Ovim ugovorom Banka odobrava Zajmoprimcu, a Zajmoprimac prihvata, kredit u iznosu od 100.000.000 EUR (sto miliona evra) za finansiranje Projekta (u daljem tekstu: „Kredit”).
Banka će isplatiti Kredit u najviše 10 Tranši. Iznos svake Tranše biće u minimalnom iznosu od 10.000.000 evra (deset miliona evra) ili (ako je manji iznos) celokupnom nepovučenom ostatku Kredita.
nije desio i ne traje, Banka će poslati Zajmoprimcu u roku od 5 (pet) Radnih dana nakon prijema takvog zahteva Ponudu za isplatu Tranše. Najkasniji datum za prijem od strane Banke takvog zahteva Zajmoprimca je 15 (petnaest) Radnih dana pre Krajnjeg datuma raspoloživosti kredita. Ponuda za isplatu će sadržati informacije koje su navedene u Prilogu C.
Strane su saglasne da Ponuda za isplatu može biti izdata od strane Banke kao nepotpisan dokument i u tom slučaju će se smatrati validno izvršenom i dostavljenom u ime Banke pod uslovom da je ta Ponuda za isplatu poslata putem elektronske pošte sa sledeće e-mail adrese EIB- FirmDisbursementOffer@eib.org na e-mail adresu Zajmoprimca navedenu
Zajmoprimac može da prihvati Ponudu za isplatu tako što će Banci dostaviti Obaveštenje o prihvatanju isplate ne kasnije od Roka za prihvatanje isplate, nakon čega sledi preporučeno pismo u skladu sa
1.A. Obaveštenje o prihvatanju isplate će biti potpisano od strane Ovlašćenog potpisnika sa pravom pojedinačnog predstavljanja ili dva ili više Ovlašćenih potpisnika sa pravom zajedničkog predstavljanja i odrediće Račun za isplatu na koji će se izvršiti isplata Tranše u skladu sa
Ukoliko Zajmoprimac propisno prihvati Ponudu za isplatu u skladu sa njenim odredbama, na dan ili pre Roka za prihvatanje isplate, Banka će Prihvaćenu tranšu učiniti raspoloživom Zajmoprimcu u skladu sa relevantnom Ponudom za isplatu i podložno odredbama i uslovima ovog Ugovora.
Smatra se da je Zajmoprimac odbio Ponudu za isplatu koja nije propisno prihvaćena u skladu sa njenim uslovima na dan ili pre Roka za prihvatanje isplate.
Banka se može osloniti na informacije navedene u najnovijoj Listi ovlašćenih potpisnika i računa koju je Banci dostavio Zajmoprimac. Ako Prihvatanje isplate potpiše lice definisano kao Ovlašćeni potpisnik prema najnovijoj Listi ovlašćenih potpisnika i računa koju je Banci dostavio Zajmoprimac, Banka može pretpostaviti da takva osoba ima ovlašćenje da potpiše i dostavi u ime i za račun Zajmoprimca takvo Prihvatanje isplate.
Isplata se vrši na Račun za isplatu koji je naveden u relevantnom Obaveštenju o prihvatanju isplate, pod uslovom da je takav Račun za isplatu prihvatljiv za Banku.
(e), Zajmoprimac potvrđuje da plaćanja na Račun za isplatu predstavljaju isplate na osnovu ovog Ugovora jednako kao da su izvršene na sopstveni bankarski račun Zajmoprimca.
Samo jedan Račun za isplatu može biti naveden za svaku Tranšu.
Banka je primila od Zajmoprimca u formi i sadržaju koji Banka smatra zadovoljavajućim:
a)
dokaz da je potpisivanje ovog Ugovora od strane Zajmoprimca propisno odobreno i da je lice ili lica koja potpisuju ugovor u ime Zajmoprimca propisno ovlašćeno za to, zajedno sa uzorkom potpisa svakog takvog lica;
b)
najmanje 2 (dva) originlna primerka ovog Ugovora propisno potpisana od svih Strana; i
od strane Zajmoprimca. Bilo koji zahtev za Ponudom za isplatu koji uputi Zajmoprimac pre nego što Banka primi gore navedena dokumenta na način kako to Banka zahteva, smatraće se da nije upućen.
