u svakom trenutku bude u mogućnosti da pravovremeno ispuni sopstvene dospele obaveze (načelo likvidnosti), odnosno trajno ispunjava sve sopstvene obaveze (načelo solventnosti);
2)
upravlja AIF-om tako da je AIF u mogućnosti da pravovremeno ispunjava sopstvene dospele obaveze (načelo likvidnosti), odnosno da je AIF trajno u mogućnosti da ispunjava sve sopstvene obaveze (načelo solventnosti);
3)
obezbedi ponudu i distribuciju udela u AIF-u isključivo posredstvom lica ovlašćenih na osnovu ovog zakona;
4)
stiče imovinu i istu čuva kod depozitara u skladu sa ovim zakonom, za:
(1)
AIF koji nema svojstvo pravnog lica isključivo u sopstveno ime i za račun AIF-a,
(2)
zatvoreni AIF koji ima svojstvo pravnog lica, u ime i za račun AIF-a;
5)
dostavlja depozitaru dokumentaciju od značaja za obavljanje poslova depozitara;
6)
objavljuje podatke o DZUAIF-u i AIF-ovima kojima upravlja u skladu sa ovim zakonom, podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona i drugim relevantnim propisima;
7)
odredi lice za održavanje kontakta sa Komisijom, a u cilju izveštavanja i komunikacije;
8)
upravlja AIF-om u skladu sa ograničenjima ulaganja i rizika svakog pojedinačnog AIF-a;
9)
daje depozitaru naloge za ostvarivanje prava povezanih sa imovinom AIF-a;