Depozitar će za UCITS fond obavljati sledeće poslove:

Depozitar može obavljati poslove za više UCITS fondova, s tim što u tom slučaju vodi posebne račune imovine za svaki fond.

Komisija bliže propisuje učestalost, način i standardizovanu formu obaveštavanja Komisije od strane depozitara, kao i način usaglašavanja u slučaju razlika između obračunate neto vrednosti imovine fonda iz

člana 99. tačka 2)

ovog zakona od strane društva za upravljanje i depozitara, odnosno obračunatog prinosa fonda iz

člana 99. tačka 4)

ovog zakona od strane društva za upravljanje i depozitara.