Zakon o alternativnim investicionim fondovima

Na snazi

Donosilac	Narodna skupština Republike Srbije

CtrlK

Osim naknada iz

DZUAIF može naplaćivati one troškove poslovanja i naknade koji su određeni

i podzakonskim aktom Komisije iz

, a koji su navedeni u pravilima poslovanja AIF-a, odnosno prospektu AIF-a kada postoji obaveza njegovog objavljivanja.

Iz imovine AIF-a mogu se direktno plaćati isključivo:

naknade i troškovi koji se plaćaju depozitaru;

troškovi, provizije ili takse u vezi sa sticanjem ili prodajom imovine;

troškovi procene vrednosti imovine AIF-a;

troškovi vođenja registra udela u AIF-u, uključujući troškove izdavanja potvrda o transakciji ili stanju udela u AIF-u, ako je to potrebno;

troškovi isplate prihoda ili dobiti;

troškovi godišnje revizije AIF-a;

sve propisane naknade i takse koje se plaćaju Komisiji u vezi sa izdavanjem dozvole AIF-u;

porezi koje je AIF dužan platiti na svoju imovinu ili dobit;

troškovi objave promena pravila poslovanja i/ili prospekta AIF-a i drugih propisanih objava;

10)

ostali troškovi određeni posebnim zakonima (na primer troškovi Komisije i/ili drugog nadležnog organa).

Kada je novčani račun AIF-a otvoren kod depozitara, depozitar može jedino uz dozvolu DZUAIF-a, sa tog računa isplatiti naknadu iz

ovog člana za obavljene poslove depozitara propisane ovim zakonom.

Komisija propisuje uslove za naplatu, visinu i način izračunavanja naknada i troškova iz ovog člana.

Nastavi čitanje

Član 99 Zakon o alternativnim investicionim fondovima – Ostali troškovi i naknade koje naplaćuje DZUAIF