Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu br. CRS1028 01 G između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca za Projekat modernizacije železničkog sektora u Srbiji - druga faza
Status propisa
Na snazi
Prikazana Verzija
Nema dostupnih verzija
Opšte Informacije
Donosilac
Narodna skupština Republike Srbije
Član 3.4 Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu br. CRS1028 01 G između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca za Projekat modernizacije železničkog sektora u Srbiji - druga faza – Načini isplate
Aranžman se stavlja na raspolaganje u skladu sa jednim ili više sledećih uslova:
3.4.1 Naknada troškova
Pod uslovom da su ispunjeni zahtevi iz Dela III i/ili IV Priloga 4 (Prethodni uslovi), već prema slučaju, sredstva mogu biti isplaćena neposredno Zajmoprimcu u skladu sa uslovima ovog Ugovora, radi refinansiranja Prihvatljivih troškova koje je platio Zajmoprimac, pod uslovom da se dokazi o plaćanju Prihvatljivih troškova od strane Zajmoprimca navedenih u Zahtevu za povlačenje sredstava dostave Zajmodavcu posredstvom Sufinansijera i to u obliku koji je po svojoj formi i sadržini prihvatljiv Sufinansijeru.
Zajmodavac može da zatraži, bilo neposredno bilo posredstvom Sufinansijera, da Zajmoprimac dostavi i druge dokaze o izvođenju radova ili usluga koji odgovaraju relevantnim Prihvatljivim troškovima.
3.4.2 Neposredna plaćanja
a)
Pod uslovom da su ispunjeni zahtevi iz Dela III i/ili IV Priloga 4 (Prethodni uslovi), već prema slučaju, Zajmoprimac može u Zahtevu za povlačenje sredstava da zatraži da se iznos Povlačenja sredstava stavi na raspolaganje neposredno Izvođaču radova u cilju plaćanja Prihvatljivih troškova koji dospevaju po ugovoru zaključenom za svrhe sprovođenja Projekta ili bilo kog njegovog dela.
U tom smislu, Zajmoprimac će Zajmodavcu dostaviti eventualne instrukcije neophodne za neposredno plaćanje Povlačenja sredstava prema zahtevu, i to tako što će uz Zahtev za povlačenje sredstava priložiti relevantnu dokumentaciju iz Dela III i/ili Dela IV, već prema slučaju, Priloga 4 (Prethodni uslovi).
b)
Zajmoprimac ovim ovlašćuje Zajmodavca da vrši neposredna plaćanja u skladu sa stavom (a) ovog Člana iz iznosa Povlačenja sredstava. Zajmodavac ni u kom trenutku neće biti dužan da proverava da li postoji ograničenje bilo koje vrste u vezi sa zahtevanim Povlačenjem sredstava. Zajmodavac zadržava pravo da odbije takav zahtev ako sazna za bilo kakvo ograničenje te vrste.
c)
Zajmodavac ni na koji način nije odgovoran u pogledu Povlačenja sredstava a Zajmoprimac se ovim odriče prava na preduzimanje bilo kakve radnje prema Zajmodavcu u tom pogledu. Zajmoprimac će nadoknaditi Zajmodavcu sve troškove, gubitke i obaveze koje po Zajmodavca nastanu u pogledu radnji trećih lica preduzetih protiv Zajmodavca u pogledu takvih Povlačenja sredstava.
d)
Zajmoprimac je saglasan da će se svaki iznos koji Zajmodavac isplati u skladu sa ovim
(Neposredna plaćanja), zajedno sa, naročito, svom kamatom pripisanom na te iznose počevši od relevantnih Dana povlačenja sredstava.
3.4.3 Povlačenja sredstava u vidu avansa
Zajmodavac će Aranžman učiniti dostupnim u vidu avansa (u daljem tekstu: „Avans(i)”) koji će biti uplaćeni na Namenski račun.
a)
Otvaranje Namenskog računa
Zajmoprimac će otvoriti i održavati otvorenim račun u ime Projekta (u daljem tekstu: „Namenski račun”) kod Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: „NBS”), isključivo za potrebe (i) prijema iznosa Povlačenja sredstava u vidu Avansa od Zajmodavca, i (ii) plaćanja Prihvatljivih troškova. Različiti Namenski računi koristiće se za Fazu 1 i Fazu 2 Projekta modernizacije železničkog sektora u Srbiji.
Zajmoprimac se ovim obavezuje i staraće se o tome da se svako lice odriče svakog prava prebijanja u odnosu na Namenski račun i svaki drugi račun otvoren u ime Zajmoprimca kod NBS, odnosno sa svim kojim drugim dugovanjima Zajmoprimca.
