Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom

Status Propisa

Na snazi

Prikazana Verzija

Opšte Informacije

DonosilacNarodna skupština Republike Srbije

Član 103 Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom – Delegiranje poslova depozitara

Član103

Delegiranje poslova depozitara

Depozitar može delegirati drugoj kreditnoj instituciji samo poslove čuvanja imovine iz i to ako su ispunjeni sledeći uslovi:
1)
poslovi se ne delegiraju kako bi se izbegle obaveze i zahtevi iz ovog zakona;
2)
delegiranje se sprovodi iz objektivnih razloga i sa ciljem povećanja efikasnosti obavljanja tih poslova;
3)
da depozitar mora biti u mogućnosti da dokaže da je treće lice izabrano primenom dužne pažnje;
4)
da je depozitar u svako doba u mogućnosti da sa dužnom pažnjom i efikasno vrši nadzor nad obavljanjem delegiranih poslova;
5)
depozitar dokaže da treće lice za vreme dok je ugovor o delegiranju na snazi kontinuirano ispunjava sledeće uslove:
(1)
ima odgovarajuću unutrašnju strukturu i iskustvo potrebno i primereno prirodi i kompleksnosti imovine UCITS fonda koja mu je poverena na čuvanje,
(2)
u odnosu na delegiranje poslova depozitara to mora da bude lice:
(3)
odvojeno drži imovinu klijenata depozitara od vlastite imovine i imovine depozitara na takav način da se u bilo kojem trenutku može utvrditi koja imovina pripada klijentima tog depozitara,
(4)
preduzima sve potrebne radnje kako bi osigurao da u slučaju nesolventnosti trećeg lica, imovina UCITS fonda koju treće lice drži na čuvanju ne ulazi u stečajnu i/ili likvidacionu masu trećeg lica, i
(5)
ispunjava obaveze i zabrane iz i .
Depozitar odgovara društvu za upravljanje i članovima fonda za izbor trećeg lica.