Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom
Status Propisa
Na snazi
Prikazana Verzija
Opšte Informacije
Donosilac
Narodna skupština Republike Srbije
Član 89 Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom – Pretvaranje postojećeg UCITS fonda u prateći UCITS fond i promena glavnog UCITS fonda
Društvo za upravljanje UCITS fondom koji dobije odobrenje Komisije da ulaže u glavni UCITS fond, kao i da promeni glavni UCITS fond u koji ulaže, dužno je da najkasnije 30 dana pre datuma iz
dostavi imaocima investicionih jedinica UCITS fonda sledeće informacije:
1)
izjavu da je Komisija, odnosno nadležni organ matične države pratećeg UCITS fonda odobrio ulaganje pratećeg UCITS fonda u investicione jedinice tog glavnog UCITS fonda;
2)
ključne informacije u vezi sa pratećim i glavnim UCITS fondom;
3)
datum kada je predviđeno da društvo za upravljanje pratećim UCITS fondom počne da ulaže u glavni UCITS fond ili, ukoliko je već ulagao, datum kada će njegovo ulaganje preći ograničenje koje se primenjuje na osnov
obaveštenje da imaoci investicionih jedinica imaju pravo da u roku od 30 dana zahtevaju otkup ili isplatu svojih investicionih jedinica bez ikakvih naknada osim onih koje društvo za upravljanje UCITS fondom zadržava kako bi pokrilo troškove povlačenja ulaganja.
postupak za vrednovanje i reviziju nenovčanog uloga i ulogu depozitara pratećeg UCITS fonda u slučaju da prateći UCITS fond prenese svu svoju imovinu ili njen deo na glavni UCITS fond u zamenu za investicione jedinice.