sporazum” ima značenje definisano u stavu (j) Preambule.
„Vodič za nabavku” označava Vodič za nabavku objavljen na sajtu2 Evropske investicione banke, koji informiše promotere projekata finansiranih u potpunosti ili delimično od strane Evropske investicione banke o aranžmanima koji treba da se sačine u cilju nabavke radova, dobara i usluga potrebnih za Projekat.
„Slučaj nezakonitostiˮ ima značenje definisano u članu 4.3.A(4).
„Slučaj prevremenog plaćanja sa naknadom” označava slučaj prevremene otplate kredita drugačiji od slučaja prevremene otplate kod finansiranja koje nije od strane EIB-a ili događaja nezakonitosti.
„Revizija/konverzija kamate” označava utvrđivanje novih finansisjkih uslova u vezi sa kamatnom stopom, posebno reviziju osnovice iste kamatne stope („revizija”) ili promenu osnovice kamatne stope („konverzija”) koja se može ponuditi za preostali period otplate Tranše ili do narednog Datuma revizije/konverzije kamate, ukoliko postoji.
2 Vodič za nabavku za projekte finansirane od strane EIB-a „Datum revizije/konverzije kamate” označava datum koji će biti Datum plaćanja naveden od strane Banke u Ponudi za isplatu.
„Predlog za reviziju/konverziju kamate” označava predlog Banke u skladu sa Prilogom D.
„Zahtev za reviziju/konverziju kamate” označava pisano obaveštenje Zajmoprimca dostavljeno najmanje 75 (sedamdeset pet) dana pre Datuma revizije/konverzije kamate kojim se od Banke zahteva da mu dostavi Predlog za reviziju/konverziju kamate. U Zahtevu za reviziju/konverziju kamate takođe će biti navedeno:
(a)
Datumi plaćanja izabrani u skladu sa odredbama člana 3.1;
(b)
iznos Tranše na koju će se primenjivati revizija/konverzija kamate; i
(c)
svi dodatni Datumi revizije/konverzije kamate izabrani u skladu sa članom 3.1.
„Uredba IPA III” označava Uredbu (EU) 2021/1529 Evropskog parlamenta i Saveta od 15. septembra 2021. godine o uspostavljanju Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III).
„Lista ovlašćenih potpisnika i računa” označava listu, u formi i sadržini koja je zadovoljavajuća za Banku, kojom su određeni:
(a)
Ovlašćeni potpisnici, praćeni dokazom potpisa organa lica navedenih u listi, uz navođenje da li imaju individualno ili zajedničko ovlašćenje za potpisivanje;
(b)
uzorci potpisa tih lica;
(c)
bankarski račun(i) preko kojeg(ih) se vrše isplate po ovom Ugovoru (naveden IBAN code ukoliko je država uključena u IBAN registar objavljen od strane SWIFT, ili odgovarajući format računa u skladu sa lokalnom bankarskom praksom), BIC/SWIFT code banke i naziv korisnika bankarskog(ih) računa, zajedno sa dokazima da su takvi računi otvoreni u ime korisnika; i
(d)
bankarski račun(i) sa kojeg(ih) će Zajmoprimac vršiti plaćanja po ovom ugovoru (naveden IBAN kod ako je zemlja uključena u IBAN registar objavljen od strane SWIFT, ili odgovarajući format računa u skladu sa lokalnom bankarskom praksom), BIC/SWIFT kod banke i naziv korisnika bankovnog računa, zajedno sa dokazima da su takvi računi otvoreni na ime korisnika.
„Zajam” označava zbir iznosa koje Banka s vremena na vreme isplaćuje prema ovom Ugovoru.
„Neizmireni zajam” označava ukupan iznos koji Banka s vremena na vreme isplaćuje prema ovom Ugovoru koji je neizmiren.
„Slučaj poremećaja na tržištu” označava bilo koju od sledećih okolnosti:
(a)
postoje, po razumnom uverenju Banke, događaji ili okolnosti koji negativno utiču na pristup Banke njenim izvorima finansiranja;
(b)
po uverenju Banke, sredstva iz njihovih uobičajenih izvora finansiranja nisu na raspolaganju da bi se na odgovarajući način finansirala Tranša u odgovarajućoj valuti i/ili za odgovarajuće dospeće i/ili u odnosu na profil otplate takve Tranše; ili
(c)
u vezi sa Tranšom sa varijabilnom stopom:
(i)
trošak za Banku za pribavljanje sredstava iz njenih izvora finansiranja, kako je određen od strane Banke, za period jednak Referentnom periodu za varijabilnu stopu takve Tranše (odnosno, na tržištu novca) će prevazići primenjivu Relevantnu međubankarsku stopu; ili
(ii) Banka određuje da ne postoje odgovarajuća i fer sredstva za određivanje primenjive Relevantne međubankarske stope za odgovarajuću valutu takve Tranše.