(Prethodni uslovi), Zajmodavac će na Namenski račun uplatiti početni Avans u iznosu navedenom u odgovarajućem Obaveštenju o povlačenju sredstava koje Sufinansijer dostavi Zajmodavcu.
c)
Dodatni avansi
Dodatni avansi će se isplatiti na zahtev Zajmoprimca po postupku koji se primenjuje u skladu sa Sporazumom o zajmu sa IBRD-om i pod uslovom da se ispune zahtevi iz
Osim ako se Zajmodavac ne saglasi sa drugim postupkom, završni Avans plaća se pod istim uslovima kao i ostali Avansi i, ako je to primenljivo, za njega se u obzir uzimaju sve eventualne promene u planu finansiranja Projekta dogovorene između Strana.
e)
Opravdanje za upotrebu Avansa Zajmoprimac je saglasan da će Zajmodavcu dostaviti:
(i)
najkasnije do isteka Roka za upotrebu sredstava, potvrdu potpisanu od strane ovlašćenog potpisnika Zajmoprimca kojom se potvrđuje da je sto odsto (100%) kako pretposlednjeg tako i završnog Avansa iskorišćeno i u kojoj se prikazuje detaljan pregled iznosa plaćenih u pogledu Prihvatljivih troškova tokom relevantnog perioda; i
(ii)
najkasnije tri (3) meseca od dana dostave potvrde iz alineje (i) ove tačke, završni revizorski izveštaj za Namenski račun (u daljem tekstu: „Završni revizorski izveštaj”) izrađen u skladu sa odredbama Sporazuma o zajmu sa IBRD-om i Pravilnikom o radu na projektu. Imenovani revizor će utvrditi da li su svi iznosi povučeni po osnovu Aranžmana i uplaćeni na Namenski račun upotrebljeni u skladu sa uslovima ovog Ugovora
f)
Važeći devizni kurs
Ako su bilo koji Prihvatljivi troškovi denominovani u bilo kojoj drugoj valuti osim evra, Zajmoprimac će pretvoriti fakturisani iznos u protivvrednost u evrima u skladu sa odredbama Sporazuma o zajmu sa IBRD-om i Pravilnikom o radu na projektu.
g)
Rok za upotrebu sredstava
Zajmoprimac je saglasan da će sva sredstva isplaćena u vidu Avansa biti u potpunosti iskorišćena za plaćanje Prihvatljivih troškova najkasnije do dana isteka Roka za upotrebu sredstava.
h)
Kontrola – revizija
Zajmoprimac je saglasan da će, tokom Perioda povlačenja sredstava, Namenski račun biti revidiran u skladu sa odredbama Sporazuma o zajmu sa IBRD-om i Pravilnikom o radu na projektu. Revizor će utvrditi da li su svi iznosi povučeni po osnovu Aranžmana i uplaćeni na Namenski račun upotrebljeni u skladu sa uslovima ovog Ugovora.
Zajmoprimac će Revizorske izveštaje staviti na raspolaganje Zajmodavcu posredstvom Sufinansijera.
Tokom Perioda povlačenja sredstava, Zajmodavac može da izvrši, ili može angažovati treće lice koje će za njegov račun a na teret Zajmoprimca izvršiti, inspekcije dokumentarnih dokaza po metodu slučajnog izbora a ne sistematski.
i)
Slučajevi u kojima se ne opravda upotreba Avansa
Zajmodavac može zahtevati od Zajmoprimca da refundira:
i)
sve iznose čija upotreba za Prihvatljive troškove nije uredno ili adekvatno opravdana, zajedno sa
ii)
svim drugim iznosima na stanju na Namenskom računu na dan isteka Roka za upotrebu sredstava.
Zajmoprimac će Zajmodavcu refundirati takve iznose u roku od dvadeset (20) kalendarskih dana od prijema obaveštenja o tome od Zajmodavca. Refundacija od strane Zajmoprimca u skladu sa odredbama ovog Člana smatra se obaveznom prevremenom otplatom kredita u skladu sa odredbama
Zajmoprimac je dužan da čuva dokumentarne dokaze i drugu dokumentaciju u vezi sa Namenskim računom i upotrebom Avansa deset (10) godina od dana poslednjeg Povlačenja sredstava po osnovu Aranžmana.
Zajmoprimac se obavezuje da će takve dokumentarne dokaze i drugu dokumentaciju dostaviti Zajmodavcu, ili revizorskom društvu koje imenuje Zajmodavac, na zahtev Zajmodavca.