Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom

Na snazi

Donosilac	Narodna skupština Republike Srbije

CtrlK

Društvo za upravljanje vodi evidenciju za svakog člana fonda o broju investicionih jedinica u njegovom vlasništvu.

Društvo za upravljanje dostavlja svakom članu fonda obaveštenje sa stanjem na dan 31. decembar prethodne godine koje sadrži:

broj investicionih jedinica u vlasništvu člana fonda i njihovu pojedinačnu vrednost;

ukupne iznose naknada sa datumima naplaćivanja u periodu za koji se podnosi izveštaj;

podatke o teretima, ukoliko postoje.

Društvo za upravljanje je dužno da, na zahtev člana fonda, dostavi obaveštenje iz

, u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva.

Nastavi čitanje

Član 67 Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom – Izveštavanje članova UCITS fonda