„Materijalno štetna promena” označava bilo koji događaj ili promenu stanja koja po uverenju Banke ima materijalno štetan efekat na:
(a)
sposobnost Zajmoprimca da izvršava svoje obaveze prema ovom Ugovoru; ili
(b)
finansijske uslove ili izglede Zajmoprimca.
„Datum dospeća” označava poslednji datum otplate Tranše naveden saglasno članu 4.1.A(b)(iv).
„Pranje novca” označava:
(a)
konverziju ili prenos imovine, znajući da ista proizilazi iz kriminalnih radnji ili iz čina učestvovanja u istim radi sakrivanja ili prikrivanja nezakonitog porekla imovine ili pružanja pomoći licu koje učestvuje u vršenju takve radnje da izbegne zakonske posledice svog postupka;
(b)
sakrivanje ili prikrivanje prave prirode, izvora, lokacije, pozicije, kretanja, prava u pogledu, ili vlasništva nad imovinom znajući da data imovina proizilazi iz kriminalne radnje ili iz čina učešća u istoj;
(c)
pribavljanje, posedovanje ili korišćenje imovine, znajući, u trenutku primanja, da je takva imovina proizašla iz kriminalne radnje ili iz čina učešća u istoj; ili
(d)
učešća u, udruživanje radi vršenja, pokušaja vršenja i pomaganje, podsticanje, olakšavanje i savetovanje da se izvrši bilo koja od radnji pomenutih u prethodnim tačkama.
„Uredba NDICI-GEˮ označava Uredbu (EU) 2021/947 Evropskog parlamenta i Saveta od 9. juna 2021. godine o uspostavljanju Instrumenta za susedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju – Globalna Evropa (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Global Europe).
„Finansiranje koje nije od strane EIB-a” ima značenje dodeljeno u članu 4.3.A(2).
„Slučaj prevremene otplate finansiranja koje nije od strane EIB-a” ima značenje dodeljeno u članu 4.3.A(2).
„Račun za plaćanje” označava bankarski račun sa kojeg će Zajmoprimac vršiti plaćanja po ovom Ugovoru, kao što je navedeno u najnovijoj Listi ovlašćenih potpisnika i računa.
„Datum plaćanja” označava godišnje, polugodišnje ili kvartalne datume navedene u Ponudi za isplatu do i uključujući Datum revizije/konverzije kamate, ukoliko postoji, ili Datum dospeća, osim u slučaju da bilo koji takav datum nije Odgovarajući radni dan, to znači:
(a)
za Tranšu sa fiksnom stopom bilo:
(i)
naredni Odgovarajući radni dan, bez korekcije kamate dospele prema članu 3.1: ili
(ii) prethodni Odgovarajući radni dan sa usklađivanjem (ali samo na iznos dospele kamate prema članu 3.1 koja je nastala tokom poslednjeg kamatnog perioda), u slučaju da se otplata glavnice vrši u jednoj rati u skladu sa Prilogom D tačka C; i
(b)
za Tranšu sa varijabilnom stopom, naredni Odgovarajući radni dan u tom mesecu ili, u nedostatku toga, najbliži prethodni Odgovarajući radni dan, u svim slučajevima sa odgovarajućom korekcijom kamate dospele prema članu 3.1. „Iznos prevremene otplate” označava iznos Tranše koji Zajmoprimac prevremeno otplaćuje u skladu sa članom 4.2.A ili članom 4.3.A, kako je primenjivo.
„Datum prevremene otplate” označava datum, prema zahtevu Zajmoprimca i odobrenju Banke ili kako je Banka naložila (ako je primenjivo), na koji će Zajmoprimac izvršiti prevremeno plaćanje Iznosa prevremene otplate.
„Slučaj prevremene otplate” označava bilo koji od događaja opisanih u članu 4.3.A.
„Obeštećenje za prevremenu otplatu” označava u odnosu na bilo koji iznos glavnice koji se prevremeno otplaćuje, iznos saopšten Zajmoprimcu od strane Banke kao sadašnju vrednost (obračunat na Datum prevremene otplate) viška, ako postoji, za:
(a)
kamatu koja bi se pripisala posle toga na Iznos prevremene otplate kredita tokom perioda od Datuma prevremene otplate kredita do Datuma revizije/konverzije kamate, ukoliko postoji, ili Datuma dospeća, da on nije prevremeno otplaćen; preko
(b)
kamate koja bi dospela tokom tog perioda, da je obračunata po Stopi za prebacivanje, umanjenoj za 0,19% (devetnaest baznih poena).
Navedena sadašnja vrednost će biti obračunata po diskontnoj stopi jednakoj Stopi za prebacivanje, primenjenoj na svaki odgovarajući Datum plaćanja.