je uslovljena prijemom od strane Banke, u obliku i sadržaju za nju zadovoljavajućim na dan ili pre datuma koji pada 6 (šest) Radnih dana pre Zakazanog datuma isplate (i, u slučaju odlaganja isplate prema
, Traženog odloženog datuma isplate ili Dogovorenog odloženog datuma isplate, prema potrebi) za predloženu Tranšu, sledeće dokumentacije ili dokaza:
a)
dokaz da je Zajmoprimac dobio sva neophodna Ovlašćenja, zahtevana u vezi sa ovim Ugovorom i Projektom;
b)
povoljno pravno mišljenje, izdato na engleskom jeziku od strane Ministarstva pravde Zajmoprimca kojim se potvrđuje, između ostalog (i) ovlašćenje lica koja potpisuju ovaj Ugovor u ime Zajmoprimca; i (ii) da je ovaj Ugovor propisno potpisan od strane Zajmoprimca i da predstavlja zakonitu, važeću i obavezujuću obavezu Zajmoprimca u skladu sa uslovima istog; (iii) validni izbor zakona Velikog Vojvodstva Luksemburg po ovom Ugovoru, i (iv) priznavanje i pravosnažnost presuda Suda pravde Evropske unije u bilo kom postupku koji se sprovodi u Republici Srbiji u vezi sa ovim Ugovorom;
c)
da će Zajmoprimac preduzeti sve aktivnosti neophodne za izuzimanje od oporezivanja za sva plaćanja glavnice, kamate i ostalih iznosa koji dospevaju na plaćanje po ovom Ugovoru, kao i da se dozvoli plaćanje svih iznosa bruto bez odbitka poreza na izvoru;
d)
dokaz da su dobijene sve neophodne saglasnosti u pogledu devizne kontrole kako bi se omogućio prijem isplate kako je predviđeno ovim Ugovorom, otplata zajma i plaćanje kamate i svih ostalih iznosa koji dospevaju po ovom Ugovoru; takve saglasnosti moraju se odnositi i na otvaranje i vođenje računa na koje se isplata Kredita usmerava;
e)
kopiju Ekoloških i socijalnih dokumenata; i
f)
dokaz da je banka potpisala Pismo o alokaciji za Pod-projekat(e) koji je/su identifikovan u momentu isplate prve Tranše i da iznos isplate nije manji od iznosa koji je ekvivalentan iznosu od 10.000.000,00 evra (deset miliona evra).
, nakon prve isplate, uslovljena je prijemom od strane Banke, u formi i sadržini koja je za nju zadovoljavajuća, na ili pre datuma koji pada 6 (šest) radnih dana pre Zakazanog datuma isplate (i, u slučaju odlaganja isplate prema
, Traženog odloženog datuma isplate ili Dogovorenog odloženog datuma isplate, prema potrebi), sledećih dokumenata ili dokaza:
a)
osim Tranši, čija isplata iznosi poslednjih 10% (deset procenata) Kredita, dokaz da iznos Tranše (osim prve Tranše) koja će biti isplaćena ne prelazi 10% (deset procenata) Kredita i (i) da su 80% (osamdeset procenata) sredstava svih prethodno isplaćenih Tranši alocirana na prihvatljive Pod-projekte, što je dokazano Pismima o alokaciji koje izdaje Banka; i (ii) da je 50% (pedeset procenata) sredstava svih prethodno isplaćenih tranši efektivno isplaćeno za sve troškove nastale u vezi sa bilo kojim alociranim Pod-projektom u okviru ovog Kredita.
b)
za sve Tranše, čija isplata iznosi poslednjih 10% (deset procenata) Kredita:
(i)
100% (sto procenata) sredstava svih prethodno isplaćenih Tranši je alocirano na prihvatljive Pod-projekte, što je dokazano Pismima o alokaciji koje izdaje Banka;
(ii)
lista i plan nabavki Pod-projekata za koje se očekuje da će biti alocirani u okviru svake takve Tranše su dostavljeni Banci;
(iii)
Banka je zadovoljna ishodom naknadnog(ih) pregleda nabavki koji je sprovela Banka.
