godišnje finansijske izveštaje za društvo i za investicione fondove kojima ono upravlja, sa izveštajem eksternog revizora, do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu;

polugodišnje izveštaje za svaki investicioni fond do 31. avgusta tekuće godine, za prethodno polugodište.

imovini i obavezama, a naročito:

broju investicionih jedinica;

pojedinačnoj vrednosti investicionih jedinica sa stanjem na dan poslednjeg radnog dana u periodu za koji se izveštaj dostavlja, odnosno broju akcija;

strukturi portfolija UCITS fonda po vrstama prenosivih hartija od vrednosti sa opisom izmena u sastavu portfolija u navedenom periodu;

promenama vrednosti imovine UCITS fonda u navedenom periodu;

ukupnoj neto vrednosti imovine i neto vrednosti imovine po jedinici na kraju godine za poslednje tri godine poslovanja komparativno;

preuzetim obavezama prema vrsti transakcije u navedenom periodu u smisl

u člana 30. ovog zakona

;

ime i prezime lica iz

člana 31. ovog zakona

i druge podatke o nagrađivanju bliže propisane aktom Komisije.