U prospektu se navode sve naknade koje se naplaćuju od članova fonda i iz imovine UCITS fonda.
Društvo za upravljanje može naplaćivati ulaznu i izlaznu naknadu, naknadu za upis tereta i naknadu za prenos vlasništva od članova fonda.
Kontrolu nad naknadom naplaćenom od članova fonda i naknadom i pratećim troškovima datim društvu za upravljanje za upravljanje imovinom UCITS fonda vrši depozitar UCITS fonda.
Iz imovine UCITS fonda mogu se naplaćivati isključivo:
1)
naknada društvu za upravljanje imovinom UCITS fonda i prateći troškovi;
2)
troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti;
3)
naknada i troškovi depozitara;
4)
troškovi eksterne revizije;
5)
drugi troškovi u skladu sa aktom Komisije.
Ostale troškove snosi društvo za upravljanje.
Komisija propisuje uslove za naplatu, visinu i način izračunavanja naknada i troškova iz ovog člana.