, uključujući i prvu, zavisi od ispunjenja sledećih uslova:
a)
da je Banka primila, u formi i sadržaju za nju prihvatljivim, na dan ili pre datuma koji pada 6 (šest) Radnih dana pre Zakazanog datuma isplate (i u slučaju odlaganja isplate prema
, Traženog odloženog datuma isplate ili Dogovorenog odloženog datuma isplate, prema potrebi) za predloženu Tranšu, sledeće dokumentacije ili dokaza:
(i)
potvrdu Zajmoprimca u formi iz Priloga E potpisanu od strane ovlašćenog predstavnika Zajmoprimca i datiranu ne ranije od datuma koji pada 15 (petnaest) Radnih dana pre Zakazanog datuma isplate (i, u slučaju odlaganja prema
, na Traženog odloženog datuma isplate ili Dogovorenog odloženog datuma isplate, prema potrebi);
(ii)
da se Banka uverila da je na datum relevantne Ponude za isplatu i Datum isplate za predloženu Tranšu Okvirni Sporazum zakonit, važeći, obavezujući i primenjiv i da se nije desio nijedan događaj ili okolnost koji bi mogao da, po mišljenju Banke, negativno utiče na zakonitu, važeću, obavezujuću i primenjivu prirodu Okvirnog Sporazuma;
(iii)
dokaz da je Banka primila u fazi alokacije (kao što je opisano u ovom Ugovoru) za svaki Pod-projekat koji će biti finansiran iz te Tranše, u formi i sadržaju koji su za nju zadovoljavajući, podatke i informacije o Pod-projektima čija je vrednost manja od 5.000.000,00 EUR (pet miliona evra) ili završeni projektni predlog (kao što je opisano u Prilogu A ovog Ugovora), ukoliko je vrednost relevantnih Pod-projekta iznad 5.000.000,00 EUR (pet miliona evra);
(iv)
dokaz da je Ugovor o prenosu sredstava propisno potpisan i da je stupio na snagu na zadovoljstvo Banke;
(v)
dokaz da je Banka primila relevantne informacije u skladu sa Prilogom A.1.5 (INFORMACIJE O PROJEKTU KOJE SE ŠALJU BANCI I NAČIN PRENOSA); i
(vi)
primerak svakog drugog ovlašćenja, mišljenja ili tvrdnje za koji je Banka obavestila Zajmoprimca da je neophodan ili poželjan u vezi sa zaključenjem i realizacijom i aktivnostima predviđenim ovim ugovorom ili zakonitošću, važenjem, obaveznošću i sprovodivošću istih; i
b)
da na Zakazani datum isplate (i, u slučaju odlaganja prema
nisu nastupili niti jedan događaj ili okolnost koji predstavljaju ili bi protokom vremena ili davanjem obaveštenja ili donošenjem bilo kakve odluke prema ovom Ugovoru (ili bilo koje kombinacije prethodno navedenog) predstavljali:
(1)
Slučaj neispunjenja obaveze; ili
(2)
Slučaj prevremene otplate,
i da se ne nastavljaju neotklonjeni ili bez odricanja ili bi proistekli iz isplate predložene Tranše.
Zajmoprimac može da pošalje pisani zahtev Banci tražeći odlaganje isplate Prihvaćene tranše. Pisani zahtev mora biti primljen od strane Banke najmanje 5 (pet) Radnih dana pre Zakazanog datuma za isplatu Prihvaćene tranše i u njemu će navesti:
(i)
ukoliko Zajmoprimac želi da odloži isplatu u celosti ili delimično i ukoliko se odluči za delimično odlaganje, iznos koji je potrebno odložiti; i
(ii)
datum do kojeg Zajmoprimac želi da odloži isplatu gorenavedenog iznosa („Traženi odloženi datum isplateˮ), koji mora biti datum koji pada ne kasnije od:
(1)
6 (šest) meseci od njegovog Zakazanog datuma isplate;
(2)
30 (trideset) dana pre prvog Datuma otplate Tranše; i
(3)
Krajnjeg datuma raspoloživosti.
b)
Nakon prijema takvog pisanog zahteva, Banka će odložiti isplatu određenog iznosa do Traženog odloženog datuma isplate.