„Obaveštenje o prevremenoj otplati” označava pisano obaveštenje od strane Banke Zajmoprimcu u pogledu prevremene otplate Tranše sa fiksnom kamatnom stopom i/ili Tranše sa varijabilnom kamatnom stopom u skladu sa članom 4.2.C, navodeći Iznos prevremene otplate, Datum prevremene otplate, obračunatu dospelu kamatu, naknadu u skladu sa članom 4.2.D, ukoliko postoji, i samo u pogledu Tranši sa fiksnom kamatnom stopom, Obeštećenje za prevremenu otplatu, ukoliko postoji, koje dospeva na Iznos prevremene otplate.
„Ponuda za prevremenu otplatu” označava pisano obaveštenje od strane Banke ka Zajmoprimcu u skladu sa članom 4.2.C.
„Zahtev za prevremenu otplatu” označava pisani zahtev od strane Zajmoprimca ka Banci za prevremenu otplatu celog ili dela Neizmirenog zajma, u skladu sa članom 4.2.A.
„Nedozvoljeno ponašanje” označava svako Finansiranje terorizma, Pranje novca ili Nedozvoljene radnje.
„Nedozvoljene radnje” znače svaku od sledećih radnji:
(a)
Prisila u smislu pogoršavanja ili nanošenje štete, ili pretnje da će se pogoršati ili naneti šteta, direktno ili indirektno, bilo kojoj strani ili imovini bilo koje strane, sa ciljem nepravilnog vršenja uticaja na postupke druge strane;
(b)
Udruživanje u smislu sporazuma između dve ili više strana, koji je osmišljen tako da postigne neispravan cilj, uključujući nepravilno vršenje uticaja na postupke druge strane;
(c)
Korupcija u smislu nuđenja, davanja, primanja ili traženja, direktno ili indirektno, bilo koje vrednosti od jedne strane, sa ciljem nepravilnog vršenja uticaja na postupke druge strane;
(d)
Prevara u smislu bilo kog postupka ili propusta, uključujući pogrešno predstavljanje, koje namerno ili nepažnjom dovodi u zabludu, ili pokušava da dovede u zabludu, stranu zarad dobijanja finansijske (uključujući izbegavanje oporezivanja) ili druge koristi ili izbegavanja obaveze;
(e)
Opstrukcija u vezi sa istragom prisile, udruživanja, korupcije ili prevare u vezi sa ovim zajmom ili Projektom, u smislu (a) uništavanja, falsifikovanja, menjanja ili skrivanja dokaznog materijala za istragu ili davanje lažnih izjava istražnim ogranima sa namerom da se ometa istraga; (b) pretnje, uznemiravanja ili zastrašivanja bilo koje strane, kako bi ih sprečili u otkrivanju saznanja o stvarima koje su bitne za istragu ili za nastavak istrage, ili (c) postupaka koji za cilj imaju ometanje sprovođenja ugovornih prava grupacije EIB u postupku revizije ili inspekcije ili pristupa informacijama;
(f)
Poreski zločin, znači sva krivična dela, uključujući poreska krivična dela koja se odnose na direktne poreze i indirektne poreze, kako su definisana nacionalnim zakonodavstvom Republike Srbije, za koja je propisana kazna lišavanja slobode ili pritvora u maksimalnom periodu od više od 1 (jedne) godine; ili
(g)
Zloupotreba resursa i imovine EIB grupacije, znači bilo koju nezakonitu aktivnost počinjenu prilikom korišćenja resursa ili imovine EIB grupacije (uključujući sredstva pozajmljena prema ovom ugovoru) svesno ili nepromišljeno; ili
(h)
bilo koje druge nezakonite aktivnosti koje mogu uticati na finansijske interese Evropske unije, u skladu sa važećim zakonima.
„Projekat” ima značenje koje mu je dato u stavu (a) Preambule.
„Događaj smanjenja troška Projektaˮ ima značenje koje mu je dato u članu 4.3.A(1).
„Promoter” ima značenje koje mu je dato u stavu (a) Preambule.
„Stopa za prebacivanje” označava fiksnu godišnju stopu koju Banka određuje, odnosno stopu koju bi Banka primenjivala na dan obračuna obeštećenja za zajam izražen u istoj valuti, koji ima jednake uslove plaćanja kamate i jednak profil otplate do Datuma revizije/konverzije kamate, ako takav postoji, ili Datuma dospeća kao i Tranša za koju je predložena ili zahtevana prevremena otplata ili otkazivanje. Ovakva stopa neće imati negativnu vrednost.
„Odgovarajući radni dan” znači dan na koji je real time gross settlement system sistem plaćanja, kojim upravlja Eurosystem (T2), ili bilo koji sistem naslednik, otvoren za izmirenje plaćanja u EUR.
