Prilog
Prilog 1 Broj: __________________ Datum: ______. ____________ 20____. godine Mesto: Beograd
AIKBANK akcionarsko društvo Beograd Bulevar Arsenija Čarnojevića 59A, Beograd e-pošta: Drazen.Babic@aikbank.rs; Sanja.Nicovic@aikbank.rs – Banka Koordinator –
ZAHTEV ZA POVLAČENjE SREDSTAVA br. ______
po Ugovoru o dugoročnom investicionom kreditu br.
______________________________
Na osnovu Ugovora o dugoročnom investicionom kreditu br. _________________ zaključenog dana ______. 2026. godine (u daljem tekstu: Ugovor) između AikBank ad Beograd (Banka 1 / Banka Koordinator), OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Banka 2), Banca Intesa a.d. Beograd (Banka 3) i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd (Banka 4), sa jedne strane, i Republike Srbije kao Zajmoprimca, sa druge strane, a u skladu sa članom 3. Ugovora, Zajmoprimac podnosi Banci Koordinatoru ovaj Zahtev za povlačenje i traži da Banke stave na raspolaganje Zajmoprimcu sredstva Kredita kako sledi:
1. Redni broj povlačenja (tranše): ____________
2. Iznos tranše koji se povlači: RSD ____________________ (slovima: ______________________________________________).
3. Namena: finansiranje Faze 1 (granični prelaz „Bački Breg“ – Sombor, od km 0+000 do km 22+725), Projekta, u skladu sa priloženom dokumentacijom.
4. Traženi datum stavljanja sredstava na raspolaganje (datum valute): ______. ____________ 20____. godine (u okviru Perioda raspoloživosti: 1. januar 2028 – 31. decembar 2028).
5. Učešće Banaka u ovoj tranši (član 1. stav 5. i član 3. Ugovora):
| Banka | Učešće (%) | Iznos ove tranše (RSD) |
| AIKBANK a.d. Beograd (Banka 1 / Banka Koordinator) | 27,03% | ____________________ |
| OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (Banka 2) | 27,03% | ____________________ |
| Banca Intesa a.d. Beograd (Banka 3) | 27,03% | ____________________ |
| UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd (Banka 4) | 18,92% | ____________________ |
| Banka | Učešće (%) | Iznos ove tranše (RSD) |
| UKUPNO | 100,000% | ____________________ |
Napomena: navedeni procenti odgovaraju učešću Banaka u maksimalnom iznosu Kredita i primenjuju se na prvo povlačenje. Za svako naredno povlačenje, iznos učešća svake Banke jednak je udelu njenih odobrenih, a neiskorišćenih sredstava u ukupno raspoloživom, a nerealizovanom iznosu Kredita neposredno pre isplate, u skladu sa članom 3. Ugovora.
6. Instrukcije za plaćanje – sredstva uplatiti na račun Zajmoprimca:
– Primalac: Republika Srbija – ______________________________________
– Broj računa: ___________________________________
– Model i poziv na broj (ako postoji): ______________________________
– Svrha doznake: povlačenje sredstava po Ugovoru br. __________, tranša br.
______
7. Izjave Zajmoprimca:
– Svi Prethodni uslovi iz člana 3. stav 1. Ugovora ispunjeni su na dan podnošenja
ovog Zahteva.
– Ovaj Zahtev za povlačenje je neopoziv i Zajmoprimac je obavezan da izvrši
povlačenje navedenih sredstava (član 3. stav 4. Ugovora).
– Sredstva iz ovog povlačenja koristiće se isključivo u skladu sa namenom iz tačke 3, uz poštovanje odredaba o sankcionim klauzulama iz člana 14. Ugovora.
– Na dan podnošenja ovog Zahteva nije nastupio nijedan Slučaj neispunjenja u
smislu člana 14. Ugovora.
8. Prilozi uz ovaj Zahtev (član 3. stav 1. Ugovora):
– Overena privremenu situacija i/ili Sertifikat o obračunu troškova, kojima se
dokumentuje ukupan iznos Kredita za svako povlačenje;
– Dokument iz koga se utvrđuje potpis lica ovlašćenog za zastupanje Zajmoprimca
u vezi sa korišćenjem sredstava Kredita;
– (samo uz prvo povlačenje) Socio ekološka sveobuhvatna analiza – Environmental
and Social Due Diligence (ESDD), izrađena od strane Mott MacDonald (MMD) ili
drugog konsultanta prihvatljivog za Banku;
– ostali prilozi: ______________________________________________.
Za Zajmoprimca – Republika Srbija
Ovlašćeni zastupnik:
_______________________________________
(ime i prezime, funkcija)
M.P.