1.5.A(2) NEISPUNJAVANJE USLOVA ZA ISPLATU
a)
Isplata Prihvaćene tranše biće odložena ukoliko bilo koji od uslova za isplatu takve Prihvaćene tranše koji se pominju
na njegov Zakazani datum isplate (ili, tamo gde je Zakazani datum isplate prethodno bio odložen, očekivani datum za isplatu).
b)
Banka i Zajmoprimac će dogovoriti datum do kojeg će isplata takve Prihvaćene tranše biti odložena („Dogovoreni odloženi datum isplateˮ), koji mora biti datum koji pada:
(i)
ne ranije od 6 (šest) Radnih dana nakon ispunjenja svih uslova za isplatu; i
(ii)
ne kasnije od Krajnjeg datuma raspoloživosti.
c)
Ne dovodeći u pitanje pravo Banke da suspenduje i/ili otkaže nepovučeni deo Kredita u celini ili delimično prema
, Banka može dostavljanjem pisanog obaveštenja Zajmoprimcu da otkaže isplatu i taj otkaz će stupiti na snagu na datum naznačen u tom obaveštenju. Iznos isplate koju je Banka otkazala prema ovom
Zajmoprimac može da uputi pisano obaveštenje Banci i da zahteva otkazivanje neisplaćenog Kredita ili njegovog dela.
b)
U svom pisanom obaveštenju Zajmoprimac:
(i)
mora da precizira da li će Kredit biti otkazan u celosti ili delimično i ukoliko se odluči za delimično otkazivanje, iznos Kredita koji se otkazuje; i
(ii)
ne sme se da zahteva otkazivanje Prihvaćene tranše koja ima Zakazani datum isplate koji pada u roku od 5 (pet) Radnih dana nakon datuma ovog pisanog obaveštenja.
c)
Nakon prijema takvog pisanog obaveštenja, Banka će otkazati traženi deo Kredita sa trenutnim dejstvom. Ako Zajmoprimac to zatraži u pisanoj formi, Banka će izdati potvrdu takvog otkazivanja.
Obaveštenjem Zajmoprimcu u pisanoj formi, Banka može u celosti ili delimično u bilo kom trenutku da obustavi i/ili (osim ukoliko se desi Slučaj poremećaja na tržištu) otkaže neisplaćeni deo Kredita ukoliko se dogode sledeći slučajevi:
(i)
Slučaj prevremene otplate;
(ii)
Slučaj neispunjenja obaveza;
(iii)
događaj ili okolnost koji bi protokom vremena ili davanjem obaveštenja ili donošenjem bilo kakve odluke prema ovom ugovoru (ili bilo kojoj kombinaciji prethodnog) predstavljala Slučaj prevremene otplate ili Slučaj neispunjenja obaveza;
(iv)
Materijalno štetna promena; ili
(v)
Slučaj poremećaja na tržištu pod uslovom da Banka nije primila Prihvatanje isplate.
b)
Na datum takvog pisanog obaveštenja Banke određeni deo Kredita biće obustavljen i/ili otkazan sa trenutnim dejstvom. Bilo koja obustava se nastavlja dok Banka ne završi obustavu ili ne otkaže obustavljeni iznos.
Ako Banka obustavi Prihvaćenu tranšu, nakon Slučaja prevremenog plaćanja sa naknadom ili Slučaja neispunjenja obaveza ili događaja ili okolnosti koji bi protekom vremena ili davanjem obaveštenja ili donošenjem bilo kakve odluke u skladu sa ovim ugovorom (ili bilo kojom kombinacijom prethodnog) predstavljali Slučaja prevremenog plaćanja sa naknadom ili Slučaja neispunjenja obaveza ili nakon što se desi Materijalno štetna promena, Zajmoprimac plaća Banci Naknadu za odlaganje, obračunatu na iznos te Prihvaćene tranše.