„Relevantna međubankarska stopa” označava EURIBOR.
„Relevantna strana” ima značenje koje mu je dato u članu 8.2.
„Relevantna osobaˮ označava u odnosu na Zajmoprimca, koji je suverena strana, bilo koje ministarstvo, druge centralne organe izvršne vlasti ili druge vladine jedinice ili bilo koji njihov zvaničnik ili predstavnik, ili bilo koje drugo lice koje deluje za njih, u njihovo ime ili pod njihovom kontrolom, a koji imaju pravo da upravljaju i/ili nadgledaju Kredit, Zajam ili Projekat.
„Datum otplate” označavaće svaki Datum plaćanja određen za otplatu glavnice Tranše u Ponudi za isplatu, u skladu sa članom 4.1.
„Traženi odloženi datum isplate” ima značenje koje mu je dato u članu 1.5.A(1)(a)(ii).
„Akcioni plan preseljenja (RAP)” ili „Plan za obnavljanje sredstava za život (LRP)” označava dokumenta u kojima Promoter ili drugi odgovorni nadležni subjekt opisuje uticaje prisilnog preseljenja, navodi procedure koje treba slediti da bi se identifikovali, procenili i nadoknadili uticaji i definiše akcije koje treba preduzeti tokom svih faza procesa preseljenja i/ili obnavljanja sredstava za život. „Sankcionisano lice” označava pojedinca ili subjekta (radi izbegavanja sumnje, termin subjekat uključuje, ali nije ograničen na, bilo koju vladinu ili terorističku organizaciju ili grupaciju) koji je označena meta Sankcija ili je na drugi način predmet Sankcija (uključujući, bez ograničenja, kao rezultat toga što je u vlasništvu ili na drugi način kontrolisan, direktno ili indirektno, od strane bilo kog pojedinca ili subjekta, koji je određena meta Sankcija ili koji je na drugi način predmet Sankcija).
„Sankcije” označavaju zakone o ekonomskim ili finansijskim sankcijama, propise, trgovinske embargo ili druge restriktivne mere (uključujući, posebno, ali ne ograničavajući se na, mere u vezi sa finansiranjem terorizma) koje donosi, administrira, sprovodi ili izvršava s vremena na vreme bilo koji od sledećih:
(a)
Ujedinjene nacije uključujući, između ostalog, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija;
(b)
Evropska unija uključujući, između ostalog, Savet Evropske unije i Evropske komisije, i svih drugih nadležnih tela/institucija ili agencija Evropske unije;
(c)
Vlada Sjedinjenih Američkih Država i svaki njen sektor, odeljenje, agencija ili kancelarija, uključujući, između ostalog, Kancelariju za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država, Državni sekretarijat Sjedinjenih Američkih Država i/ili Ministarstvo trgovine Sjedinjenih Američkih Država; i
(d)
Vlada Ujedinjenog Kraljevstva i bilo koje odeljenje ili organ vlade Ujedinjenog Kraljevstva, uključujući, između ostalog, Kancelariju za sprovođenje finansijskih sankcija Trezora Njegovog Veličanstva i Odeljenje za međunarodnu trgovinu Ujedinjenog Kraljevstva.
„Zakazani datum isplate” označava datum na koji je Tranša zakazana za isplatu u skladu sa članom 1.2.B, koji će biti Odgovarajući radni dan koji pada najmanje 10 (deset) dana nakon dana Ponude za isplatu i na ili pre Krajnjeg datuma raspoloživosti.
„Obezbeđenje” označava bilo koju hipoteku, zalog, založno pravo, opterećenje, prenos imovine, stavljanje pod hipoteku, ili drugo sredstvo obezbeđenja kojim se obezbeđuje bilo koja obaveza bilo kog lica, ili bilo koji drugi sporazum ili aranžman koji ima slično dejstvo.
„Raspon” označava fiksni raspon (bilo da je pozitivne ili negativne vrednosti) za Relevantnu međubankarsku stopu, određen od strane Banke i o čemu je Zajmoprimac obavešten u odgovarajućoj Ponudi za isplatu ili Predlogu za reviziju/konverziju kamate.
„Porez” označava bilo koji porez, namet, dažbinu, carinu ili drugu naknadu ili zadržavanje slične prirode (uključujući bilo koji penal ili kamatu koja se plaća u vezi sa bilo kakvim neplaćanjem, ili odlaganjem u plaćanju istih).
„Tehnički opis” ima značenje koje mu je dato u stavu (a) Prembule.
„Tranša” označava svaku isplatu koja je izvršena ili treba da se izvrši prema ovom Ugovoru. U slučaju da Prihvatanje isplate nije primljeno, Tranša označava Tranšu kako je ponuđena prema članu 1.2.B.