1.6.C(2) OTKAZIVANJE
a)
Ukoliko se Prihvaćena tranša koja je Tranša sa fiksnom stopom
od strane Banke u slučaju događaja Slučaja prevremenog plaćanja sa naknadom ili događaja ili okolnosti koji bi protekom vremena ili davanjem obaveštenja ili donošenjem bilo kakve odluke prema ovom ugovoru (ili bilo kojoj kombinaciji prethodnog) predstavljali Slučaj prevremenog plaćanja sa naknadom ili nakon što se desi Materijalno štetna promena ili u skladu sa
Zajmprimac će platiti Banci naknadu na takvu Otkazanu tranšu.
b)
Takva naknada će se:
(i)
računati pod pretpostavkom da je Otkazana tranša isplaćena i otplaćena na isti Zakazani datum isplate ili, u meri u kojoj je isplata Tranše trenutno odložena ili suspendovana, na datum obaveštenja o otkazivanju; i
(ii)
u iznosu koji Banka saopštava Zajmoprimcu kao sadašnju vrednost (izračunatu na datum otkazivanja) viška, ukoliko postoji, od:
(1)
kamate koja bi se nakon toga akumulirala na Otkazanoj tranši tokom perioda od datuma otkazivanja u skladu sa ovim
(2), do Datuma revizije/konverzije kamate, ako postoji, ili Datuma dospeća, ako nije otkazana; preko
(2)
kamate koja bi na taj način narasla u tom periodu, ukoliko se obračunava po Stopi za prebacivanje, umanjenoj za 0,19% (devetnaest baznih) poena.
Navedena sadašnja vrednost će se izračunati po diskontnoj stopi koja je jednaka Stopi za prebacivanje koja se primenjuje na svaki relevantni Datum plaćanja primenljive Tranše.
c)
Ako Banka otkaže Prihvaćenu tranšu nakon što nastupi Slučaj neispunjenja obaveza, Zajmoprimac će obeštetiti Banku u skladu sa
Na datum nakon Krajnjeg datuma raspoloživosti, ukoliko Banka nije drugačije posebno u pisanoj formi obavestila Zajmoprimca, bilo koji deo Kredita za koji nije primljeno Prihvatanje isplate u skladu sa
, automatski se otkazuje, bez bilo kakvog daljeg obavešenja od Banke Zajmoprimcu i bez bilo kakve obaveze koja nastaje za bilo koju ugovornu Stranu. Ako Zajmoprimac to zatraži u pisanoj formi, Banka će izdati potvrdu takvog otkazivanja.
U bilo kom trenutku, ali u svakom slučaju najkasnije 3 (tri) meseca pre Krajnjeg datuma raspoloživosti, Zajmoprimac, delujući preko MRE, može da podnese Banci Zahtev za alokaciju koji će takođe biti potpisan zajedno sa Promoterom (u daljem tekstu: „Zahtev za
alokacijuˮ).
b)
Svaki Zahtev za alokaciju će biti podržan projektnim dokumentom u obliku tabela navedenih u Prilogu A ovog ugovora, koji sadrži informacije o tehničkim, ekološkim i ekonomskim kriterijumima, uključujući plan nabavke, izvršni sažetak EIA i procena uticaja na područja očuvanja prirode gde je primenljivo, kao i sve dodatne relevantne informacije koje Banka zahteva. Banka zadržava pravo da s vremena na vreme promeni proceduru i, po dogovoru sa Promoterom, predlog projekta.
c)
Zajam se može dodeliti isključivo Pod-projektima koji su identifikovani kao podobni za finansiranje u Tehničkom opisu prema ovom ugovoru. Da bi se Pod-projekat kvalifikovao za finansiranje po ovom osnovu, Zajmoprimac mora da poštuje Proceduru alokacije prema ovom
Zajam će se dodeljivati Pod-projektima, koji su dogovoreni sa Bankom u skladu sa principima procedure revizije alokacije kredita u okviru Banke koja je navedena u Tehničkom opisu, pod uslovom da se Banka uveri da postoji dovoljno informacija dostupni na takvim Pod- projektima.
e)
Sredstva Banke će se dodeljivati prihvatljivim Pod-projektima sa procedurama modulisanim u skladu sa veličinom Pod-projekata iu skladu sa primenljivim procedurama Banke za okvirne kredite, kao što je navedeno u Tehničkom opisu.
f)
Zajmoprimac će, delujući preko MRE, dostaviti Banci sve dodatne informacije u vezi sa Pod-projekatima koje Banka može zatražiti prema sopstvenom nahođenju.
g)
Da bi bio kvalifikovan za finansiranje iz kredita Banke, Zajmoprimac će, delujući preko MRE, verifikovati usklađenost Pod-projekata sa relevantnim i primenjivim politikama i smernicama Banke. Svi Pod- projekti će biti tehnički, ekonomski i finansijski održivi, u skladu sa ekološkim i društvenim standardima Banke, i biće preduzeti u skladu sa procedurama opisanim u Vodiču za nabavke Banke.
h)
Zajmoprimac će, delujući preko MRE, obezbediti, zajedno sa svakim Zahtevom za alokaciju, plan nabavke za Pod-projekat uključen u taj Zahtev za alokaciju u formi i sadržaju koji je prihvatljiv za Banku.
i)
Banka zadržava pravo da preispita Proceduru alokacije i može, uz obaveštenje Zajmoprimcu, izmeniti Proceduru alokacije, kako bi je uskladila sa politikama Banke ili da bi odražavala rezultate pregleda(a) sprovođenja kapacitet i performansi Projekta. U tom slučaju, Banka će o tome obavestiti Zajmoprimca i Zajmoprimac će u skladu sa tim odmah prilagoditi svoje interne procedure alokacije.
Banka će imati puno diskreciono pravo da odobri ili ne Zahtev za alokaciju koji je podnet nakon pregleda Pod-projekata koje smatra neophodnim i, u slučaju potvrde/odobrenja, izdaće Pismo o alokaciji (u daljem tekstu: „Pismo o alokacijiˮ), obavještavajući Zajmoprimca o svojoj potvrdi/odobrenju dostavljenih Pod-projekata i o iznosu u evrima koji je dodljen tom Pod-projektu. U slučaju da Banka ne odobri podneti Zahtev za alokaciju, Banka će o tome obavestiti Zajmoprimca.
b)
Banka može putem obaveštenja Zajmoprimcu da izmeni Proceduru alokacije kako bi je uskladila sa politikom Banke ili odražavala rezultate revizije implementacionog kapaciteta i performanse. U tom slučaju, Banka će o tome obavestiti Zajmoprimca i Zajmoprimac će u skladu sa tim odmah prilagoditi svoje interne procedure alokacije.
c)
Banka zadržava pravo da preispita procedure alokacije u pogledu razvoja Projekta.
Zajmoprimac, postupajući preko MRE, može, 3 (tri) meseca pre Krajnjeg datuma raspoloživosti, pisanim zahtevom (koji je potpisao zajedno sa Promoterom) Banci, koji će takođe sadržati razloge za zahtev Zajmoprimca i Promotora, da predloži realokaciju u skladu sa odredbama
bilo kog dela neizmirenog kredita koji je dodeljen, ali nije potrošen na Pod-projekat, ili nije u potpunosti, direktno ili indirektno, dostupan od strane Zajmoprimca i/ili Promotera.
b)
Banka može, po svom nahođenju, prihvatiti predlog za realokaciju Zajmoprimca preko MRE (koji je potpisao zajedno sa Promoterom) za i preraspodeli bilo koji deo neotplaćenog kredita u skladu sa odredbama
i obavestiti Zajmoprimca i njegovog Promotera e-poštom u roku od 30 (trideset) dana nakon prijema doukmenta za Pod-projekta Zajmoprimca uz predlog za realokaciju. Preraspodeljeni iznosi biće uključeni u Pismo o alokaciji navedenom
, odmah otplatiti Banci deo Neotplaćenog kredita koji je Banka isplatila u vezi sa prvobitnom alokacijom.
d)
Na pismeni zahtev Banke, Zajmoprimac, delujući preko MRE, i Promoter će predložiti realokaciju bilo kog dela neizmirenog kredita koji je alociran, u skladu sa procedurama opisanim
9, u vezi sa Pod-projektom ako takav Pod-projekat, po mišljenju Banke, nije podoban za finansiranje od strane Banke prema Statutu, politikama ili smernicama Banke ili prema članu 309. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije ili ako Pod-projekat više nije u skladu sa zahtevima ovog ugovora. Ako u roku predviđenom u pismenom zahtevu Banke Zajmoprimac ne zameni takav Pod-projekat, Zajmoprimac će otplatiti ceo ili deo Neotplaćenog Zajma u skladu sa